| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -486459579.38 |
| 1.利息收入 | 1435629.95 |
| 存款利息收入 | 1011917.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12329222.91 |
| 股票投资收益 | -103126909.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27175749.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63621936.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476202153.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636167.32 |
| 减：二、费用 | 73844460.15 |
| 1.管理人报酬 | 63069592.23 |
| 2.托管费 | 10511598.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263255.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-560304039.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-560304039.53 |
| 一、收入： | -81660657.76 |
| 1.利息收入 | 847726.09 |
| 存款利息收入 | 604700.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28936713.24 |
| 股票投资收益 | -25260469.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13984952.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40212230.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111755691.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310594.68 |
| 减：二、费用 | 42368468.8 |
| 1.管理人报酬 | 36199408.19 |
| 2.托管费 | 6033234.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135823.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124029126.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124029126.56 |
| 一、收入： | -494517408.71 |
| 1.利息收入 | 2048535.8 |
| 存款利息收入 | 1573188.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47072299.95 |
| 股票投资收益 | -65637707.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55825605.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56884401.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544410474.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772230.51 |
| 减：二、费用 | 91189749.62 |
| 1.管理人报酬 | 77925599.1 |
| 2.托管费 | 12987599.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276508.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585707158.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585707158.33 |
| 一、收入： | -181067534.56 |
| 1.利息收入 | 1449348.7 |
| 存款利息收入 | 974001.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54333489.4 |
| 股票投资收益 | 255814.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28697009.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25380665.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-237292802.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442430.14 |
| 减：二、费用 | 46161961.71 |
| 1.管理人报酬 | 39444949.76 |
| 2.托管费 | 6574158.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142836.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227229496.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227229496.27 |
| 一、收入： | -811007376.11 |
| 1.利息收入 | 57852548.61 |
| 存款利息收入 | 2207984.14 |
| 债券利息收入 | 53877964.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1272708459.32 |
| 股票投资收益 | 1237996256.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -692850.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35405052.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2143531020.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1962636.87 |
| 减：二、费用 | 123429198.98 |
| 1.管理人报酬 | 97502769.68 |
| 2.托管费 | 16250461.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9220558.26 |
| 5.利息支出 | 151147.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151147.23 |
| 6.其他费用 | 289394.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-934436575.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-934436575.09 |
| 一、收入： | 176872756.88 |
| 1.利息收入 | 30694691.48 |
| 存款利息收入 | 1019313.45 |
| 债券利息收入 | 28593718.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481715100.03 |
| 股票投资收益 | 460390592.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3571281.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17753225.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336742051.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1205017.19 |
| 减：二、费用 | 62935062.06 |
| 1.管理人报酬 | 51302197.34 |
| 2.托管费 | 8550366.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2775440.77 |
| 5.利息支出 | 151147.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151147.23 |
| 6.其他费用 | 141723.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113937694.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113937694.82 |
| 一、收入： | 2580988976.11 |
| 1.利息收入 | 58193290.46 |
| 存款利息收入 | 2457795.83 |
| 债券利息收入 | 54764473.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
783400250.06 |
| 股票投资收益 | 739131199.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2827820.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41441229.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1736925135.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2470300.0 |
| 减：二、费用 | 106520386.23 |
| 1.管理人报酬 | 84481068.56 |
| 2.托管费 | 14080178.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7106610.89 |
| 5.利息支出 | 533599.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533599.46 |
| 6.其他费用 | 288975.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2474468589.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2474468589.88 |
| 一、收入： | 775448105.45 |
| 1.利息收入 | 27681603.92 |
| 存款利息收入 | 1279158.85 |
| 债券利息收入 | 26118391.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433638430.57 |
| 股票投资收益 | 388862968.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6137529.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38637932.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312885728.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242342.47 |
| 减：二、费用 | 49434193.55 |
| 1.管理人报酬 | 38401508.88 |
| 2.托管费 | 6400251.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4360408.02 |
| 5.利息支出 | 112267.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112267.21 |
| 6.其他费用 | 143925.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
726013911.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
726013911.9 |
| 一、收入： | 1620961569.02 |
| 1.利息收入 | 66394932.4 |
| 存款利息收入 | 2781059.02 |
| 债券利息收入 | 61987265.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362901209.62 |
| 股票投资收益 | 310649097.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10687.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52241424.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1189316234.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2349192.54 |
| 减：二、费用 | 103671129.05 |
| 1.管理人报酬 | 82279705.56 |
| 2.托管费 | 13713284.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7339322.82 |
