| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1512829.07 |
| 1.利息收入 | 315362.43 |
| 存款利息收入 | 113753.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7572.54 |
| 股票投资收益 | -3849286.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159339.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3697519.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1156467.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33426.12 |
| 减：二、费用 | 3738365.34 |
| 1.管理人报酬 | 3041471.04 |
| 2.托管费 | 506911.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189982.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2225536.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2225536.27 |
| 一、收入： | 9691231.38 |
| 1.利息收入 | 146169.88 |
| 存款利息收入 | 63525.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3256695.97 |
| 股票投资收益 | 643427.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66614.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2546654.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6270104.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18261.11 |
| 减：二、费用 | 2126413.1 |
| 1.管理人报酬 | 1735109.12 |
| 2.托管费 | 289184.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102119.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7564818.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7564818.28 |
| 一、收入： | -56228569.59 |
| 1.利息收入 | 342000.39 |
| 存款利息收入 | 124606.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28168647.99 |
| 股票投资收益 | -31299436.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339694.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791094.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28491137.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89215.73 |
| 减：二、费用 | 4414635.05 |
| 1.管理人报酬 | 3607451.56 |
| 2.托管费 | 601241.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205940.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60643204.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60643204.64 |
| 一、收入： | -37518232.31 |
| 1.利息收入 | 209472.87 |
| 存款利息收入 | 52037.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25483877.29 |
| 股票投资收益 | -27109079.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135677.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489524.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12305565.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61737.64 |
| 减：二、费用 | 2229396.5 |
| 1.管理人报酬 | 1823298.42 |
| 2.托管费 | 303883.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102214.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39747628.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39747628.81 |
| 一、收入： | 32382462.55 |
| 1.利息收入 | 1696637.83 |
| 存款利息收入 | 178119.5 |
| 债券利息收入 | 632186.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120295844.27 |
| 股票投资收益 | 116651417.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187998.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3456428.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91132025.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1522005.71 |
| 减：二、费用 | 11363683.57 |
| 1.管理人报酬 | 7593323.95 |
| 2.托管费 | 1265553.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2292231.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212572.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21018778.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21018778.98 |
| 一、收入： | 51724264.91 |
| 1.利息收入 | 1231119.13 |
| 存款利息收入 | 134385.73 |
| 债券利息收入 | 381505.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87733666.6 |
| 股票投资收益 | 84322785.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294351.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3116528.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38300028.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059507.97 |
| 减：二、费用 | 7219474.08 |
| 1.管理人报酬 | 4838065.05 |
| 2.托管费 | 806344.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1468270.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106792.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44504790.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44504790.83 |
| 一、收入： | 219415115.27 |
| 1.利息收入 | 3508474.97 |
| 存款利息收入 | 330941.72 |
| 债券利息收入 | 385886.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126949332.73 |
| 股票投资收益 | 123294747.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352800.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3301785.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87587663.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1369643.78 |
| 减：二、费用 | 12968997.18 |
| 1.管理人报酬 | 8471026.83 |
| 2.托管费 | 1411837.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2880690.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205439.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206446118.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206446118.09 |
| 一、收入： | 68372115.81 |
| 1.利息收入 | 967520.26 |
| 存款利息收入 | 118050.32 |
| 债券利息收入 | 148316.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40322789.78 |
| 股票投资收益 | 37984586.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25645.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2363848.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26776323.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
305482.33 |
| 减：二、费用 | 4001187.93 |
| 1.管理人报酬 | 2519887.77 |
| 2.托管费 | 419981.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 960441.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100877.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64370927.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64370927.88 |
| 一、收入： | 97528116.76 |
| 1.利息收入 | 2333152.5 |
| 存款利息收入 | 225118.59 |
| 债券利息收入 | 349725.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63741325.69 |
| 股票投资收益 | 61092933.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7063.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2641328.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30542020.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911617.91 |
| 减：二、费用 | 6216214.27 |
| 1.管理人报酬 | 3518330.33 |
| 2.托管费 | 586388.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1912557.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198935.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91311902.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91311902.49 |
| 一、收入： | 36809052.15 |
| 1.利息收入 | 997318.67 |
| 存款利息收入 | 105611.49 |
| 债券利息收入 | 160121.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32373484.12 |
| 股票投资收益 | 31371623.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19527.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021387.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3379438.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58811.35 |
| 减：二、费用 | 2944855.99 |
| 1.管理人报酬 | 1502650.0 |
| 2.托管费 | 250441.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1094868.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96894.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33864196.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33864196.16 |
| 一、收入： | -28389787.49 |
| 1.利息收入 | 2126700.23 |
| 存款利息收入 | 165911.2 |
| 债券利息收入 | 228140.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14148800.85 |
| 股票投资收益 | -15872477.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721575.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16655990.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288303.33 |
| 减：二、费用 | 5965803.79 |
| 1.管理人报酬 | 3031857.28 |
| 2.托管费 | 505309.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2057822.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370814.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34355591.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34355591.28 |
| 一、收入： | -7894602.2 |
| 1.利息收入 | 1037592.85 |
| 存款利息收入 | 84433.04 |
| 债券利息收入 | 112326.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9589599.95 |
| 股票投资收益 | 8280434.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2100.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1307064.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18760472.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238677.33 |
| 减：二、费用 | 3391030.9 |
| 1.管理人报酬 | 1629920.03 |
| 2.托管费 | 271653.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310714.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178743.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11285633.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11285633.1 |
| 一、收入： | 62438988.57 |
| 1.利息收入 | 1360444.42 |
| 存款利息收入 | 208245.8 |
| 债券利息收入 | 50385.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43199034.79 |
| 股票投资收益 | 41335025.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105968.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758040.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17779894.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99614.37 |
| 减：二、费用 | 5734390.99 |
| 1.管理人报酬 | 2766515.05 |
| 2.托管费 | 461085.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2146272.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360517.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56704597.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56704597.58 |
| 一、收入： | 13256633.19 |
| 1.利息收入 | 404194.14 |
| 存款利息收入 | 89433.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2342685.42 |
| 股票投资收益 | 1127094.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1215591.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10499218.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10534.68 |
| 减：二、费用 | 2165412.21 |
| 1.管理人报酬 | 1120087.66 |
| 2.托管费 | 186681.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 679836.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11091220.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11091220.98 |
| 一、收入： | 12115377.14 |
| 1.利息收入 | 584062.26 |
| 存款利息收入 | 229961.55 |
| 债券利息收入 | 42.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10087733.78 |
| 股票投资收益 | 9770377.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91334.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226021.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
690076.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753504.27 |
| 减：二、费用 | 2825132.44 |
| 1.管理人报酬 | 1243047.9 |
| 2.托管费 | 207174.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081749.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293159.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9290244.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9290244.7 |
| 一、收入： | 7971237.8 |
| 1.利息收入 | 455816.22 |
| 存款利息收入 | 178952.08 |
| 债券利息收入 | 42.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2286248.01 |
| 股票投资收益 | 1996319.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91334.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198594.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4578395.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
650777.69 |
| 减：二、费用 | 1969816.8 |
| 1.管理人报酬 | 879830.36 |
| 2.托管费 | 146638.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788893.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154454.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6001421.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6001421.0 |
