名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 865390.34 |
存出保证金 | 198926.82 |
交易性金融资产 | 503368796.33 |
股票投资 | 73944000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 429424796.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4299310.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 74336.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508960368.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70498173.57 |
应付证券清算款 | 4298770.63 |
应付赎回款 | 2386857.41 |
应付管理人报酬 | 156361.48 |
应付托管费 | 39090.37 |
应付销售服务费 | 35533.29 |
应付税费 | 23140.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251735.89 |
负债合计 | 77689663.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 397834563.02 |
所有者权益合计 | 431270704.59 |
负债和所有者权益合计 | 508960368.06 |
资产: | |
银行存款 | 197788.62 |
结算备付金 | 1176545.41 |
存出保证金 | 405108.36 |
交易性金融资产 | 1236480697.97 |
股票投资 | 205358068.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1031122629.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 41755564.61 |
应收证券清算款 | 3110802.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 439055.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1283565562.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32500000.0 |
应付证券清算款 | 3079649.9 |
应付赎回款 | 7095801.98 |
应付管理人报酬 | 409865.8 |
应付托管费 | 102466.45 |
应付销售服务费 | 94838.29 |
应付税费 | 70390.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 236206.54 |
负债合计 | 43589219.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1087687570.76 |
所有者权益合计 | 1239976343.1 |
负债和所有者权益合计 | 1283565562.81 |
资产: | |
银行存款 | 393068.27 |
结算备付金 | 6754747.95 |
存出保证金 | 472986.44 |
交易性金融资产 | 1287098455.01 |
股票投资 | 203028215.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1084070240.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1913.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26855550.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1321576722.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 88064686.61 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 94143046.39 |
应付管理人报酬 | 458896.06 |
应付托管费 | 114724.0 |
应付销售服务费 | 225769.24 |
应付税费 | 50579.38 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 493633.13 |
负债合计 | 183551334.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1011306607.71 |
所有者权益合计 | 1138025387.35 |
负债和所有者权益合计 | 1321576722.16 |
资产: | |
银行存款 | 148367.45 |
结算备付金 | 1529590.1 |
存出保证金 | 417677.19 |
交易性金融资产 | 770920586.85 |
股票投资 | 26133473.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 744787113.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7150000.0 |
应收证券清算款 | 10716351.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35719722.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 826602296.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10719175.38 |
应付赎回款 | 123815201.65 |
应付管理人报酬 | 211457.29 |
应付托管费 | 52864.3 |
应付销售服务费 | 94762.27 |
应付税费 | 70471.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274447.76 |
负债合计 | 135238379.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 631027474.61 |
所有者权益合计 | 691363916.35 |
负债和所有者权益合计 | 826602296.1 |
资产: | |
银行存款 | 204170.16 |
结算备付金 | 2548297.39 |
存出保证金 | 181077.59 |
交易性金融资产 | 601683200.0 |
股票投资 | 11126000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 590557200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5733724.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8811004.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 619161473.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 52400000.0 |
应付证券清算款 | 39084.85 |
应付赎回款 | 17824603.42 |
应付管理人报酬 | 177833.46 |
应付托管费 | 44458.39 |
应付销售服务费 | 74024.79 |
应付税费 | 31191.71 |
应付利息 | -5641.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183729.92 |
负债合计 | 70873564.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 463424012.76 |
所有者权益合计 | 548287909.78 |
负债和所有者权益合计 | 619161473.85 |
资产: | |
银行存款 | 108019.09 |
结算备付金 | 2746830.62 |
存出保证金 | 189085.99 |
交易性金融资产 | 358071965.44 |
股票投资 | 29036595.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 329035370.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2850550.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20030039.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383996491.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
应付证券清算款 | 9323.24 |
应付赎回款 | 970019.86 |
应付管理人报酬 | 93535.17 |
应付托管费 | 23383.8 |
应付销售服务费 | 15850.04 |
应付税费 | 10118.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89299.13 |
负债合计 | 81267733.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 262582024.04 |
所有者权益合计 | 302728757.46 |
负债和所有者权益合计 | 383996491.26 |
资产: | |