| 5.利息支出 | 21369.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21369.86 |
| 6.其他费用 | 291819.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517290439.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517290439.97 |
| 一、收入： | 1282895327.78 |
| 1.利息收入 | 32058332.98 |
| 存款利息收入 | 1621650.09 |
| 债券利息收入 | 29751211.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168669769.11 |
| 股票投资收益 | 128752321.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -599888.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40517335.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1080719978.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447247.44 |
| 减：二、费用 | 51437828.38 |
| 1.管理人报酬 | 40698537.2 |
| 2.托管费 | 6783089.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3813301.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142895.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1231457499.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1231457499.4 |
| 一、收入： | -934451691.8 |
| 1.利息收入 | 54384776.9 |
| 存款利息收入 | 1751183.01 |
| 债券利息收入 | 51852107.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164678654.51 |
| 股票投资收益 | 104727089.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7376285.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67327850.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1155271774.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756651.11 |
| 减：二、费用 | 102503223.61 |
| 1.管理人报酬 | 81398418.59 |
| 2.托管费 | 13566403.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7031063.79 |
| 5.利息支出 | 258460.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258460.56 |
| 6.其他费用 | 241950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1036954915.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1036954915.41 |
| 一、收入： | 99936517.48 |
| 1.利息收入 | 27626915.96 |
| 存款利息收入 | 749291.5 |
| 债券利息收入 | 26766890.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248970366.48 |
| 股票投资收益 | 202889156.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1547321.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44533888.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177919279.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1258514.42 |
| 减：二、费用 | 51961908.77 |
| 1.管理人报酬 | 41632501.36 |
| 2.托管费 | 6938750.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3004086.27 |
| 5.利息支出 | 258460.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258460.56 |
| 6.其他费用 | 121183.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47974608.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47974608.71 |
| 一、收入： | 1443016912.68 |
| 1.利息收入 | 55448577.25 |
| 存款利息收入 | 1824991.48 |
| 债券利息收入 | 51329566.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 316510.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458843030.96 |
| 股票投资收益 | 435999658.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12628069.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 132130.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35339311.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
927541637.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1183667.08 |
| 减：二、费用 | 88252636.08 |
| 1.管理人报酬 | 68365538.51 |
| 2.托管费 | 11394256.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7858947.11 |
| 5.利息支出 | 387664.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 387664.39 |
| 6.其他费用 | 246229.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1354764276.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1354764276.6 |
| 一、收入： | 753720096.02 |
| 1.利息收入 | 27711151.56 |
| 存款利息收入 | 862512.57 |
| 债券利息收入 | 26535045.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 134882.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243610579.55 |
| 股票投资收益 | 223572659.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12674473.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32712393.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481906764.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491600.1 |
| 减：二、费用 | 41812314.32 |
| 1.管理人报酬 | 31714803.02 |
| 2.托管费 | 5285800.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4690256.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121454.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711907781.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711907781.7 |
| 一、收入： | -55007639.13 |
| 1.利息收入 | 62166458.03 |
| 存款利息收入 | 2444567.77 |
| 债券利息收入 | 58964493.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 1490.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24665314.2 |
| 股票投资收益 | -43644249.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3044886.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22023822.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93138962.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
630179.96 |
| 减：二、费用 | 84661523.76 |
| 1.管理人报酬 | 60999231.81 |
| 2.托管费 | 10166538.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13248117.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247635.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139669162.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139669162.89 |
| 一、收入： | -194490350.57 |
| 1.利息收入 | 31579992.83 |
| 存款利息收入 | 1123111.94 |
| 债券利息收入 | 30270310.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159142437.75 |
| 股票投资收益 | -172766843.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1755269.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11869136.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67153981.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226075.56 |
| 减：二、费用 | 41385940.31 |
| 1.管理人报酬 | 29696290.21 |
| 2.托管费 | 4949381.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6619831.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120436.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235876290.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235876290.88 |
| 一、收入： | 1264467985.77 |
| 1.利息收入 | 83495911.93 |
| 存款利息收入 | 3385572.17 |
| 债券利息收入 | 77680548.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1283697849.78 |
| 股票投资收益 | 1243224543.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9725152.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30748153.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106306768.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3580992.49 |
| 减：二、费用 | 107229571.43 |
| 1.管理人报酬 | 71604668.98 |
| 2.托管费 | 11934111.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23180521.81 |
| 5.利息支出 | 248930.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248930.28 |
