名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 119.04 | 88.72 | 74.53% | 17.25 | 14.49% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 59.79 | 43.96 | 73.52% | 8.55 | 14.30% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 137.14 | 103.52 | 75.48% | 20.13 | 14.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 71.01 | 53.19 | 74.90% | 10.34 | 14.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 409.32 | 184.47 | 45.07% | 35.87 | 8.76% | 173.03 | 42.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 199.60 | 103.82 | 52.01% | 20.19 | 10.11% | 67.51 | 33.82% | -- | -- |
2020-12-31 | 318.56 | 174.62 | 54.82% | 33.95 | 10.66% | 89.40 | 28.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 164.68 | 89.23 | 54.18% | 17.35 | 10.54% | 47.84 | 29.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 440.55 | 245.21 | 55.66% | 47.68 | 10.82% | 127.35 | 28.91% | -- | -- |
2019-06-30 | 233.98 | 129.98 | 55.55% | 25.27 | 10.80% | 69.30 | 29.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 638.85 | 364.10 | 56.99% | 70.80 | 11.08% | 187.17 | 29.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 343.79 | 209.40 | 60.91% | 40.72 | 11.84% | 84.91 | 24.70% | -- | -- |
2017-12-31 | 1057.10 | 717.27 | 67.85% | 139.47 | 13.19% | 184.15 | 17.42% | -- | -- |
2017-06-30 | 517.63 | 354.67 | 68.52% | 68.96 | 13.32% | 86.42 | 16.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 579.90 | 365.61 | 63.05% | 71.09 | 12.26% | 128.63 | 22.18% | -- | -- |
2016-06-30 | 318.47 | 202.14 | 63.47% | 39.31 | 12.34% | 69.04 | 21.68% | -- | -- |