| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8466 | 1.27% |
| 国寿安保养老目标日期… | 0.8512 | 1.26% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.6152 | 2.04% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5217 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5359 | 1.98% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5451 | 1.94% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.6053 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 374166017.33 |
| 1.利息收入 | 215194677.74 |
| 存款利息收入 | 197700823.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158971339.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 158861669.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 109670.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77798540.85 |
| 1.管理人报酬 | 43378992.94 |
| 2.托管费 | 7229832.3 |
| 3.销售服务费 | 22084417.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4737773.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4737773.18 |
| 6.其他费用 | 258297.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296367476.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296367476.48 |
| 一、收入： | 174658015.11 |
| 1.利息收入 | 100685238.9 |
| 存款利息收入 | 93222225.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73972776.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73972776.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35798967.51 |
| 1.管理人报酬 | 20147563.9 |
| 2.托管费 | 3357927.43 |
| 3.销售服务费 | 10211996.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1911487.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1911487.73 |
| 6.其他费用 | 127847.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138859047.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138859047.6 |
| 一、收入： | 325403668.79 |
| 1.利息收入 | 193604350.73 |
| 存款利息收入 | 173248953.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131799318.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125968573.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 5830744.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69292977.06 |
| 1.管理人报酬 | 38046374.3 |
| 2.托管费 | 6341062.37 |
| 3.销售服务费 | 16672747.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7840923.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7840923.96 |
| 6.其他费用 | 258348.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256110691.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256110691.73 |
| 一、收入： | 168653836.79 |
| 1.利息收入 | 100032236.12 |
| 存款利息收入 | 93152848.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68621600.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65250964.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 3370636.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35593582.17 |
| 1.管理人报酬 | 17991703.27 |
| 2.托管费 | 2998617.12 |
| 3.销售服务费 | 7836735.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6577336.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6577336.13 |
| 6.其他费用 | 128098.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133060254.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133060254.62 |
| 一、收入： | 301214385.8 |
| 1.利息收入 | 299347471.19 |
| 存款利息收入 | 160104201.84 |
| 债券利息收入 | 114088669.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 3558388.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1866914.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1866914.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59777624.97 |
| 1.管理人报酬 | 29760297.97 |
| 2.托管费 | 4960049.8 |
| 3.销售服务费 | 15224490.14 |
| 4.交易费用 | 800.0 |
| 5.利息支出 | 9515435.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9515435.12 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241436760.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241436760.83 |
| 一、收入： | 144989050.3 |
| 1.利息收入 | 144868535.66 |
| 存款利息收入 | 67374700.67 |
| 债券利息收入 | 61596920.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 497305.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120514.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120514.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27725860.27 |
| 1.管理人报酬 | 14233118.66 |
| 2.托管费 | 2372186.5 |
| 3.销售服务费 | 8048129.92 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 2927126.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2927126.73 |
| 6.其他费用 | 127549.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117263190.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117263190.03 |
| 一、收入： | 248585080.71 |
| 1.利息收入 | 248969708.84 |
| 存款利息收入 | 122736711.18 |
| 债券利息收入 | 96605578.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 4880534.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384628.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -384628.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57930692.29 |
| 1.管理人报酬 | 25520053.64 |
| 2.托管费 | 4253342.28 |
| 3.销售服务费 | 17013369.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10812525.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10812525.73 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190654388.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190654388.42 |
| 一、收入： | 132792356.46 |
| 1.利息收入 | 132891265.72 |
| 存款利息收入 | 66796588.62 |
| 债券利息收入 | 54622971.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1703918.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98909.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98909.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32343874.18 |
| 1.管理人报酬 | 13536149.31 |
| 2.托管费 | 2256024.96 |
| 3.销售服务费 | 9024099.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7363012.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7363012.47 |