| 6.其他费用 | 261338.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1157238414.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1157238414.34 |
| 一、收入： | 1429711440.17 |
| 1.利息收入 | 41066200.48 |
| 存款利息收入 | 1675113.9 |
| 债券利息收入 | 36998303.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1088449615.13 |
| 股票投资收益 | 1056905333.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9772403.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21771877.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297453295.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2742328.95 |
| 减：二、费用 | 59458158.88 |
| 1.管理人报酬 | 38826120.64 |
| 2.托管费 | 6471020.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13972845.9 |
| 5.利息支出 | 51722.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51722.05 |
| 6.其他费用 | 136450.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370253281.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370253281.29 |
| 一、收入： | 499454228.87 |
| 1.利息收入 | 88755571.47 |
| 存款利息收入 | 3621792.09 |
| 债券利息收入 | 81854079.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1015012169.27 |
| 股票投资收益 | 966943741.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2790788.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45277639.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-608890305.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4576793.85 |
| 减：二、费用 | 143299916.32 |
| 1.管理人报酬 | 96934978.13 |
| 2.托管费 | 16155829.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29053968.91 |
| 5.利息支出 | 888981.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888981.23 |
| 6.其他费用 | 266158.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356154312.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356154312.55 |
| 一、收入： | -245645274.77 |
| 1.利息收入 | 49643515.73 |
| 存款利息收入 | 2575006.4 |
| 债券利息收入 | 44844273.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383447923.69 |
| 股票投资收益 | 358819928.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 907890.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23720105.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-680654026.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917312.1 |
| 减：二、费用 | 75247653.47 |
| 1.管理人报酬 | 51598307.29 |
| 2.托管费 | 8599717.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14744820.86 |
| 5.利息支出 | 182785.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182785.15 |
| 6.其他费用 | 122022.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320892928.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320892928.24 |
| 一、收入： | 1400782030.1 |
| 1.利息收入 | 82879216.46 |
| 存款利息收入 | 5306537.3 |
| 债券利息收入 | 72286072.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869470925.81 |
| 股票投资收益 | 819074306.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6917454.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43479164.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
445983049.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2448838.7 |
| 减：二、费用 | 130799229.83 |
| 1.管理人报酬 | 96984070.03 |
| 2.托管费 | 16164011.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16605355.53 |
| 5.利息支出 | 767921.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767921.41 |
| 6.其他费用 | 277871.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1269982800.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1269982800.27 |
| 一、收入： | 659778584.05 |
| 1.利息收入 | 36297322.02 |
| 存款利息收入 | 2416700.85 |
| 债券利息收入 | 32371162.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469417054.62 |
| 股票投资收益 | 432679218.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7080359.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29657476.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153040585.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1023622.08 |
| 减：二、费用 | 58809523.06 |
| 1.管理人报酬 | 43073379.87 |
| 2.托管费 | 7178896.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7647131.89 |
| 5.利息支出 | 767921.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767921.41 |
| 6.其他费用 | 142193.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
600969060.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
600969060.99 |
| 一、收入： | 470524048.98 |
| 1.利息收入 | 82566142.63 |
| 存款利息收入 | 3613933.27 |
| 债券利息收入 | 77373019.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6985170.02 |
| 股票投资收益 | -29630484.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4336038.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32279616.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379924648.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1048087.35 |
| 减：二、费用 | 100823032.82 |
| 1.管理人报酬 | 77337268.7 |
| 2.托管费 | 12889544.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9941481.78 |
| 5.利息支出 | 420391.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420391.43 |
| 6.其他费用 | 234346.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369701016.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369701016.16 |
| 一、收入： | 266472002.73 |
| 1.利息收入 | 37279697.07 |
| 存款利息收入 | 2026818.39 |
| 债券利息收入 | 34031685.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11112217.55 |
| 股票投资收益 | -39793808.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8404869.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20276720.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
239659949.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644573.92 |
| 减：二、费用 | 52670132.71 |
| 1.管理人报酬 | 39435253.27 |
| 2.托管费 | 6572542.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6341088.92 |
| 5.利息支出 | 201085.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201085.55 |
| 6.其他费用 | 120162.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
213801870.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
213801870.02 |
| 一、收入： | -610070220.19 |
| 1.利息收入 | 54704645.35 |
| 存款利息收入 | 2434948.7 |
| 债券利息收入 | 51746192.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105624770.67 |
| 股票投资收益 | 56794664.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3941327.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52771434.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-772077446.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1677810.78 |
| 减：二、费用 | 121123260.77 |
| 1.管理人报酬 | 88961774.81 |
| 2.托管费 | 14826962.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16487889.02 |
| 5.利息支出 | 603577.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603577.61 |
| 6.其他费用 | 243056.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731193480.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731193480.96 |
