| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 151184917.11 |
| 1.利息收入 | 528406.66 |
| 存款利息收入 | 516869.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116422569.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116177511.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 245058.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34233940.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41149860.48 |
| 1.管理人报酬 | 9003532.91 |
| 2.托管费 | 3001177.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28455540.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28455540.41 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110035056.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110035056.63 |
| 一、收入： | 85214417.61 |
| 1.利息收入 | 234541.17 |
| 存款利息收入 | 234541.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60977791.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60592961.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 384829.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24002085.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19999381.8 |
| 1.管理人报酬 | 4426377.58 |
| 2.托管费 | 1475459.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13745875.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13745875.69 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65215035.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65215035.81 |
| 一、收入： | 94264620.75 |
| 1.利息收入 | 627539.39 |
| 存款利息收入 | 488043.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120073826.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118277388.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 1796437.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26436745.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26880468.96 |
| 1.管理人报酬 | 8764439.79 |
| 2.托管费 | 2921479.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14538461.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14538461.0 |
| 6.其他费用 | 236640.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67384151.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67384151.79 |
| 一、收入： | 58144045.69 |
| 1.利息收入 | 388770.35 |
| 存款利息收入 | 249274.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61411449.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60341863.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 1069585.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3656173.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14203694.48 |
| 1.管理人报酬 | 4310773.73 |
| 2.托管费 | 1436924.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8126808.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8126808.03 |
| 6.其他费用 | 116714.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43940351.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43940351.21 |
| 一、收入： | 110928045.75 |
| 1.利息收入 | 90956089.68 |
| 存款利息收入 | 249865.63 |
| 债券利息收入 | 86499863.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 4155655.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1179405.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -394424.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -784981.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21151361.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21148387.93 |
| 1.管理人报酬 | 5677452.14 |
| 2.托管费 | 1892484.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91848.43 |
| 5.利息支出 | 12899894.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12899894.33 |
| 6.其他费用 | 288780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89779657.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89779657.82 |
| 一、收入： | 51125385.3 |
| 1.利息收入 | 47371279.02 |
| 存款利息收入 | 113512.88 |
| 债券利息收入 | 44946831.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2310934.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5736926.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5303644.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -433282.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9491032.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10955353.05 |
| 1.管理人报酬 | 2684357.09 |
| 2.托管费 | 894785.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41353.71 |
| 5.利息支出 | 7027474.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7027474.89 |
| 6.其他费用 | 142854.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40170032.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40170032.25 |
| 一、收入： | 102757295.39 |
| 1.利息收入 | 138710847.25 |
| 存款利息收入 | 493216.59 |
| 债券利息收入 | 137965723.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 33730.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6206863.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6206863.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30053708.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307019.97 |
| 减：二、费用 | 28889377.9 |
| 1.管理人报酬 | 8734789.95 |
| 2.托管费 | 2911596.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133464.22 |
| 5.利息支出 | 16372753.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16372753.84 |
| 6.其他费用 | 275200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73867917.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73867917.49 |
| 一、收入： | 83937537.72 |
| 1.利息收入 | 75200367.11 |
| 存款利息收入 | 311327.35 |
| 债券利息收入 | 74889039.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28535959.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28535959.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19798788.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16484220.39 |
| 1.管理人报酬 | 4323630.05 |
| 2.托管费 | 1441210.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86044.68 |
| 5.利息支出 | 10264648.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10264648.93 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67453317.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67453317.33 |
| 一、收入： | 116539370.16 |
| 1.利息收入 | 99963075.91 |
| 存款利息收入 | 197687.68 |
| 债券利息收入 | 99757263.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5921261.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5895578.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25682.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10655032.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22694082.13 |
| 1.管理人报酬 | 5095200.01 |
| 2.托管费 | 1698399.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 86455.65 |
| 5.利息支出 | 15244419.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15244419.4 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93845288.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93845288.03 |
| 一、收入： | 40110513.93 |
| 1.利息收入 | 38620368.19 |
| 存款利息收入 | 49775.16 |
| 债券利息收入 | 38566929.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1291930.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1266247.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25682.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198214.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7694723.13 |
| 1.管理人报酬 | 1972392.01 |
| 2.托管费 | 657464.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37931.07 |
| 5.利息支出 | 4789240.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4789240.04 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32415790.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32415790.8 |
| 一、收入： | 10450093.41 |
| 1.利息收入 | 6588973.22 |
| 存款利息收入 | 129253.79 |
| 债券利息收入 | 6087913.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031921.92 |
| 股票投资收益 | 166125.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1016947.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -181100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4893034.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.66 |
| 减：二、费用 | 2563171.88 |
| 1.管理人报酬 | 414857.31 |
| 2.托管费 | 127632.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41820.44 |
| 5.利息支出 | 1504250.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1504250.52 |
| 6.其他费用 | 455841.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7886921.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7886921.53 |
| 一、收入： | 4358393.96 |
| 1.利息收入 | 3789935.0 |
| 存款利息收入 | 75458.26 |
| 债券利息收入 | 3342670.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3269931.62 |
| 股票投资收益 | 166125.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3101056.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -335000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3838383.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.53 |
| 减：二、费用 | 1459365.4 |
| 1.管理人报酬 | 240989.79 |
| 2.托管费 | 69677.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24269.7 |
| 5.利息支出 | 856236.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856236.3 |
| 6.其他费用 | 257533.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2899028.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2899028.56 |
| 一、收入： | 31349201.28 |
| 1.利息收入 | 69631404.77 |
| 存款利息收入 | 742329.34 |
| 债券利息收入 | 67749890.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 447473.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69054449.68 |
| 股票投资收益 | 1309168.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66362894.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 86526.03 |
| 衍生工具收益 | -4087250.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30678468.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93777.89 |
| 减：二、费用 | 22012795.37 |
| 1.管理人报酬 | 4549641.31 |
| 2.托管费 | 1137410.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 185188.89 |
| 5.利息支出 | 15722354.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15722354.77 |
| 6.其他费用 | 418200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9336405.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9336405.91 |
| 一、收入： | 19636512.72 |
| 1.利息收入 | 45190962.76 |
| 存款利息收入 | 477586.79 |
| 债券利息收入 | 44680703.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 20339.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32461214.03 |
| 股票投资收益 | -219589.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29754324.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2487300.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6906763.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13406597.44 |
| 1.管理人报酬 | 2977891.66 |
| 2.托管费 | 744472.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80618.18 |
| 5.利息支出 | 9391617.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9391617.96 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6229915.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6229915.28 |
| 一、收入： | 21937532.62 |
| 1.利息收入 | 86217155.4 |
| 存款利息收入 | 1907709.7 |
| 债券利息收入 | 83545989.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28255289.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28255289.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36150582.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126250.0 |
| 减：二、费用 | 27689407.95 |
| 1.管理人报酬 | 7182221.55 |
| 2.托管费 | 1795555.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58003.24 |
| 5.利息支出 | 18231752.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18231752.8 |
| 6.其他费用 | 421875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5751875.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5751875.33 |
| 一、收入： | 26040791.4 |
| 1.利息收入 | 39300616.73 |
| 存款利息收入 | 1392196.56 |
| 债券利息收入 | 37144964.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2520686.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2520686.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15780511.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10882910.22 |
| 1.管理人报酬 | 4015854.5 |
| 2.托管费 | 1003963.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30821.5 |
| 5.利息支出 | 5625063.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5625063.64 |
| 6.其他费用 | 207206.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15157881.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15157881.18 |
