东方新价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10152473.22元 |
| 本期利润 |
-13184146.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-670562.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
5843629.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20671457.95元 |
| 本期利润 |
11136454.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10755704.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
179833572.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7593133.49元 |
| 本期利润 |
7906337.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503863.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
261792384.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24870075.41元 |
| 本期利润 |
34419025.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6470466.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
250050809.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8039236.2元 |
| 本期利润 |
13911177.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25918121.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
278779382.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3911202.37元 |
| 本期利润 |
10591058.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28014235.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
196584134.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252.01元 |
| 本期利润 |
19895.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-269913.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
1410828.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.03元 |
| 本期利润 |
9.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
209.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12.52元 |
| 本期利润 |
4.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
4.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387.92元 |
| 本期利润 |
1168.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
326.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84.65元 |
| 本期利润 |
245.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-512.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
11766.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20241.33元 |
| 本期利润 |
-3904.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-427.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
11521.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20927.09元 |
| 本期利润 |
-3331.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-0.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0918元 |
| 期末基金资产净值 |
1.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.04元 |
| 本期利润 |
0.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
1.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.17% |
