| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65142680.54 |
| 1.利息收入 | 306606.91 |
| 存款利息收入 | 306606.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59774874.33 |
| 股票投资收益 | -82690703.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143463.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22772366.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5889914.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215501.6 |
| 减：二、费用 | 14588324.84 |
| 1.管理人报酬 | 12340221.06 |
| 2.托管费 | 2056703.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79731005.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79731005.38 |
| 一、收入： | -5974814.08 |
| 1.利息收入 | 159575.92 |
| 存款利息收入 | 159575.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3110658.51 |
| 股票投资收益 | -16231409.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13120714.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3172001.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148270.02 |
| 减：二、费用 | 8453842.76 |
| 1.管理人报酬 | 7152022.83 |
| 2.托管费 | 1192003.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109815.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14428656.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14428656.84 |
| 一、收入： | -239015303.47 |
| 1.利息收入 | 348616.26 |
| 存款利息收入 | 348616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204291901.27 |
| 股票投资收益 | -226858106.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1696983.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20869221.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36064693.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
992675.5 |
| 减：二、费用 | 20863725.22 |
| 1.管理人报酬 | 17693365.81 |
| 2.托管费 | 2948894.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221463.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-259879028.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-259879028.69 |
| 一、收入： | -81323540.87 |
| 1.利息收入 | 180925.57 |
| 存款利息收入 | 180925.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152373941.03 |
| 股票投资收益 | -166226472.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223504.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12629027.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70127449.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
742024.69 |
| 减：二、费用 | 10765100.3 |
| 1.管理人报酬 | 9133112.06 |
| 2.托管费 | 1522185.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109801.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92088641.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92088641.17 |
| 一、收入： | 53129059.12 |
| 1.利息收入 | 336290.89 |
| 存款利息收入 | 331829.61 |
| 债券利息收入 | 4461.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104658253.32 |
| 股票投资收益 | 88946672.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519513.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15192067.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54488041.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2622556.9 |
| 减：二、费用 | 32843033.42 |
| 1.管理人报酬 | 16775116.38 |
| 2.托管费 | 2795852.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13050845.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221218.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20286025.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20286025.7 |
| 一、收入： | 115799478.83 |
| 1.利息收入 | 142863.98 |
| 存款利息收入 | 139193.77 |
| 债券利息收入 | 3670.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100580348.78 |
| 股票投资收益 | 91647931.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298452.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8633964.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13789293.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1286972.58 |
| 减：二、费用 | 13958437.7 |
| 1.管理人报酬 | 6932653.86 |
| 2.托管费 | 1155442.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5775547.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94793.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101841041.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101841041.13 |
| 一、收入： | 224306628.0 |
| 1.利息收入 | 209839.29 |
| 存款利息收入 | 209448.14 |
| 债券利息收入 | 391.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198801131.15 |
| 股票投资收益 | 188243443.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520840.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10036846.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23615182.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680475.54 |
| 减：二、费用 | 16944715.43 |
| 1.管理人报酬 | 8371256.11 |
| 2.托管费 | 1395209.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6987353.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190895.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207361912.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207361912.57 |
| 一、收入： | 57146044.15 |
| 1.利息收入 | 104812.85 |
| 存款利息收入 | 104812.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52181038.73 |
| 股票投资收益 | 46107599.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6073438.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253900.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606292.31 |
| 减：二、费用 | 6480255.38 |
| 1.管理人报酬 | 3431464.92 |
| 2.托管费 | 571910.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2382009.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94869.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50665788.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50665788.77 |
| 一、收入： | 221781119.24 |
| 1.利息收入 | 335672.97 |
| 存款利息收入 | 335641.09 |
| 债券利息收入 | 31.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133929153.22 |
| 股票投资收益 | 119879313.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31653.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14018186.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85976243.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1540049.69 |
| 减：二、费用 | 15790560.23 |
| 1.管理人报酬 | 9095813.51 |
| 2.托管费 | 1515968.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4987876.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190901.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205990559.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205990559.01 |
| 一、收入： | 164343700.92 |
| 1.利息收入 | 188678.83 |
| 存款利息收入 | 188646.95 |
| 债券利息收入 | 31.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83219046.44 |
| 股票投资收益 | 74203076.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31653.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8984316.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80023668.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912307.19 |
| 减：二、费用 | 8887342.32 |
| 1.管理人报酬 | 5083551.88 |
| 2.托管费 | 847258.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2854320.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102211.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155456358.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155456358.6 |
| 一、收入： | -134911971.83 |
| 1.利息收入 | 373616.26 |
| 存款利息收入 | 373616.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61406217.14 |
| 股票投资收益 | -75807138.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14400921.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75661140.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1781769.92 |
| 减：二、费用 | 18601508.66 |
| 1.管理人报酬 | 10285520.64 |
| 2.托管费 | 1714253.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6230984.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153513480.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153513480.49 |
| 一、收入： | -43272920.08 |
| 1.利息收入 | 179798.24 |
| 存款利息收入 | 179798.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26917069.13 |
| 股票投资收益 | 19044444.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7872624.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71335463.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
965675.55 |
| 减：二、费用 | 9048179.6 |
| 1.管理人报酬 | 4961622.02 |
| 2.托管费 | 826936.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3080784.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178836.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52321099.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52321099.68 |
| 一、收入： | 108848684.94 |
| 1.利息收入 | 186784.38 |
| 存款利息收入 | 186784.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71676071.92 |
| 股票投资收益 | 65147601.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6528470.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35552012.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1433816.34 |
| 减：二、费用 | 9825215.66 |
| 1.管理人报酬 | 5317530.95 |
| 2.托管费 | 886255.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3260846.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360583.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99023469.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99023469.28 |
| 一、收入： | 32939460.29 |
| 1.利息收入 | 62346.31 |
| 存款利息收入 | 62346.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10711463.94 |
| 股票投资收益 | 8027259.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2684204.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21812295.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353354.28 |
| 减：二、费用 | 3058709.13 |
| 1.管理人报酬 | 1515454.63 |
| 2.托管费 | 252575.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116865.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173812.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29880751.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29880751.16 |
| 一、收入： | 15778203.14 |
| 1.利息收入 | 67948.17 |
| 存款利息收入 | 67948.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14859813.8 |
| 股票投资收益 | 13997548.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 862265.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354828.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495612.45 |
| 减：二、费用 | 2495233.15 |
| 1.管理人报酬 | 1162985.3 |
| 2.托管费 | 193830.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 962818.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175598.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13282969.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13282969.99 |
