圆信永丰兴源C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6678626.09 |
| 存出保证金 |
443268.22 |
| 交易性金融资产 |
1784466375.85 |
| 股票投资 |
1657569494.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126896881.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
11857477.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4027128.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846262192.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16570063.28 |
| 应付赎回款 |
5225089.18 |
| 应付管理人报酬 |
892041.61 |
| 应付托管费 |
297347.21 |
| 应付销售服务费 |
75141.91 |
| 应付税费 |
1696.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2113287.08 |
| 负债合计 |
25174667.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
976564751.13 |
| 所有者权益合计 |
1821087525.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846262192.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21822835.43 |
| 结算备付金 |
1383577.26 |
| 存出保证金 |
153114.71 |
| 交易性金融资产 |
393473426.08 |
| 股票投资 |
380382231.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13091195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-64.21 |
| 应收证券清算款 |
1105231.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54116.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417992237.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
483349.3 |
| 应付赎回款 |
1164006.39 |
| 应付管理人报酬 |
209625.1 |
| 应付托管费 |
69875.04 |
| 应付销售服务费 |
24345.74 |
| 应付税费 |
90.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455187.93 |
| 负债合计 |
2406479.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239645523.42 |
| 所有者权益合计 |
415585757.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
417992237.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242924.91 |
| 结算备付金 |
408038.52 |
| 存出保证金 |
48325.41 |
| 交易性金融资产 |
67030292.09 |
| 股票投资 |
56951313.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10078978.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
531771.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40237.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68301590.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661780.16 |
| 应付管理人报酬 |
34212.26 |
| 应付托管费 |
11404.08 |
| 应付销售服务费 |
778.43 |
| 应付税费 |
162.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254705.11 |
| 负债合计 |
963042.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40349098.13 |
| 所有者权益合计 |
67338547.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
68301590.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284455.46 |
| 结算备付金 |
137100.2 |
| 存出保证金 |
52906.09 |
| 交易性金融资产 |
80117116.04 |
| 股票投资 |
75766754.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4350361.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1890000.0 |
| 应收证券清算款 |
1709039.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5509.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84196126.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1048368.41 |
| 应付赎回款 |
19908.19 |
| 应付管理人报酬 |
38388.04 |
| 应付托管费 |
12796.02 |
| 应付销售服务费 |
2154.46 |
| 应付税费 |
9.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188694.42 |
| 负债合计 |
1310319.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52985288.08 |
| 所有者权益合计 |
82885807.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
84196126.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308885.59 |
| 结算备付金 |
768459.86 |
| 存出保证金 |
54857.24 |
| 交易性金融资产 |
83247969.4 |
| 股票投资 |
78890287.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4357682.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4750129.98 |
| 应收利息 |
75791.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203588.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93309681.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4602463.04 |
| 应付赎回款 |
64009.07 |
| 应付管理人报酬 |
43018.13 |
| 应付托管费 |
14339.41 |
| 应付销售服务费 |
2255.29 |
| 应付税费 |
233.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180018.07 |
| 负债合计 |
5172896.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53879548.84 |
| 所有者权益合计 |
88136785.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
93309681.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170288.62 |
| 结算备付金 |
419537.71 |
| 存出保证金 |
115485.23 |
| 交易性金融资产 |
85834591.71 |
| 股票投资 |
59844661.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25989930.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000.0 |
| 应收证券清算款 |
868727.38 |
| 应收利息 |
99825.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9990.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87578447.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
625049.74 |
| 应付赎回款 |
107106.26 |
| 应付管理人报酬 |
43929.66 |
| 应付托管费 |
14643.2 |
| 应付销售服务费 |
1465.62 |
| 应付税费 |
227.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89276.01 |
| 负债合计 |
1140912.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49470449.37 |
| 所有者权益合计 |
86437534.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
87578447.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180411.35 |
| 结算备付金 |
499961.72 |
| 存出保证金 |
216458.27 |
| 交易性金融资产 |
121527906.71 |
| 股票投资 |
115328526.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6199380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2663684.59 |
| 应收利息 |
136700.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9998.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125235121.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234814.28 |
