| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0463 | 1.61% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6654 | 0.22% |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7881 | 0.10% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.9862 | 0.09% |
| 汇丰晋信智造先锋股票… | 1.904 | 0.08% |
| 汇丰晋信低碳先锋股票… | 2.2389 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4098 | 1.54% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4098 | 1.54% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3442 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153457.23元 |
| 本期利润 | 674421.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4060489.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4492元 |
| 期末基金资产净值 | 13098889.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 403896.51元 |
| 本期利润 | 1757700.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5618109.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5537元 |
| 期末基金资产净值 | 15765355.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -303441.01元 |
| 本期利润 | -1752599.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4431742.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
| 期末基金资产净值 | 15442490.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -580776.29元 |
| 本期利润 | -635883.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5581181.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5043元 |
| 期末基金资产净值 | 16649149.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1205391.07元 |
| 本期利润 | 1082456.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5152897.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5717元 |
| 期末基金资产净值 | 14166653.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1535790.65元 |
| 本期利润 | 1018318.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6104125.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5647元 |
| 期末基金资产净值 | 16913880.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1149123.38元 |
| 本期利润 | 913385.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6685344.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4821元 |
| 期末基金资产净值 | 20551483.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1302375.32元 |
| 本期利润 | -2802398.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7527891.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3091元 |
| 期末基金资产净值 | 31882352.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1876960.89元 |
| 本期利润 | 15827987.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17118674.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3627元 |
| 期末基金资产净值 | 64319909.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1971822.73元 |
| 本期利润 | 11057452.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14013940.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2781元 |
| 期末基金资产净值 | 64409719.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3582738.31元 |
| 本期利润 | -17719840.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10377148.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1387元 |
| 期末基金资产净值 | 85218816.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1614913.17元 |
| 本期利润 | -11976064.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18431153.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 102403290.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16896969.67元 |
| 本期利润 | 13868325.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24650778.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3491元 |
| 期末基金资产净值 | 95261880.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4401254.7元 |
| 本期利润 | 6957690.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14746588.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 79201561.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2536元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13480835.78元 |
| 本期利润 | 16862310.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6674241.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1277元 |
| 期末基金资产净值 | 58929561.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 935810.46元 |
| 本期利润 | 3485971.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 789722.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 177149837.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
