华安新优选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13716417.81元 |
| 本期利润 |
28262735.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188402985.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
770491810.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6276939.79元 |
| 本期利润 |
25868131.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251910826.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3496元 |
| 期末基金资产净值 |
990442945.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122476508.95元 |
| 本期利润 |
-201462391.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397679800.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
1527994448.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69396921.41元 |
| 本期利润 |
-131071339.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
794767475.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3898元 |
| 期末基金资产净值 |
2840523611.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41712871.32元 |
| 本期利润 |
57135609.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
805364390.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4192元 |
| 期末基金资产净值 |
2753225285.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7239008.8元 |
| 本期利润 |
9283918.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80599379.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3515元 |
| 期末基金资产净值 |
309926035.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2297994.65元 |
| 本期利润 |
2813528.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25172878.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2956元 |
| 期末基金资产净值 |
111002708.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531372.61元 |
| 本期利润 |
651386.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1975637.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1565元 |
| 期末基金资产净值 |
14595612.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
521201.65元 |
| 本期利润 |
722277.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2050291.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
21022109.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96727.68元 |
| 本期利润 |
141111.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3600327.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0825元 |
| 期末基金资产净值 |
47257162.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133943.97元 |
| 本期利润 |
19482.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463210.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
6703529.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123.43元 |
| 本期利润 |
-5695.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4040.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
56165.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6986129.56元 |
| 本期利润 |
4400283.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
5327.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6702356.5元 |
| 本期利润 |
4425744.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1236936.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
100838154.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21414510.67元 |
| 本期利润 |
20187378.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1209038.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
639890872.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17624415.14元 |
| 本期利润 |
12973946.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3324179.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1014213288.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6047995.11元 |
| 本期利润 |
12684115.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62780124.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
4190790421.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