| 6.其他费用 | 127899.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100448482.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100448482.28 |
| 一、收入： | 365048382.95 |
| 1.利息收入 | 364295846.74 |
| 存款利息收入 | 208118272.65 |
| 债券利息收入 | 124975987.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 191128.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752536.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752536.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77156477.84 |
| 1.管理人报酬 | 32007035.64 |
| 2.托管费 | 5334505.98 |
| 3.销售服务费 | 21338023.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18134146.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18134146.81 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287891905.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287891905.11 |
| 一、收入： | 209515611.38 |
| 1.利息收入 | 209277907.59 |
| 存款利息收入 | 118619932.92 |
| 债券利息收入 | 70138986.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237703.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237703.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41782635.02 |
| 1.管理人报酬 | 17779416.89 |
| 2.托管费 | 2963236.11 |
| 3.销售服务费 | 11852944.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9017331.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9017331.19 |
| 6.其他费用 | 127087.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167732976.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167732976.36 |
| 一、收入： | 450417092.85 |
| 1.利息收入 | 450844041.33 |
| 存款利息收入 | 260794633.07 |
| 债券利息收入 | 149558041.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426948.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -426948.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69473513.11 |
| 1.管理人报酬 | 31590475.76 |
| 2.托管费 | 5265079.29 |
| 3.销售服务费 | 21060317.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11117003.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11117003.97 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
380943579.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
380943579.74 |
| 一、收入： | 185499108.73 |
| 1.利息收入 | 185592026.86 |
| 存款利息收入 | 104223990.46 |
| 债券利息收入 | 65150875.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92918.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -92918.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22942216.51 |
| 1.管理人报酬 | 11904649.72 |
| 2.托管费 | 1984108.3 |
| 3.销售服务费 | 7936433.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 900217.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 900217.19 |
| 6.其他费用 | 216808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162556892.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162556892.22 |
| 一、收入： | 57530248.88 |
| 1.利息收入 | 57412195.32 |
| 存款利息收入 | 20693595.49 |
| 债券利息收入 | 20335014.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118053.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118053.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7536917.76 |
| 1.管理人报酬 | 3860681.33 |
| 2.托管费 | 643446.7 |
| 3.销售服务费 | 2573787.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41802.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41802.05 |
| 6.其他费用 | 417200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49993331.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49993331.12 |
| 一、收入： | 11442941.1 |
| 1.利息收入 | 11324887.54 |
| 存款利息收入 | 4671474.77 |
| 债券利息收入 | 3070115.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118053.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118053.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1750753.11 |
| 1.管理人报酬 | 843808.18 |
| 2.托管费 | 140634.57 |
| 3.销售服务费 | 562538.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6799.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6799.13 |
| 6.其他费用 | 196972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9692187.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9692187.99 |
| 一、收入： | 12390414.87 |
| 1.利息收入 | 12048735.91 |
| 存款利息收入 | 6736722.56 |
| 债券利息收入 | 2877905.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
341678.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341678.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2472360.26 |
| 1.管理人报酬 | 1135925.98 |
| 2.托管费 | 189321.17 |
| 3.销售服务费 | 757284.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142666.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142666.1 |
| 6.其他费用 | 247163.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9918054.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9918054.61 |
| 一、收入： | 6348282.94 |
| 1.利息收入 | 6081852.51 |
| 存款利息收入 | 3140476.7 |
| 债券利息收入 | 1650528.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266430.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266430.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311168.55 |
| 1.管理人报酬 | 576722.93 |
| 2.托管费 | 96120.55 |
| 3.销售服务费 | 384481.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 125980.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125980.31 |
| 6.其他费用 | 127862.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5037114.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5037114.39 |
| 一、收入： | 1744816.83 |
| 1.利息收入 | 1744816.83 |
| 存款利息收入 | 1547769.89 |
| 债券利息收入 | 197046.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 387750.59 |
| 1.管理人报酬 | 142350.46 |
| 2.托管费 | 23725.01 |
| 3.销售服务费 | 94900.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15874.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15874.83 |
| 6.其他费用 | 110900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1357066.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1357066.24 |
