中邮纯债聚利债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8083.52 |
交易性金融资产 |
1655942410.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1655942410.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4501361.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1661205857.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5501099.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
308917.25 |
应付管理人报酬 |
224376.39 |
应付托管费 |
74792.15 |
应付销售服务费 |
16382.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208614.6 |
负债合计 |
6334182.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
1439010401.98 |
所有者权益合计 |
1654871674.4 |
负债和所有者权益合计 |
1661205857.2 |
资产: |
银行存款 |
2031972.29 |
结算备付金 |
422284.01 |
存出保证金 |
6233.86 |
交易性金融资产 |
187547553.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
187547553.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1995835.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
192003878.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1482282.86 |
应付管理人报酬 |
45761.69 |
应付托管费 |
15253.91 |
应付销售服务费 |
17365.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254170.75 |
负债合计 |
1814834.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
148953873.58 |
所有者权益合计 |
190189044.62 |
负债和所有者权益合计 |
192003878.83 |
资产: |
银行存款 |
528831.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
365.13 |
交易性金融资产 |
433928727.39 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
433928727.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17988.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434475912.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44007622.08 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
165327.37 |
应付管理人报酬 |
98982.86 |
应付托管费 |
32994.31 |
应付销售服务费 |
350.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
441818.46 |
负债合计 |
44747095.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
356654322.18 |
所有者权益合计 |
389728817.71 |
负债和所有者权益合计 |
434475912.86 |
资产: |
银行存款 |
20318433.79 |
结算备付金 |
15482.58 |
存出保证金 |
623.1 |
交易性金融资产 |
421835152.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
421835152.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100288321.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
542458013.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41006917.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
141774.69 |
应付管理人报酬 |
99147.07 |
应付托管费 |
33048.99 |
应付销售服务费 |
1066.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419079.4 |
负债合计 |
41701034.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
453993104.35 |
所有者权益合计 |
500756979.02 |
负债和所有者权益合计 |
542458013.8 |
资产: |
银行存款 |
95877.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
386217000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
386217000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000000.0 |
应收证券清算款 |
3287.67 |
应收利息 |
9534754.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
250003567.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
648854487.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9911.66 |
应付管理人报酬 |
126368.78 |
应付托管费 |
42122.92 |
应付销售服务费 |
233.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300000.0 |
负债合计 |
488162.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
581706674.19 |
所有者权益合计 |
648366325.11 |
负债和所有者权益合计 |
648854487.73 |
资产: |
银行存款 |
461520.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
540978000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
540978000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7709422.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102678.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
549251621.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
161309.88 |
应付管理人报酬 |
134902.4 |
应付托管费 |
44967.45 |
应付销售服务费 |
943.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194159.19 |
负债合计 |
541406.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
481359358.05 |
所有者权益合计 |
548710214.94 |
负债和所有者权益合计 |
549251621.29 |
资产: |
银行存款 |
1115225.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
15316.62 |
交易性金融资产 |
557015000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
557015000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12292699.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54728.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
570492969.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30014834.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4192.23 |
应付管理人报酬 |
136248.77 |
应付托管费 |
45416.26 |
应付销售服务费 |
478.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10620.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300003.9 |
负债合计 |
30523674.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
480749825.66 |
所有者权益合计 |
539969295.28 |
负债和所有者权益合计 |
570492969.44 |
资产: |
银行存款 |
2874071.2 |
结算备付金 |
2153385.58 |
存出保证金 |
17692.02 |
交易性金融资产 |
593158469.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
593158469.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9651337.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29504.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
662884459.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
87912.58 |
应付管理人报酬 |
175127.65 |
应付托管费 |
58375.87 |
应付销售服务费 |
10601.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370943.72 |
负债合计 |
708316.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
596070450.88 |
所有者权益合计 |
662176143.54 |
负债和所有者权益合计 |
662884459.87 |
资产: |
银行存款 |
262121672.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2670.28 |
交易性金融资产 |
351588389.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
351588389.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
