大成景安短融债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4239668.91元 |
| 本期利润 |
5102504.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27585167.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
148221726.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2174650.33元 |
| 本期利润 |
2892790.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25851447.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
147729352.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7507223.63元 |
| 本期利润 |
6649919.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77504246.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
469309368.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4699921.38元 |
| 本期利润 |
5187155.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45109434.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1908元 |
| 期末基金资产净值 |
292564905.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8981846.92元 |
| 本期利润 |
9758164.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205642295.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
1424317899.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3533766.29元 |
| 本期利润 |
3722208.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151114256.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1619元 |
| 期末基金资产净值 |
1126903750.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11485829.93元 |
| 本期利润 |
13448448.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98369708.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
511046515.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8121647.48元 |
| 本期利润 |
9105984.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458332127.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2372元 |
| 期末基金资产净值 |
2470371632.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11319636.26元 |
| 本期利润 |
9784653.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61964948.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
361297524.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4055743.19元 |
| 本期利润 |
3682377.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43964294.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
286680167.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8804114.53元 |
| 本期利润 |
10920918.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0564元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34197413.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
243225883.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5117015.09元 |
| 本期利润 |
6309032.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37893436.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
231678265.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9690529.99元 |
| 本期利润 |
12545904.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33766723.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
185309103.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3494323.22元 |
| 本期利润 |
6567234.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34083614.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
214597279.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4437356.78元 |
| 本期利润 |
-202437.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64969769.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
433693328.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276535.77元 |
| 本期利润 |
76158.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2710229.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
15763237.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
