| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3282955.57 |
| 存出保证金 | 562231.24 |
| 交易性金融资产 | 804899320.53 |
| 股票投资 | 804899320.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12957187.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417430.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886317672.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15262164.68 |
| 应付赎回款 | 949374.88 |
| 应付管理人报酬 | 896282.58 |
| 应付托管费 | 149380.43 |
| 应付销售服务费 | 7597.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5702288.62 |
| 负债合计 | 22967089.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798236027.31 |
| 所有者权益合计 | 863350583.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 886317672.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174281233.63 |
| 结算备付金 | 3235712.96 |
| 存出保证金 | 576259.42 |
| 交易性金融资产 | 1247367090.89 |
| 股票投资 | 1247367090.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2523835.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418757.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1428402889.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32030005.94 |
| 应付赎回款 | 879798.03 |
| 应付管理人报酬 | 1690776.32 |
| 应付托管费 | 281796.03 |
| 应付销售服务费 | 12093.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7826216.12 |
| 负债合计 | 42720686.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010008072.81 |
| 所有者权益合计 | 1385682203.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1428402889.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125156842.66 |
| 结算备付金 | 2808918.5 |
| 存出保证金 | 537008.96 |
| 交易性金融资产 | 1623503090.83 |
| 股票投资 | 1623503090.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 768258.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1752774119.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6395842.81 |
| 应付赎回款 | 3063837.37 |
| 应付管理人报酬 | 2329832.89 |
| 应付托管费 | 388305.47 |
| 应付销售服务费 | 34544.03 |
| 应付税费 | 21.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7432927.35 |
| 负债合计 | 19645311.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1207946025.31 |
| 所有者权益合计 | 1733128807.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1752774119.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157726839.82 |
| 结算备付金 | 33300065.51 |
| 存出保证金 | 750106.51 |
| 交易性金融资产 | 2087618948.8 |
| 股票投资 | 2087127922.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 491025.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21706072.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6041303.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2307143336.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 51749222.79 |
| 应付赎回款 | 7557424.71 |
| 应付管理人报酬 | 2596324.53 |
| 应付托管费 | 432720.75 |
| 应付销售服务费 | 31974.83 |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8623988.28 |
| 负债合计 | 70991656.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1382078352.95 |
| 所有者权益合计 | 2236151679.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2307143336.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218979883.49 |
| 结算备付金 | 12501460.39 |
| 存出保证金 | 673696.23 |
| 交易性金融资产 | 2607493338.69 |
| 股票投资 | 2607493338.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37358066.75 |
| 应收利息 | 30599.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2870803.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2879907848.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3933171.14 |
| 应付赎回款 | 77083796.1 |
| 应付管理人报酬 | 3646268.47 |
| 应付托管费 | 607711.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376131.09 |
| 负债合计 | 92756913.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1413611424.29 |
| 所有者权益合计 | 2787150935.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2879907848.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119947728.64 |
| 结算备付金 | 4844094.89 |
| 存出保证金 | 657565.93 |
| 交易性金融资产 | 1540619634.63 |
| 股票投资 | 1540619634.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21105453.38 |
| 应收利息 | 13852.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7068352.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1694256682.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36642461.9 |
| 应付管理人报酬 | 1890737.22 |
| 应付托管费 | 315122.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153645.24 |
| 负债合计 | 43649136.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 939344927.5 |
| 所有者权益合计 | 1650607546.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1694256682.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44233562.27 |
| 结算备付金 | 684041.41 |
| 存出保证金 | 68610.08 |
| 交易性金融资产 | 446959038.93 |
| 股票投资 | 446959038.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1502899.54 |
| 应收利息 | 3670.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9836562.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503288385.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3724274.46 |
| 应付赎回款 | 21280362.41 |
| 应付管理人报酬 | 346429.28 |
| 应付托管费 | 57738.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175329.94 |
| 负债合计 | 26954816.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301913856.05 |
| 所有者权益合计 | 476333568.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 503288385.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8571118.32 |
| 结算备付金 | 431828.28 |
| 存出保证金 | 64991.89 |
| 交易性金融资产 | 111924290.07 |
| 股票投资 | 111924290.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 914522.23 |
| 应收利息 | 1025.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 698991.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122606767.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208014.58 |
