| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41675987.05元 |
| 本期利润 | -43373628.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176514412.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 301062809.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4130780.78元 |
| 本期利润 | -786878.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219553489.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7269元 |
| 期末基金资产净值 | 349834961.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30405146.37元 |
| 本期利润 | -77597602.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198016317.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7507元 |
| 期末基金资产净值 | 311121971.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28229809.21元 |
| 本期利润 | -39338503.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195372910.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7771元 |
| 期末基金资产净值 | 341425545.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95845693.12元 |
| 本期利润 | 17728604.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229175330.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.027元 |
| 期末基金资产净值 | 389420495.79元 |
| 期末基金份额净值 | 3.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 244.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63258888.77元 |
| 本期利润 | 36881371.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213196031.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7531元 |
| 期末基金资产净值 | 438377953.96元 |
| 期末基金份额净值 | 3.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 260.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140600041.94元 |
| 本期利润 | 234886875.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251077248.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.356元 |
| 期末基金资产净值 | 589944465.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 218.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47643891.47元 |
| 本期利润 | 111924879.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131907444.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.819元 |
| 期末基金资产净值 | 399564363.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46168524.53元 |
| 本期利润 | 80033627.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76916574.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5013元 |
| 期末基金资产净值 | 265652085.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8449012.37元 |
| 本期利润 | 27684196.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21931157.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 137399312.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21614742.32元 |
| 本期利润 | -53319997.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13277973.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0932元 |
| 期末基金资产净值 | 155679012.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4471797.8元 |
| 本期利润 | -15668825.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43838596.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2512元 |
| 期末基金资产净值 | 232846715.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23802104.5元 |
| 本期利润 | 47333848.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38905028.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2758元 |
| 期末基金资产净值 | 199932181.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9605908.44元 |
| 本期利润 | 23337465.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28818358.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 199364419.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17242530.77元 |
| 本期利润 | 17442782.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9579710.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0744元 |
| 期末基金资产净值 | 138286209.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1821925.56元 |
| 本期利润 | 2232163.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1048591.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 328094731.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
