华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1856894.79元 |
| 本期利润 |
2311052.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11318186.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
98144064.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603705.79元 |
| 本期利润 |
2195221.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10776890.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
104543999.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1936232.11元 |
| 本期利润 |
3373180.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9223904.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
93897791.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
655212.02元 |
| 本期利润 |
1511302.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6006156.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
71446681.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6498587.35元 |
| 本期利润 |
-3662607.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5542091.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
75029415.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4532590.06元 |
| 本期利润 |
-1549573.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8352409.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
85634374.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3508649.93元 |
| 本期利润 |
-3422610.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11408490.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
102015423.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5237467.31元 |
| 本期利润 |
2961436.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24889299.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.183元 |
| 期末基金资产净值 |
160874940.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12620423.93元 |
| 本期利润 |
17506634.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29381721.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
223783739.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5019868.23元 |
| 本期利润 |
10251536.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19885584.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
193319712.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9069816.99元 |
| 本期利润 |
-5386369.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15972891.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
221355023.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25566296.32元 |
| 本期利润 |
-17343775.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4649307.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
281601877.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60868379.57元 |
| 本期利润 |
14503791.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32837973.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0756元 |
| 期末基金资产净值 |
467008053.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43330610.11元 |
| 本期利润 |
20047638.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70416226.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
931966128.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28210950.23元 |
| 本期利润 |
50674444.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35712026.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
1050517251.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
