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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5958336.11元 |
| 本期利润 | -3571542.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5528727.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1106元 |
| 期末基金资产净值 | 46527039.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3784607.13元 |
| 本期利润 | -1818805.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3431757.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 49022646.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4259372.79元 |
| 本期利润 | -3654281.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20007.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 51751062.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9043873.78元 |
| 本期利润 | 468648.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6185368.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 123814838.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53205910.64元 |
| 本期利润 | 15059972.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3394170.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 292609104.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28555044.13元 |
| 本期利润 | 7747575.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17087934.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 793627525.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20840279.55元 |
| 本期利润 | 57920973.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53007281.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 990368902.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18468010.84元 |
| 本期利润 | 28767383.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37449433.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0632元 |
| 期末基金资产净值 | 598653788.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13384283.13元 |
| 本期利润 | 20451994.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35540992.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 218099924.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1201136.01元 |
| 本期利润 | 2264599.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61703369.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 290317369.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7969242.58元 |
| 本期利润 | -4688603.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56331006.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.191元 |
| 期末基金资产净值 | 248766849.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2048028.47元 |
| 本期利润 | 2926960.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32616306.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 181709830.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45600135.25元 |
| 本期利润 | -20160215.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44849367.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1598元 |
| 期末基金资产净值 | 243905645.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14953632.08元 |
| 本期利润 | -9431337.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47660128.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 412802018.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47398551.63元 |
| 本期利润 | -76048646.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52464658.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
| 期末基金资产净值 | 562145945.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5155747.08元 |
| 本期利润 | -14427228.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10924477.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 923833832.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.2% |