| 一、收入： | -92033767.21 |
| 1.利息收入 | 24884215.61 |
| 存款利息收入 | 1360113.73 |
| 债券利息收入 | 23010223.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200843786.6 |
| 股票投资收益 | 154349563.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49787.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46444435.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318990955.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229186.26 |
| 减：二、费用 | 63857830.17 |
| 1.管理人报酬 | 46481270.13 |
| 2.托管费 | 7746878.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9504460.41 |
| 5.利息支出 | 2731.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2731.92 |
| 6.其他费用 | 122489.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155891597.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155891597.38 |
| 一、收入： | 436957720.01 |
| 1.利息收入 | 63816459.45 |
| 存款利息收入 | 5525203.33 |
| 债券利息收入 | 57862571.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
898304828.33 |
| 股票投资收益 | 853006885.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9594755.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54892698.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-528571339.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3407771.3 |
| 减：二、费用 | 149738920.92 |
| 1.管理人报酬 | 110184957.26 |
| 2.托管费 | 18364159.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20294786.28 |
| 5.利息支出 | 640133.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640133.15 |
| 6.其他费用 | 254884.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287218799.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287218799.09 |
| 一、收入： | -782049682.98 |
| 1.利息收入 | 29244905.23 |
| 存款利息收入 | 2762469.03 |
| 债券利息收入 | 26330098.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396241601.56 |
| 股票投资收益 | 360424466.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1410421.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34406713.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1208513991.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
977801.87 |
| 减：二、费用 | 76624937.11 |
| 1.管理人报酬 | 56619114.86 |
| 2.托管费 | 9436519.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10206042.14 |
| 5.利息支出 | 245734.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245734.99 |
| 6.其他费用 | 117525.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858674620.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858674620.09 |
| 一、收入： | 2755552163.07 |
| 1.利息收入 | 105050590.04 |
| 存款利息收入 | 6508135.33 |
| 债券利息收入 | 98542454.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
743809038.24 |
| 股票投资收益 | 652825961.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49552135.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -552497.25 |
| 股利收益 | 41983437.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1903213728.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3478806.14 |
| 减：二、费用 | 168785587.86 |
| 1.管理人报酬 | 119306634.48 |
| 2.托管费 | 19884439.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26587023.54 |
| 5.利息支出 | 2768640.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2768640.44 |
| 6.其他费用 | 238850.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2586766575.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2586766575.21 |
| 一、收入： | 1822080061.66 |
| 1.利息收入 | 70042126.2 |
| 存款利息收入 | 3432038.26 |
| 债券利息收入 | 66610087.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15402756.95 |
| 股票投资收益 | -23241022.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9944947.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -799640.74 |
| 股利收益 | 29498473.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735324574.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310603.91 |
| 减：二、费用 | 77310791.41 |
| 1.管理人报酬 | 56008005.31 |
| 2.托管费 | 9334667.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11852877.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115241.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1744769270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1744769270.25 |
| 一、收入： | -3260619161.68 |
| 1.利息收入 | 154122187.15 |
| 存款利息收入 | 11082550.17 |
| 债券利息收入 | 143039636.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1509982642.91 |
| 股票投资收益 | -1546137107.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13869999.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 105779.01 |
| 股利收益 | 22178685.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1908399791.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3641085.36 |
| 减：二、费用 | 236657757.12 |
| 1.管理人报酬 | 128660329.62 |
| 2.托管费 | 21443388.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69860559.45 |
| 5.利息支出 | 16419058.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16419058.42 |
| 6.其他费用 | 274421.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3497276918.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3497276918.8 |
| 一、收入： | -2571004999.8 |
| 1.利息收入 | 69868506.62 |
| 存款利息收入 | 5923240.32 |
| 债券利息收入 | 63945266.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-293918540.34 |
| 股票投资收益 | -307852133.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3406031.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10527560.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349720300.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2765334.58 |
| 减：二、费用 | 157897978.02 |
| 1.管理人报酬 | 73858369.93 |
| 2.托管费 | 12309728.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60459243.05 |
| 5.利息支出 | 11037794.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11037794.15 |
| 6.其他费用 | 232842.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728902977.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2728902977.82 |
| 一、收入： | 5889429218.64 |
| 1.利息收入 | 51828956.78 |
| 存款利息收入 | 6505537.18 |
| 债券利息收入 | 45323419.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6379573608.54 |
| 股票投资收益 | 6304275197.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498270.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52201965.84 |
| 股利收益 | 21598174.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-551987371.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10014024.94 |
| 减：二、费用 | 315422235.71 |
| 1.管理人报酬 | 119236573.88 |
| 2.托管费 | 19872762.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140787949.14 |
| 5.利息支出 | 35317790.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35317790.11 |
| 6.其他费用 | 207160.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5574006982.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5574006982.93 |