| 应付赎回款 | 2291013.21 |
| 应付管理人报酬 | 138116.94 |
| 应付托管费 | 23019.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87143.43 |
| 负债合计 | 3490651.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120629074.62 |
| 所有者权益合计 | 119116115.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 122606767.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11955681.76 |
| 结算备付金 | 20547.39 |
| 存出保证金 | 66307.25 |
| 交易性金融资产 | 96435511.35 |
| 股票投资 | 96189189.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246321.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2861.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358364.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108839273.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599960.62 |
| 应付管理人报酬 | 128978.9 |
| 应付托管费 | 21496.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170657.31 |
| 负债合计 | 1339707.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129031407.23 |
| 所有者权益合计 | 107499566.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 108839273.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7771311.21 |
| 结算备付金 | 801671.35 |
| 存出保证金 | 121054.08 |
| 交易性金融资产 | 94869738.97 |
| 股票投资 | 94651330.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 218408.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2758794.92 |
| 应收利息 | 2302.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7776.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106332650.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 288544.59 |
| 应付管理人报酬 | 126424.96 |
| 应付托管费 | 21070.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81876.91 |
| 负债合计 | 1308884.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146814924.53 |
| 所有者权益合计 | 105023765.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 106332650.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26620960.51 |
| 结算备付金 | 353751.35 |
| 存出保证金 | 66267.4 |
| 交易性金融资产 | 65529393.4 |
| 股票投资 | 59273747.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6255645.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1534425.7 |
| 应收利息 | 29002.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21272.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112155073.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8758430.2 |
| 应付赎回款 | 211341.13 |
| 应付管理人报酬 | 132814.41 |
| 应付托管费 | 22135.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50050.69 |
| 负债合计 | 9715672.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166100156.84 |
| 所有者权益合计 | 102439400.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 112155073.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22762001.13 |
| 结算备付金 | 282774.58 |
| 存出保证金 | 83997.09 |
| 交易性金融资产 | 92812096.61 |
| 股票投资 | 92812096.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 814983.35 |
| 应收利息 | 5199.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124485.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116885537.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 736939.01 |
| 应付赎回款 | 130506.45 |
| 应付管理人报酬 | 150494.52 |
| 应付托管费 | 25082.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69661.54 |
| 负债合计 | 1749410.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164639317.51 |
| 所有者权益合计 | 115136126.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 116885537.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46972267.32 |
| 结算备付金 | 86111.37 |
| 存出保证金 | 46794.96 |
| 交易性金融资产 | 146209312.13 |
| 股票投资 | 146209312.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18592.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215380.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193548458.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11249355.26 |
| 应付赎回款 | 1130635.47 |
| 应付管理人报酬 | 272895.57 |
| 应付托管费 | 45482.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60752.22 |
| 负债合计 | 13150303.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197247821.58 |
| 所有者权益合计 | 180398155.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 193548458.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38854878.08 |
| 结算备付金 | 302277.0 |
| 存出保证金 | 64226.68 |
| 交易性金融资产 | 302234254.16 |
| 股票投资 | 302234254.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8774.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135369.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341599780.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304616.99 |
| 应付赎回款 | 766186.64 |
| 应付管理人报酬 | 420151.08 |
| 应付托管费 | 70025.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75498.98 |
| 负债合计 | 2074571.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338328979.27 |
| 所有者权益合计 | 339525209.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 341599780.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20689453.23 |
| 结算备付金 | 3773.62 |
| 存出保证金 | 235224.94 |
| 交易性金融资产 | 271770555.7 |
| 股票投资 | 271770555.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3685279.55 |
| 应收利息 | 3635.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146808.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296534731.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 683388.33 |
| 应付管理人报酬 | 390235.12 |
| 应付托管费 | 65039.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71975.45 |
| 负债合计 | 1510815.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287754996.73 |
| 所有者权益合计 | 295023915.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 296534731.11 |