301950652.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8406085.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13338.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
924082808.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
66858054.06 |
应付赎回款 |
141.53 |
应付管理人报酬 |
29618.64 |
应付托管费 |
9872.88 |
应付销售服务费 |
2890.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
387277.51 |
负债合计 |
67289708.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
756218094.09 |
所有者权益合计 |
856793100.81 |
负债和所有者权益合计 |
924082808.81 |
资产: |
银行存款 |
1939380.6 |
结算备付金 |
236559.41 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
102132465.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
102132465.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1587334.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22831.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105918572.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25929.38 |
应付托管费 |
8643.12 |
应付销售服务费 |
243.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
363811.74 |
负债合计 |
408817.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
94756682.37 |
所有者权益合计 |
105509754.65 |
负债和所有者权益合计 |
105918572.34 |
资产: |
银行存款 |
1613606.31 |
结算备付金 |
616675.72 |
存出保证金 |
2924.5 |
交易性金融资产 |
695096217.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
695096217.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3950125.93 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10863781.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
414219.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
712557550.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95199792.7 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
164781.74 |
应付托管费 |
54927.25 |
应付销售服务费 |
323.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
182822.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
95927292.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
543309981.14 |
所有者权益合计 |
616630258.33 |
负债和所有者权益合计 |
712557550.48 |
资产: |
银行存款 |
305200.77 |
结算备付金 |
241551.9 |
存出保证金 |
5869.09 |
交易性金融资产 |
76966402.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76966402.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2459161.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
699.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
23691.44 |
资产总计 |
80002576.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21019875.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3257.74 |
应付管理人报酬 |
14765.47 |
应付托管费 |
4921.84 |
应付销售服务费 |
173.22 |
应付税费 |
13663.89 |
应付利息 |
21513.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
449509.99 |
负债合计 |
21532593.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
53815324.88 |
所有者权益合计 |
58469982.4 |
负债和所有者权益合计 |
80002576.29 |
资产: |
银行存款 |
459582.96 |
结算备付金 |
72786.51 |
存出保证金 |
6637.52 |
交易性金融资产 |
71004727.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
71004727.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2240541.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132094.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73916370.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
18879795.46 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100382.62 |
应付管理人报酬 |
27199.1 |
应付托管费 |
9066.37 |
应付销售服务费 |
440.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
22689.63 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
580000.76 |
负债合计 |
19623457.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
51646848.47 |
所有者权益合计 |
54292912.96 |
负债和所有者权益合计 |
73916370.01 |
资产: |
银行存款 |
8550858.28 |
结算备付金 |
236049.89 |
存出保证金 |
24813.45 |
交易性金融资产 |
56070399.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56070399.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
718053.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49999000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
115599174.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9200000.0 |
应付证券清算款 |
1458050.26 |
应付赎回款 |
104.32 |
应付管理人报酬 |
26595.95 |
应付托管费 |
8865.31 |
应付销售服务费 |
10908.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
692985.28 |
负债合计 |
11403162.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
102711332.4 |
所有者权益合计 |
104196012.05 |
负债和所有者权益合计 |
115599174.43 |
资产: |
银行存款 |
11631182.04 |
结算备付金 |
1689119.0 |
存出保证金 |
2901.75 |
交易性金融资产 |
488015427.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
488015427.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4991327.8 |
应收利息 |
12570415.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
518900373.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
256693.11 |
应付托管费 |
85564.38 |
应付销售服务费 |
1499.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
566.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450000.0 |
负债合计 |
15802042.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
507518339.73 |
所有者权益合计 |
503098331.19 |
负债和所有者权益合计 |
518900373.37 |
资产: |
银行存款 |
6635220.41 |
结算备付金 |
581180.5 |
存出保证金 |
20425.36 |
交易性金融资产 |
705332042.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
705332042.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
17501954.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
730070822.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160999315.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
281821.54 |
应付管理人报酬 |
278365.2 |
应付托管费 |
92788.42 |
应付销售服务费 |
2553.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
47878.94 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201401.3 |
负债合计 |
161914405.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
562168038.2 |
所有者权益合计 |
568156417.36 |
负债和所有者权益合计 |
730070822.72 |