| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合C | 0.7827 | 1.06% |
| 华富量子生命力混合A | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0532 | 0.78% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起… | 0.6869 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.377 | 2.02% |
| 华富天益货币A | 0.4435 | 1.79% |
| 华富天益货币B | 0.4432 | 1.79% |
| 华富货币A | 0.3115 | 1.78% |
| 华富天盈货币B | 0.3205 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7399434.66元 |
| 本期利润 | 2507380.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -356489.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 4643848.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3827694.21元 |
| 本期利润 | 4911354.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 872580.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 179571162.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12769774.11元 |
| 本期利润 | -22817700.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6855613.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 442506990.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254593.12元 |
| 本期利润 | -355871.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1205615.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 6912666.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 601903.04元 |
| 本期利润 | 566431.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1414892.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2659元 |
| 期末基金资产净值 | 6999435.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218663.67元 |
| 本期利润 | 91514.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 790730.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 5299845.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 880870.06元 |
| 本期利润 | 618020.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 728605.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1365元 |
| 期末基金资产净值 | 6338996.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337370.77元 |
| 本期利润 | -183417.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 429334.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 8184465.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84075.87元 |
| 本期利润 | 431384.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233712.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 10738108.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -287311.88元 |
| 本期利润 | -613410.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174300.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 22720254.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2155885.65元 |
| 本期利润 | 2097249.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 743748.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 36970035.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3806952.02元 |
| 本期利润 | 1378918.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 874208.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 154450105.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5221848.26元 |
| 本期利润 | -1175565.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -542198.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 172602303.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2942442.72元 |
| 本期利润 | 2553681.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1974621.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 226193437.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 472034.68元 |
| 本期利润 | 1621170.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1918180.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 294430867.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5604638.85元 |
| 本期利润 | 866164.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383893.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 322866299.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 857648.33元 |
| 本期利润 | 821115.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 810397.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 374436215.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
