华泰柏瑞激励动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7638625.06元 |
| 本期利润 |
-3084645.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0697元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5754740.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
78709612.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5794536.64元 |
| 本期利润 |
7221756.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7511401.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1713元 |
| 期末基金资产净值 |
93943452.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56546857.53元 |
| 本期利润 |
-50721938.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2086536.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
94680004.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45646819.66元 |
| 本期利润 |
-31714392.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13787889.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2806元 |
| 期末基金资产净值 |
118898679.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10622100.46元 |
| 本期利润 |
-30063815.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93916153.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6409元 |
| 期末基金资产净值 |
200953859.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21172151.19元 |
| 本期利润 |
31323444.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121744830.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
251220568.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1964052.01元 |
| 本期利润 |
21157967.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70595025.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6205元 |
| 期末基金资产净值 |
154839683.49元 |
| 期末基金份额净值 |
3.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221740.25元 |
| 本期利润 |
1135495.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.7157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
107.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6400944.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
14654341.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33545.05元 |
| 本期利润 |
50222.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53002.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7601元 |
| 期末基金资产净值 |
125529.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15968.55元 |
| 本期利润 |
39723.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48469.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4766元 |
| 期末基金资产净值 |
157419.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5317.75元 |
| 本期利润 |
-139501.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17785.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
| 期末基金资产净值 |
126440.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204107.49元 |
| 本期利润 |
132304.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356104.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5239元 |
| 期末基金资产净值 |
1035790.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175357.37元 |
| 本期利润 |
302207.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289021.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3297元 |
| 期末基金资产净值 |
1267250.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66395.12元 |
| 本期利润 |
218807.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309077.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
1737753.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8189631.37元 |
| 本期利润 |
5163830.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157631.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1558元 |
| 期末基金资产净值 |
1169566.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8148975.59元 |
| 本期利润 |
5172793.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2598.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1307元 |
| 期末基金资产净值 |
22635.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
869339.01元 |
| 本期利润 |
4360035.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9391080.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
2929001011.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
