| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10385893.87元 |
| 本期利润 | -11643730.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13427203.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3242元 |
| 期末基金资产净值 | 60915362.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 644457.38元 |
| 本期利润 | 2660434.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33005208.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5585元 |
| 期末基金资产净值 | 99706614.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6426505.84元 |
| 本期利润 | -18610860.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23717574.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5199元 |
| 期末基金资产净值 | 73459911.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.61元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8548287.19元 |
| 本期利润 | -7199791.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25245981.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4864元 |
| 期末基金资产净值 | 95019673.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10529053.34元 |
| 本期利润 | 15828839.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35550640.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6511元 |
| 期末基金资产净值 | 107021827.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4854310.12元 |
| 本期利润 | 9833637.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18197950.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5262元 |
| 期末基金资产净值 | 61559426.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18896918.84元 |
| 本期利润 | 22792182.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13450581.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3881元 |
| 期末基金资产净值 | 51921844.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5835523.5元 |
| 本期利润 | 10630714.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 656339.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 47748504.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11308618.96元 |
| 本期利润 | 14833889.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5535528.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 45089610.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8149170.1元 |
| 本期利润 | 10324971.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9952676.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1766元 |
| 期末基金资产净值 | 48138712.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23777604.62元 |
| 本期利润 | -22219774.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21267360.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3149元 |
| 期末基金资产净值 | 46267083.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10539207.51元 |
| 本期利润 | -10718455.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9539114.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1413元 |
| 期末基金资产净值 | 57978813.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10713684.49元 |
| 本期利润 | 8302953.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -595081.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 114536028.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -941201.25元 |
| 本期利润 | 1962542.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4236376.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 222595121.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.4% |
