名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5196700.87 |
存出保证金 | 2178000.0 |
交易性金融资产 | 152457528.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152457528.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2085645.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 174981213.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1296291.9 |
应付赎回款 | 838302.27 |
应付管理人报酬 | 129013.8 |
应付托管费 | 35837.15 |
应付销售服务费 | 24884.62 |
应付税费 | 15559.77 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171956.98 |
负债合计 | 2511846.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149819514.78 |
所有者权益合计 | 172469367.27 |
负债和所有者权益合计 | 174981213.76 |
资产: | |
银行存款 | 22849285.81 |
结算备付金 | 4988283.04 |
存出保证金 | 1795200.0 |
交易性金融资产 | 142046708.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142046708.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4705717.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176385195.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3896489.77 |
应付管理人报酬 | 121186.22 |
应付托管费 | 33662.85 |
应付销售服务费 | 22331.01 |
应付税费 | 11121.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135810.1 |
负债合计 | 4220601.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149829686.54 |
所有者权益合计 | 172164593.79 |
负债和所有者权益合计 | 176385195.07 |
资产: | |
银行存款 | 22585840.65 |
结算备付金 | 8320645.88 |
存出保证金 | 2956800.0 |
交易性金融资产 | 142976226.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 142976226.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52885.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191753.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177084152.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1789501.42 |
应付管理人报酬 | 138629.67 |
应付托管费 | 38508.24 |
应付销售服务费 | 29496.42 |
应付税费 | 13861.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131376.5 |
负债合计 | 2141374.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 156369216.56 |
所有者权益合计 | 174942778.07 |
负债和所有者权益合计 | 177084152.2 |
资产: | |
银行存款 | 20415548.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 93610420.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 93610420.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8318.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 114034286.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1337840.61 |
应付赎回款 | 1376283.29 |
应付管理人报酬 | 83837.61 |
应付托管费 | 23288.21 |
应付销售服务费 | 13368.23 |
应付税费 | 8607.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184767.58 |
负债合计 | 3027993.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101626042.86 |
所有者权益合计 | 111006293.44 |
负债和所有者权益合计 | 114034286.96 |
资产: | |
银行存款 | 10505121.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 68362184.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68362184.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 536494.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 672.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79404471.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 440088.2 |
应付管理人报酬 | 60413.88 |
应付托管费 | 16781.62 |
应付销售服务费 | 1261.23 |
应付税费 | 5680.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170001.93 |
负债合计 | 694227.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72985292.53 |
所有者权益合计 | 78710244.17 |
负债和所有者权益合计 | 79404471.76 |
资产: | |
银行存款 | 14994850.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 76304533.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76304533.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1100538.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22206.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92422128.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 789744.19 |
应付赎回款 | 633541.8 |
应付管理人报酬 | 66136.82 |
应付托管费 | 18371.3 |
应付销售服务费 | 1192.75 |
应付税费 | 11033.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84426.32 |
负债合计 | 1604446.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82071567.44 |
所有者权益合计 | 90817681.53 |
负债和所有者权益合计 | 92422128.36 |
资产: | |
银行存款 | 14532077.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 92121839.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 92121839.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1472218.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15461.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108141596.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1352149.61 |
应付赎回款 | 936296.66 |
应付管理人报酬 | 81053.82 |
应付托管费 | 22514.96 |
应付销售服务费 | 1198.61 |
应付税费 | 13905.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170364.49 |
负债合计 | 2577483.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93827602.27 |
所有者权益合计 | 105564113.0 |
负债和所有者权益合计 | 108141596.27 |
资产: | |
银行存款 | 16973178.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 151016435.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151016435.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2585729.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49091.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 170624435.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1793716.7 |
应付赎回款 | 1501071.47 |
应付管理人报酬 | 123818.7 |
应付托管费 | 34394.12 |
应付销售服务费 | 2026.53 |
应付税费 | 25950.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90602.73 |
负债合计 | 3571580.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141310549.4 |
所有者权益合计 | 167052854.78 |
负债和所有者权益合计 | 170624435.62 |
资产: | |
银行存款 | 26980522.59 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 209260888.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209260888.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3516662.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 98640.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239856713.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1671123.48 |
应付管理人报酬 | 184583.72 |
应付托管费 | 51273.25 |
应付销售服务费 | 5139.57 |
应付税费 | 33129.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181593.25 |
负债合计 | 2126842.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 203595494.98 |
所有者权益合计 | 237729871.23 |
负债和所有者权益合计 | 239856713.91 |
资产: | |
银行存款 | 29422910.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 192176008.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192176008.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3718880.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71534.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225389333.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4835012.33 |
应付赎回款 | 6534291.9 |
应付管理人报酬 | 158310.48 |
应付托管费 | 43975.13 |
应付销售服务费 | 5941.82 |
应付税费 | 33774.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97833.69 |
负债合计 | 11709139.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188566690.49 |
所有者权益合计 | 213680193.25 |
负债和所有者权益合计 | 225389333.04 |
资产: | |
银行存款 | 29314807.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 210943506.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 11355164.4 |
债券投资 | 199588341.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1736164.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2794.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241997272.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8565092.48 |
应付赎回款 | 2017003.23 |
应付管理人报酬 | 179182.93 |
应付托管费 | 49773.03 |
应付销售服务费 | 3245.54 |
应付税费 | 27555.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 345127.43 |
负债合计 | 11186979.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214276170.55 |
所有者权益合计 | 230810292.67 |
负债和所有者权益合计 | 241997272.52 |
资产: | |
银行存款 | 45651076.47 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 266136405.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266136405.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1465684.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39147.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 313292312.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13233200.0 |
应付赎回款 | 4250509.08 |
应付管理人报酬 | 218151.39 |
应付托管费 | 60597.63 |
应付销售服务费 | 4470.8 |
应付税费 | 32365.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198394.79 |
负债合计 | 17997688.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 286108307.7 |
所有者权益合计 | 295294624.01 |
负债和所有者权益合计 | 313292312.95 |
资产: | |
银行存款 | 67727772.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 463946260.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 463946260.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6323906.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 740989.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 538738928.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4040235.16 |
应付管理人报酬 | 513895.86 |
应付托管费 | 142748.83 |
应付销售服务费 | 23353.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 398874.11 |
负债合计 | 5119107.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 496577684.77 |
所有者权益合计 | 533619821.06 |
负债和所有者权益合计 | 538738928.56 |
资产: | |
银行存款 | 270731693.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 914833415.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 13772151.97 |
债券投资 | 901061263.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8599953.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8352073.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1202517136.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 47028840.94 |
应付赎回款 | 122651600.97 |
应付管理人报酬 | 983568.28 |
应付托管费 | 273213.41 |
应付销售服务费 | 102820.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 505889.87 |
负债合计 | 171545933.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 946787990.61 |
所有者权益合计 | 1030971202.58 |
负债和所有者权益合计 | 1202517136.06 |
资产: | |
银行存款 | 185475192.8 |
结算备付金 | 545454.55 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1701533637.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 27618278.1 |
债券投资 | 1673915359.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15530415.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1933084700.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27592175.56 |
应付赎回款 | 1481076.77 |
应付管理人报酬 | 1460387.25 |
应付托管费 | 405663.12 |
应付销售服务费 | 294227.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296845.48 |
负债合计 | 31530375.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1779905586.8 |
所有者权益合计 | 1901554324.59 |
负债和所有者权益合计 | 1933084700.22 |