| 应付赎回款 |
2330319.11 |
| 应付管理人报酬 |
62954.56 |
| 应付托管费 |
20984.86 |
| 应付销售服务费 |
1878.65 |
| 应付税费 |
4.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180072.75 |
| 负债合计 |
3102922.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74437463.92 |
| 所有者权益合计 |
122132199.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
125235121.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4297985.47 |
| 结算备付金 |
1039222.96 |
| 存出保证金 |
346566.84 |
| 交易性金融资产 |
125665755.02 |
| 股票投资 |
114311015.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11354739.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13190000.0 |
| 应收证券清算款 |
3991624.08 |
| 应收利息 |
65089.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54890.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148651134.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4115911.53 |
| 应付赎回款 |
9840797.43 |
| 应付管理人报酬 |
66053.48 |
| 应付托管费 |
22017.81 |
| 应付销售服务费 |
1071.98 |
| 应付税费 |
85.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89518.54 |
| 负债合计 |
14732058.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84434962.14 |
| 所有者权益合计 |
133919075.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
148651134.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8551744.92 |
| 结算备付金 |
1077680.34 |
| 存出保证金 |
481656.81 |
| 交易性金融资产 |
162389126.8 |
| 股票投资 |
151969197.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10419929.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3142304.86 |
| 应收利息 |
199318.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15447.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185857279.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4911698.96 |
| 应付赎回款 |
1163427.05 |
| 应付管理人报酬 |
93262.05 |
| 应付托管费 |
31087.34 |
| 应付销售服务费 |
1496.87 |
| 应付税费 |
297.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60014.67 |
| 负债合计 |
6854401.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147197490.92 |
| 所有者权益合计 |
179002878.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
185857279.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12159228.31 |
| 结算备付金 |
8098165.07 |
| 存出保证金 |
629050.13 |
| 交易性金融资产 |
134952505.73 |
| 股票投资 |
124449205.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10503300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13996736.49 |
| 应收利息 |
355405.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22538.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260213629.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2215538.43 |
| 应付管理人报酬 |
124491.66 |
| 应付托管费 |
41497.23 |
| 应付销售服务费 |
1480.61 |
| 应付税费 |
2.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88829.98 |
| 负债合计 |
3571425.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253572718.49 |
| 所有者权益合计 |
256642204.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
260213629.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18850421.3 |
| 结算备付金 |
11136850.04 |
| 存出保证金 |
613395.24 |
| 交易性金融资产 |
321267620.96 |
| 股票投资 |
311267620.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
285007.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241298.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352394593.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6697052.58 |
| 应付赎回款 |
117853.57 |
| 应付管理人报酬 |
179792.87 |
| 应付托管费 |
59930.93 |
| 应付销售服务费 |
2724.84 |
| 应付税费 |
114.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60047.67 |
| 负债合计 |
8526954.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381589521.19 |
| 所有者权益合计 |
343867639.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
352394593.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036646.5 |
| 结算备付金 |
2446730.49 |
| 存出保证金 |
524228.65 |
| 交易性金融资产 |
399634790.76 |
| 股票投资 |
377708590.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21926200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
11528299.22 |
| 应收利息 |
351400.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32455.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425554552.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6487525.02 |
| 应付赎回款 |
353455.76 |
| 应付管理人报酬 |
214333.84 |
| 应付托管费 |
71444.61 |
| 应付销售服务费 |
3947.94 |
| 应付税费 |
1644.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134588.31 |
| 负债合计 |
8182797.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416422337.74 |
| 所有者权益合计 |
417371754.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
425554552.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32273953.94 |
| 结算备付金 |
8877651.32 |
| 存出保证金 |
380136.94 |
| 交易性金融资产 |
680610880.05 |
| 股票投资 |
675618380.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4992500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19113522.81 |
| 应收利息 |
115849.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87907.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761459902.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6178648.1 |
| 应付管理人报酬 |
400984.26 |
| 应付托管费 |
133661.42 |
| 应付销售服务费 |
6896.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124653.67 |
| 负债合计 |
8054951.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
709766458.67 |
| 所有者权益合计 |
753404951.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
761459902.35 |
