| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
| 新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51246296.73 |
| 1.利息收入 | 41348.45 |
| 存款利息收入 | 41348.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53129756.35 |
| 股票投资收益 | -54561230.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352036.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079437.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1787889.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54221.51 |
| 减：二、费用 | 2535645.98 |
| 1.管理人报酬 | 1984893.94 |
| 2.托管费 | 330815.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219935.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53781942.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53781942.71 |
| 一、收入： | -13501429.94 |
| 1.利息收入 | 21674.38 |
| 存款利息收入 | 21674.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23341589.74 |
| 股票投资收益 | -24763343.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 352036.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069716.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9784021.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34463.61 |
| 减：二、费用 | 1454158.15 |
| 1.管理人报酬 | 1152638.02 |
| 2.托管费 | 192106.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109413.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14955588.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14955588.09 |
| 一、收入： | -50424316.12 |
| 1.利息收入 | 84639.96 |
| 存款利息收入 | 84639.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11153060.99 |
| 股票投资收益 | -12298526.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69884.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1075580.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39632085.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276190.49 |
| 减：二、费用 | 3507363.49 |
| 1.管理人报酬 | 2817176.13 |
| 2.托管费 | 469529.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220653.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53931679.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53931679.61 |
| 一、收入： | 2174223.38 |
| 1.利息收入 | 42594.57 |
| 存款利息收入 | 42594.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9330102.52 |
| 股票投资收益 | -10429248.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17153.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081991.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11356381.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105349.61 |
| 减：二、费用 | 1673626.72 |
| 1.管理人报酬 | 1340693.6 |
| 2.托管费 | 223448.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109482.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
500596.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
500596.66 |
| 一、收入： | 66055776.87 |
| 1.利息收入 | 92130.48 |
| 存款利息收入 | 90797.15 |
| 债券利息收入 | 8.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77164629.06 |
| 股票投资收益 | 76218717.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10192.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935719.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13820761.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2619778.81 |
| 减：二、费用 | 6391617.31 |
| 1.管理人报酬 | 3752289.9 |
| 2.托管费 | 625381.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1781544.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232401.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59664159.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59664159.56 |
| 一、收入： | 57400191.81 |
| 1.利息收入 | 45475.77 |
| 存款利息收入 | 44142.44 |
| 债券利息收入 | 8.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28355145.66 |
| 股票投资收益 | 27697012.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10192.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647941.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27649678.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1349891.78 |
| 减：二、费用 | 3175657.99 |
| 1.管理人报酬 | 1823171.16 |
| 2.托管费 | 303861.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930115.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118509.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54224533.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54224533.82 |
| 一、收入： | 73858710.93 |
| 1.利息收入 | 105452.96 |
| 存款利息收入 | 101307.28 |
| 债券利息收入 | 129.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27602871.23 |
| 股票投资收益 | 27078949.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292763.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231158.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44855508.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294878.48 |
| 减：二、费用 | 3075202.14 |
| 1.管理人报酬 | 1475515.38 |
| 2.托管费 | 245919.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1247583.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106183.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70783508.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70783508.79 |
| 一、收入： | 26662198.54 |
| 1.利息收入 | 81868.04 |
| 存款利息收入 | 77826.86 |
| 债券利息收入 | 25.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14378078.97 |
| 股票投资收益 | 14204561.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173517.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11644837.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557414.13 |
| 减：二、费用 | 1292154.0 |
| 1.管理人报酬 | 568331.07 |
| 2.托管费 | 94721.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 576294.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52806.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25370044.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25370044.54 |
| 一、收入： | 3647085.63 |
| 1.利息收入 | 159635.85 |
| 存款利息收入 | 83926.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1385133.72 |
| 股票投资收益 | 1112215.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272918.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2089683.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12632.32 |
| 减：二、费用 | 1141782.38 |
| 1.管理人报酬 | 467202.12 |
| 2.托管费 | 77867.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 441240.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155472.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2505303.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2505303.25 |
| 一、收入： | 1697711.53 |
| 1.利息收入 | 111098.17 |
| 存款利息收入 | 51148.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1364113.83 |
| 股票投资收益 | 1224616.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139497.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216619.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5880.29 |
| 减：二、费用 | 672535.17 |
| 1.管理人报酬 | 245834.26 |
| 2.托管费 | 40972.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297261.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88466.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025176.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025176.36 |
| 一、收入： | -7743886.61 |
| 1.利息收入 | 218181.92 |
| 存款利息收入 | 76883.26 |
| 债券利息收入 | 2271.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7749223.19 |
| 股票投资收益 | -8309483.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3157.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557102.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326434.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113589.33 |
| 减：二、费用 | 2218663.12 |
| 1.管理人报酬 | 560878.0 |
| 2.托管费 | 93479.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077502.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486802.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9962549.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9962549.73 |
| 一、收入： | -7484915.61 |
| 1.利息收入 | 83184.33 |
| 存款利息收入 | 22357.65 |
| 债券利息收入 | 2271.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5701154.63 |
| 股票投资收益 | -6106934.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3157.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402622.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1976416.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109471.32 |
| 减：二、费用 | 1386029.51 |
| 1.管理人报酬 | 316160.29 |
| 2.托管费 | 52693.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775996.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241179.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8870945.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8870945.12 |
| 一、收入： | 20531993.59 |
| 1.利息收入 | 835774.63 |
| 存款利息收入 | 541836.8 |
| 债券利息收入 | 75653.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17775504.71 |
| 股票投资收益 | 15403246.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12587.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359670.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1603748.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316965.92 |
| 减：二、费用 | 5655364.85 |
| 1.管理人报酬 | 2142947.18 |
| 2.托管费 | 357157.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2648176.33 |
| 5.利息支出 | 29127.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29127.53 |
| 6.其他费用 | 477955.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14876628.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14876628.74 |
| 一、收入： | 3929885.03 |
| 1.利息收入 | 505074.58 |
| 存款利息收入 | 284890.4 |
| 债券利息收入 | 18497.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3542586.73 |
| 股票投资收益 | -4769117.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226530.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6955605.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11791.53 |
| 减：二、费用 | 2803835.16 |
| 1.管理人报酬 | 1201599.91 |
| 2.托管费 | 200266.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1166141.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235827.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1126049.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1126049.87 |
| 一、收入： | 2577368.28 |
| 1.利息收入 | 3170386.89 |
| 存款利息收入 | 587095.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56285.73 |
| 股票投资收益 | 45025.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1510607.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861303.59 |
| 减：二、费用 | 3811803.05 |
| 1.管理人报酬 | 2895424.42 |
| 2.托管费 | 482570.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43547.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390260.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234434.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1234434.77 |
| 一、收入： | 2134321.58 |
| 1.利息收入 | 1409574.82 |
| 存款利息收入 | 303536.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724746.76 |
| 减：二、费用 | 1799757.55 |
| 1.管理人报酬 | 1423439.99 |
| 2.托管费 | 237239.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139077.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334564.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334564.03 |
