| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8973049.35元 |
| 本期利润 | -7499123.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1369383.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 51953002.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4487982.44元 |
| 本期利润 | -2119796.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4033160.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 56995469.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13402281.37元 |
| 本期利润 | -7162061.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6106195.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 59149745.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12518999.07元 |
| 本期利润 | -3749133.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2354250.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2149元 |
| 期末基金资产净值 | 13310551.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10878654.26元 |
| 本期利润 | 2628824.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39101091.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 202490709.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2453146.57元 |
| 本期利润 | 4009118.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40539371.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2477元 |
| 期末基金资产净值 | 204185648.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15392249.79元 |
| 本期利润 | 10666975.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36527854.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 200164451.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2485528.98元 |
| 本期利润 | -661135.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28174239.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 220210306.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5274566.4元 |
| 本期利润 | 22905880.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28839073.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 220902312.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1697322.33元 |
| 本期利润 | 16807846.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22747279.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1184元 |
| 期末基金资产净值 | 214860849.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9427358.01元 |
| 本期利润 | -4560425.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5949597.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 198159341.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5732722.84元 |
| 本期利润 | -3812503.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6700778.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 198977067.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21761538.95元 |
| 本期利润 | 26379907.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10552939.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 203453175.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9864354.38元 |
| 本期利润 | 16538061.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11523557.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 684040596.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
