| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5685.97 |
| 交易性金融资产 | 1554422060.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1554422060.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 601452720.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2160645717.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252968033.56 |
| 应付证券清算款 | 1127865.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 287690.08 |
| 应付托管费 | 95896.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22688.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211551.61 |
| 负债合计 | 254713726.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1707589123.26 |
| 所有者权益合计 | 1905931991.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 2160645717.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3742065.78 |
| 结算备付金 | 308548.69 |
| 存出保证金 | 5595.98 |
| 交易性金融资产 | 388636661.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388636661.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392692871.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 92223986.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73991.35 |
| 应付托管费 | 24663.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15929.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127948.84 |
| 负债合计 | 92466519.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271839158.18 |
| 所有者权益合计 | 300226352.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 392692871.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4010695.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1258805306.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1258805306.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1262816002.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 275515739.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 250386.79 |
| 应付托管费 | 83462.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17434.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200541.12 |
| 负债合计 | 276067564.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883775861.06 |
| 所有者权益合计 | 986748437.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1262816002.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3206912.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1029782272.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1029782272.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1032989185.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48083091.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242400.15 |
| 应付托管费 | 80800.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21872.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127979.42 |
| 负债合计 | 48556143.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883775862.05 |
| 所有者权益合计 | 984433041.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1032989185.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3315656.39 |
| 结算备付金 | 415426.49 |
| 存出保证金 | 4312.52 |
| 交易性金融资产 | 968688000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 968688000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12648072.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 985071467.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16004855.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 245654.5 |
| 应付托管费 | 81884.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23988.98 |
| 应付利息 | 7624.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 16605745.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 883775862.98 |
| 所有者权益合计 | 968465722.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 985071467.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4449695.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 595572000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595572000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62400293.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8189987.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 670611977.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 170735.46 |
| 应付托管费 | 56911.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 776.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148314.74 |
| 负债合计 | 388032.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 628333732.81 |
| 所有者权益合计 | 670223945.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 670611977.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3913835.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36399.37 |
| 交易性金融资产 | 8796895100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8060404100.0 |
| 资产支持证券投资 | 736491000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186478975.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8987324310.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 581018888.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.06 |
| 应付管理人报酬 | 2164030.31 |
| 应付托管费 | 721343.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 103870.03 |
| 应付利息 | 144776.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259300.0 |
| 负债合计 | 584478464.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7624006817.54 |
| 所有者权益合计 | 8402845845.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 8987324310.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 400532524.91 |
| 结算备付金 | 14667533.18 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 11341641400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10434743000.0 |
| 资产支持证券投资 | 906898400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 231789826.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11988631284.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1490224124.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2588426.13 |
| 应付托管费 | 862808.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 377423.47 |
| 应付利息 | 1056750.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253616.92 |
| 负债合计 | 1495433466.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9648768442.42 |
| 所有者权益合计 | 10493197818.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 11988631284.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4373600.18 |
| 结算备付金 | 20631242.1 |
| 存出保证金 | 120158.57 |
| 交易性金融资产 | 12173659600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10835443000.0 |
| 资产支持证券投资 | 1338216600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 238937126.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12437721727.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1820147504.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2694117.75 |
| 应付托管费 | 898039.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 375215.75 |
| 应付利息 | 1611449.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239300.0 |
| 负债合计 | 1826053450.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9648767862.03 |
| 所有者权益合计 | 10611668277.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 12437721727.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6795259.43 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10587.04 |
| 交易性金融资产 | 10642181200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10051498000.0 |
| 资产支持证券投资 | 590683200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 134111001.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185952042.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10969050090.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121029698.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2667441.61 |
| 应付托管费 | 889147.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111407.52 |
| 应付利息 | 61811.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 125130556.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9648767050.75 |
| 所有者权益合计 | 10843919533.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10969050090.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8481859.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19105.81 |
| 交易性金融资产 | 6264872900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5988675900.0 |
| 资产支持证券投资 | 276197000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146871355.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6420245220.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 722998618.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1442995.46 |
| 应付托管费 | 480998.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40309.05 |
| 应付利息 | 873759.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 726273826.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5185043704.9 |
| 所有者权益合计 | 5693971394.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 6420245220.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8386282.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3894278000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3894278000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51277108.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3953941391.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 490058944.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533762.5 |
| 应付托管费 | 177920.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4383.38 |
| 应付利息 | 534066.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 491517582.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3305702342.55 |
| 所有者权益合计 | 3462423809.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3953941391.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10798977.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 493357000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493357000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12716525.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 516872503.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 0.97 |
| 应付管理人报酬 | 131516.67 |
| 应付托管费 | 43838.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 454495.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509654702.31 |
| 所有者权益合计 | 516418008.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 516872503.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10092548.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22082.6 |
| 交易性金融资产 | 440186000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440186000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59964289.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4657524.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514922565.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126214.97 |
| 应付托管费 | 42071.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 370019.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509674796.28 |
| 所有者权益合计 | 514552545.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 514922565.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9055381.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 48083.27 |
| 交易性金融资产 | 3098838300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2995806000.0 |
| 资产支持证券投资 | 103032300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600001220.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48747151.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20004.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3756710139.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150.63 |
| 应付管理人报酬 | 1135382.02 |
| 应付托管费 | 378460.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.11 |
| 负债合计 | 1753500.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3709718155.29 |
| 所有者权益合计 | 3754956639.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3756710139.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 233781300.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 189620000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189620000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3098817.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426500117.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 224637301.08 |
| 应付管理人报酬 | 1021724.6 |
| 应付托管费 | 340574.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198904.16 |
| 负债合计 | 226252277.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199471942.44 |
| 所有者权益合计 | 200247840.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 426500117.66 |