银行存款 | 707400.96 |
结算备付金 | 484302.2 |
存出保证金 | 233775.13 |
交易性金融资产 | 408728500.0 |
股票投资 | 13941500.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 394787000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3963693.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 231471.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414349143.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 112674674.49 |
应付证券清算款 | 89716.21 |
应付赎回款 | 366667.44 |
应付管理人报酬 | 110006.55 |
应付托管费 | 27501.68 |
应付销售服务费 | 23532.79 |
应付税费 | 14205.57 |
应付利息 | 16177.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180034.65 |
负债合计 | 113554633.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 268031407.69 |
所有者权益合计 | 300794509.96 |
负债和所有者权益合计 | 414349143.47 |
资产: | |
银行存款 | 3794249.51 |
结算备付金 | 4800416.51 |
存出保证金 | 461053.37 |
交易性金融资产 | 1016326500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1016326500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12656085.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5402696.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1043441001.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 275999262.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12515950.58 |
应付管理人报酬 | 271943.65 |
应付托管费 | 67985.91 |
应付销售服务费 | 75210.37 |
应付税费 | 92297.22 |
应付利息 | 28395.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96973.55 |
负债合计 | 289218704.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 674409894.4 |
所有者权益合计 | 754222296.63 |
负债和所有者权益合计 | 1043441001.49 |
资产: | |
银行存款 | 64662531.26 |
结算备付金 | 312121.07 |
存出保证金 | 108759.94 |
交易性金融资产 | 1000922716.87 |
股票投资 | 110199590.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 890723126.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13682801.92 |
应收利息 | 20830661.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5956326.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1106475919.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 248000000.0 |
应付证券清算款 | 71595404.22 |
应付赎回款 | 8679244.04 |
应付管理人报酬 | 187834.09 |
应付托管费 | 46958.53 |
应付销售服务费 | 52007.27 |
应付税费 | 37969.28 |
应付利息 | 41501.8 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50439.93 |
负债合计 | 328876376.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 688263745.04 |
所有者权益合计 | 777599542.3 |
负债和所有者权益合计 | 1106475919.17 |
资产: | |
银行存款 | 1247724.57 |
结算备付金 | 5076.75 |
存出保证金 | 28879.06 |
交易性金融资产 | 289720000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 289720000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2686685.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4569926.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298258292.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18873729.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3689050.87 |
应付管理人报酬 | 75521.91 |
应付托管费 | 18880.46 |
应付销售服务费 | 9425.66 |
应付税费 | 1124.33 |
应付利息 | 2927.28 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65134.0 |
负债合计 | 22770501.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257916413.67 |
所有者权益合计 | 275487790.51 |
负债和所有者权益合计 | 298258292.39 |
资产: | |
银行存款 | 214905.63 |
结算备付金 | 463073.27 |
存出保证金 | 65565.65 |
交易性金融资产 | 73738786.71 |
股票投资 | 881953.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72856833.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30200163.5 |
应收证券清算款 | 229748.87 |
应收利息 | 1537958.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 198.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106450400.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28499757.25 |
应付证券清算款 | 302479.09 |
应付赎回款 | 672.7 |
应付管理人报酬 | 26442.15 |
应付托管费 | 6610.53 |
应付销售服务费 | 6539.48 |
应付税费 | 1231.52 |
应付利息 | 21467.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280000.08 |
负债合计 | 29221436.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75793707.81 |
所有者权益合计 | 77228963.89 |
负债和所有者权益合计 | 106450400.82 |
资产: | |
银行存款 | 1322664.4 |
结算备付金 | 240595.82 |
存出保证金 | 7783.65 |
交易性金融资产 | 70077164.9 |
股票投资 | 4356364.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65720800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19560268.89 |
应收证券清算款 | 253557.8 |
应收利息 | 456852.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91928887.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9799875.1 |
应付证券清算款 | 597455.86 |
应付赎回款 | 122977.62 |
应付管理人报酬 | 32031.14 |
应付托管费 | 8007.78 |
应付销售服务费 | 6264.76 |
应付税费 | 7367.98 |
应付利息 | 2231.22 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129442.46 |
负债合计 | 10761448.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79527510.12 |
所有者权益合计 | 81167439.13 |
负债和所有者权益合计 | 91928887.48 |