| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8776019.46元 |
| 本期利润 | -10689834.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21440594.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 123051139.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4395693.38元 |
| 本期利润 | 323919.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30614096.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3241元 |
| 期末基金资产净值 | 125068917.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32907152.45元 |
| 本期利润 | -35923203.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42212209.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3206元 |
| 期末基金资产净值 | 173858070.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14660790.52元 |
| 本期利润 | -10161366.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53549219.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5319元 |
| 期末基金资产净值 | 154223759.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28332693.3元 |
| 本期利润 | 6402335.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65630603.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6409元 |
| 期末基金资产净值 | 168042124.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33229179.74元 |
| 本期利润 | 20006559.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99396538.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.738元 |
| 期末基金资产净值 | 234084515.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55015741.47元 |
| 本期利润 | 87925734.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80994590.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4327元 |
| 期末基金资产净值 | 311183407.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9411291.67元 |
| 本期利润 | 17498236.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25726382.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 205560916.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24152887.93元 |
| 本期利润 | 31941000.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8999343.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 105663899.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18432378.17元 |
| 本期利润 | 24578733.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2140.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 86564220.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36508328.01元 |
| 本期利润 | -45082705.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16245032.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1819元 |
| 期末基金资产净值 | 73383381.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17885048.24元 |
| 本期利润 | -28137373.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15745072.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 207401095.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42838614.18元 |
| 本期利润 | 50558639.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1168114.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 229852398.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10466187.65元 |
| 本期利润 | 24675050.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1443618.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 229677363.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -564150.41元 |
| 本期利润 | -1098812.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11873179.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 204205414.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -459702.59元 |
| 本期利润 | -569886.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571829.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 4450965.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.38% |
