名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1752.82 | 1484.11 | 84.67% | 247.35 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1006.68 | 853.57 | 84.79% | 142.26 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2210.80 | 1876.28 | 84.87% | 312.71 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1066.41 | 903.99 | 84.77% | 150.66 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3681.91 | 2531.51 | 68.76% | 421.92 | 11.46% | 703.70 | 19.11% | -- | -- |
2021-06-30 | 1950.58 | 1377.34 | 70.61% | 229.56 | 11.77% | 331.42 | 16.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 4156.73 | 2836.42 | 68.24% | 472.74 | 11.37% | 822.63 | 19.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 1748.41 | 1118.09 | 63.95% | 186.35 | 10.66% | 431.58 | 24.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 3838.12 | 2247.97 | 58.57% | 374.66 | 9.76% | 1190.31 | 31.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 2154.34 | 1212.52 | 56.28% | 202.09 | 9.38% | 729.12 | 33.84% | -- | -- |
2018-12-31 | 1085.12 | 712.29 | 65.64% | 118.71 | 10.94% | 237.61 | 21.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 270.90 | 173.42 | 64.02% | 28.90 | 10.67% | 60.65 | 22.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 419.73 | 265.19 | 63.18% | 44.20 | 10.53% | 94.75 | 22.57% | -- | -- |
2017-06-30 | 220.77 | 124.97 | 56.61% | 20.83 | 9.43% | 67.18 | 30.43% | -- | -- |
2016-12-31 | 488.96 | 262.84 | 53.76% | 43.81 | 8.96% | 169.00 | 34.56% | -- | -- |
2016-06-30 | 246.08 | 135.14 | 54.92% | 22.52 | 9.15% | 82.45 | 33.51% | -- | -- |