| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴改革精选混合C | 0.784 | 0.51% |
| 东兴改革精选混合A | 0.809 | 0.50% |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 1.3061 | 0.29% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3027 | 0.28% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2771 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.6141 | 2.33% |
| 东兴安盈宝A | 0.5465 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1632146.43元 |
| 本期利润 | -1270320.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9184078.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3317元 |
| 期末基金资产净值 | 18503980.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84209.65元 |
| 本期利润 | -882139.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9177405.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.318元 |
| 期末基金资产净值 | 19680857.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050224.48元 |
| 本期利润 | -4186371.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8704073.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 21555143.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 320422.81元 |
| 本期利润 | -1703071.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6505171.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2078元 |
| 期末基金资产净值 | 24798780.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2342144.55元 |
| 本期利润 | -490559.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5943808.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1823元 |
| 期末基金资产净值 | 27564240.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140599.11元 |
| 本期利润 | -1020020.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7771677.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2183元 |
| 期末基金资产净值 | 29470577.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9088702.77元 |
| 本期利润 | 12634951.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10185386.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2486元 |
| 期末基金资产净值 | 35199096.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1227987.7元 |
| 本期利润 | -113301.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43439245.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3351元 |
| 期末基金资产净值 | 92464952.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4752595.59元 |
| 本期利润 | 13177068.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49551406.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.344元 |
| 期末基金资产净值 | 102539155.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1207910.21元 |
| 本期利润 | 6585780.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31286588.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3889元 |
| 期末基金资产净值 | 52713624.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18379044.81元 |
| 本期利润 | -21629298.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37465232.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.417元 |
| 期末基金资产净值 | 52374110.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9316062.16元 |
| 本期利润 | -10789975.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27873318.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2987元 |
| 期末基金资产净值 | 65440283.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1995422.53元 |
| 本期利润 | 5137527.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20747529.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1858元 |
| 期末基金资产净值 | 90921087.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3812524.59元 |
| 本期利润 | 768563.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33097466.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2245元 |
| 期末基金资产净值 | 115341174.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67123887.11元 |
| 本期利润 | -68804753.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39624990.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 137398073.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59821824.54元 |
| 本期利润 | -50714858.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38665375.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 197052781.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
