| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72130175.64 |
| 1.利息收入 | 266036.1 |
| 存款利息收入 | 266036.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40826327.36 |
| 股票投资收益 | -43752314.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31778.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2894208.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31841265.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271381.26 |
| 减：二、费用 | 7424174.11 |
| 1.管理人报酬 | 5709624.71 |
| 2.托管费 | 951604.05 |
| 3.销售服务费 | 518537.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244407.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79554349.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79554349.75 |
| 一、收入： | -37316555.29 |
| 1.利息收入 | 183032.13 |
| 存款利息收入 | 183032.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558462.6 |
| 股票投资收益 | -2010055.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2568518.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38320459.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262408.99 |
| 减：二、费用 | 4578011.34 |
| 1.管理人报酬 | 3533666.41 |
| 2.托管费 | 588944.36 |
| 3.销售服务费 | 332295.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123104.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41894566.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41894566.63 |
| 一、收入： | -198974923.01 |
| 1.利息收入 | 497856.36 |
| 存款利息收入 | 497809.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-294407919.23 |
| 股票投资收益 | -300235401.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532772.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 68.02 |
| 股利收益 | 5294642.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94301773.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633366.15 |
| 减：二、费用 | 13547003.66 |
| 1.管理人报酬 | 10992985.61 |
| 2.托管费 | 1832164.35 |
| 3.销售服务费 | 446400.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275452.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-212521926.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-212521926.67 |
| 一、收入： | -88050628.09 |
| 1.利息收入 | 273383.57 |
| 存款利息收入 | 273336.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215863365.02 |
| 股票投资收益 | -219130165.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521731.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745069.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127184305.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355048.22 |
| 减：二、费用 | 7627179.29 |
| 1.管理人报酬 | 6163329.32 |
| 2.托管费 | 1027221.6 |
| 3.销售服务费 | 296887.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139739.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95677807.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95677807.38 |
| 一、收入： | -234939549.79 |
| 1.利息收入 | 1498681.03 |
| 存款利息收入 | 1274060.05 |
| 债券利息收入 | 217692.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89471055.67 |
| 股票投资收益 | 70753289.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109667.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60077.91 |
| 股利收益 | 18548021.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329259559.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3350273.11 |
| 减：二、费用 | 54204528.91 |
| 1.管理人报酬 | 23491853.67 |
| 2.托管费 | 3915308.9 |
| 3.销售服务费 | 480637.36 |
| 4.交易费用 | 26076837.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239675.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289144078.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289144078.7 |
| 一、收入： | 7168242.23 |
| 1.利息收入 | 984583.33 |
| 存款利息收入 | 833477.43 |
| 债券利息收入 | 144177.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203520297.7 |
| 股票投资收益 | 192478372.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35932.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11077858.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199586760.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2250121.2 |
| 减：二、费用 | 34246404.49 |
| 1.管理人报酬 | 15315002.56 |
| 2.托管费 | 2552500.38 |
| 3.销售服务费 | 285659.86 |
| 4.交易费用 | 15973914.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119327.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27078162.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27078162.26 |
| 一、收入： | 517833224.82 |
| 1.利息收入 | 1042161.98 |
| 存款利息收入 | 796111.45 |
| 债券利息收入 | 223624.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375657213.5 |
| 股票投资收益 | 366397735.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356960.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8902517.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139858207.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275641.73 |
| 减：二、费用 | 36720591.31 |
| 1.管理人报酬 | 18339742.93 |
| 2.托管费 | 3056623.93 |
| 3.销售服务费 | 144403.91 |
| 4.交易费用 | 14940314.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481112633.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481112633.51 |
| 一、收入： | 129419510.74 |
| 1.利息收入 | 506247.24 |
| 存款利息收入 | 461103.32 |
| 债券利息收入 | 22717.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130303444.4 |
| 股票投资收益 | 124174755.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77507.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6051181.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2331995.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
941814.94 |
| 减：二、费用 | 16143377.11 |
| 1.管理人报酬 | 8386276.8 |
| 2.托管费 | 1397712.84 |
| 3.销售服务费 | 112937.01 |
| 4.交易费用 | 6127541.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118908.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113276133.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113276133.63 |
| 一、收入： | 386512691.63 |
| 1.利息收入 | 1987693.15 |
| 存款利息收入 | 626199.29 |
| 债券利息收入 | 737461.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65062305.09 |
| 股票投资收益 | 47963653.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -163793.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1295585.14 |
| 股利收益 | 15966859.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
319041339.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421353.45 |
| 减：二、费用 | 26217529.99 |
| 1.管理人报酬 | 13777120.29 |
| 2.托管费 | 2296186.74 |
| 3.销售服务费 | 365570.16 |
| 4.交易费用 | 9535080.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239295.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360295161.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360295161.64 |
| 一、收入： | 245307548.05 |
| 1.利息收入 | 1559063.76 |
| 存款利息收入 | 340667.38 |
| 债券利息收入 | 626537.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4390400.84 |
| 股票投资收益 | -16361273.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148085.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1295585.14 |
| 股利收益 | 10823373.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247815064.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323820.55 |
| 减：二、费用 | 15057224.53 |
| 1.管理人报酬 | 7489263.59 |
| 2.托管费 | 1248210.57 |
| 3.销售服务费 | 198905.02 |
| 4.交易费用 | 5993648.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122920.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230250323.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230250323.52 |
| 一、收入： | -446408018.02 |
| 1.利息收入 | 1848779.08 |
| 存款利息收入 | 752882.21 |
| 债券利息收入 | 691829.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162205138.75 |
| 股票投资收益 | -190033261.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18656.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27809466.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286820484.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768826.09 |
| 减：二、费用 | 33497344.91 |
| 1.管理人报酬 | 20672740.73 |
| 2.托管费 | 3445456.75 |
| 3.销售服务费 | 769228.3 |
| 4.交易费用 | 8144959.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 464960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479905362.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479905362.93 |
| 一、收入： | -205522179.4 |
| 1.利息收入 | 854229.43 |
| 存款利息收入 | 478226.81 |
| 债券利息收入 | 38.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50846157.66 |
| 股票投资收益 | 32463743.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18656.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18363757.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-257741359.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518793.14 |
| 减：二、费用 | 17255529.46 |
| 1.管理人报酬 | 9990458.3 |
| 2.托管费 | 1665076.37 |
| 3.销售服务费 | 430391.85 |
| 4.交易费用 | 4908679.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260922.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222777708.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222777708.86 |
| 一、收入： | 244720293.09 |
| 1.利息收入 | 1942312.98 |
| 存款利息收入 | 1111425.88 |
| 债券利息收入 | 426.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152876524.88 |
| 股票投资收益 | 139888828.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17518.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12970177.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86384896.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516558.59 |
| 减：二、费用 | 20925258.81 |
| 1.管理人报酬 | 12125021.32 |
| 2.托管费 | 2020836.85 |
| 3.销售服务费 | 524287.7 |
| 4.交易费用 | 5845295.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409817.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223795034.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223795034.28 |
| 一、收入： | 145916986.77 |
| 1.利息收入 | 1498167.68 |
| 存款利息收入 | 758184.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87856835.59 |
| 股票投资收益 | 80515757.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341078.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53653775.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2908208.01 |
| 减：二、费用 | 11625000.54 |
| 1.管理人报酬 | 7015526.47 |
| 2.托管费 | 1169254.36 |
| 3.销售服务费 | 370045.0 |
| 4.交易费用 | 2870008.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200166.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134291986.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134291986.23 |
