| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27015010.63 |
| 存出保证金 | 858866.21 |
| 交易性金融资产 | 10981511079.2 |
| 股票投资 | 1809195640.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9172315438.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60643232.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51327.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11093429255.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2002728701.13 |
| 应付证券清算款 | 15589466.73 |
| 应付赎回款 | 538413.25 |
| 应付管理人报酬 | 5200414.06 |
| 应付托管费 | 866735.72 |
| 应付销售服务费 | 105302.18 |
| 应付税费 | 481064.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3473602.65 |
| 负债合计 | 2028983699.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7360084359.25 |
| 所有者权益合计 | 9064445556.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 11093429255.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4383370.63 |
| 结算备付金 | 34251388.4 |
| 存出保证金 | 697350.72 |
| 交易性金融资产 | 13855064745.8 |
| 股票投资 | 2229310830.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11625753915.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31266451.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29159.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13925692466.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2641151789.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 640415.07 |
| 应付管理人报酬 | 5596721.53 |
| 应付托管费 | 932786.91 |
| 应付销售服务费 | 149271.74 |
| 应付税费 | 383298.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4443042.34 |
| 负债合计 | 2653297325.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9001671133.02 |
| 所有者权益合计 | 11272395141.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13925692466.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7276981.34 |
| 结算备付金 | 31747738.37 |
| 存出保证金 | 1410527.04 |
| 交易性金融资产 | 5876558957.46 |
| 股票投资 | 830101220.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5046457737.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11329606.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55406.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5928379217.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 508122668.16 |
| 应付证券清算款 | 2938235.19 |
| 应付赎回款 | 144203.45 |
| 应付管理人报酬 | 2683234.62 |
| 应付托管费 | 447205.76 |
| 应付销售服务费 | 47504.42 |
| 应付税费 | 160770.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5446613.91 |
| 负债合计 | 519990436.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4186017233.86 |
| 所有者权益合计 | 5408388780.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 5928379217.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18682640.19 |
| 结算备付金 | 33111311.46 |
| 存出保证金 | 2253162.92 |
| 交易性金融资产 | 7007624506.73 |
| 股票投资 | 821035918.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6186588588.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29706000.0 |
| 应收证券清算款 | 20901233.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1696301.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7113975156.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1300269260.32 |
| 应付证券清算款 | 11542316.73 |
| 应付赎回款 | 5577482.61 |
| 应付管理人报酬 | 2861242.55 |
| 应付托管费 | 476873.72 |
| 应付销售服务费 | 24983.67 |
| 应付税费 | 302777.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6953019.37 |
| 负债合计 | 1328007956.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4284183232.72 |
| 所有者权益合计 | 5785967200.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 7113975156.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5037023.62 |
| 结算备付金 | 32420494.36 |
| 存出保证金 | 2014645.89 |
| 交易性金融资产 | 9032304901.26 |
| 股票投资 | 1343856849.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7688448052.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17999545.27 |
| 应收利息 | 91353146.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1686971.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9182816728.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 765300000.0 |
| 应付证券清算款 | 15108003.36 |
| 应付赎回款 | 3371143.0 |
| 应付管理人报酬 | 4295555.41 |
| 应付托管费 | 715925.9 |
| 应付销售服务费 | 34421.51 |
| 应付税费 | 309097.73 |
| 应付利息 | 70283.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 796627901.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5941171998.45 |
| 所有者权益合计 | 8386188826.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 9182816728.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160218502.52 |
| 结算备付金 | 9475550.96 |
| 存出保证金 | 1629651.92 |
| 交易性金融资产 | 4816817821.89 |
| 股票投资 | 770927919.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4045889901.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33203891.82 |
| 应收利息 | 55769285.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5381664.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5082496369.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233900000.0 |
| 应付证券清算款 | 26381048.88 |
| 应付赎回款 | 8343741.01 |
| 应付管理人报酬 | 2548510.21 |
| 应付托管费 | 424751.72 |
| 应付销售服务费 | 31860.55 |
| 应付税费 | 167349.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 276980423.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3584361590.7 |
| 所有者权益合计 | 4805515946.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5082496369.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55161444.51 |
| 结算备付金 | 12913178.84 |
| 存出保证金 | 1122827.37 |
| 交易性金融资产 | 2777027288.57 |
| 股票投资 | 404400754.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2372626534.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82811019.51 |
| 应收利息 | 22464142.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7303003.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2958802904.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 351300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24307690.3 |
| 应付管理人报酬 | 1255701.19 |
| 应付托管费 | 209283.54 |
| 应付销售服务费 | 35658.27 |
| 应付税费 | 129280.09 |
| 应付利息 | 54713.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 379670523.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1907791545.36 |
| 所有者权益合计 | 2579132381.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2958802904.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108837881.38 |
| 结算备付金 | 5802116.83 |
| 存出保证金 | 172287.6 |
| 交易性金融资产 | 1919340312.55 |
| 股票投资 | 335008678.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1584331634.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3213145.58 |
| 应收利息 | 8088195.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26599802.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2072053742.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97500000.0 |
| 应付证券清算款 | 40677589.88 |
| 应付赎回款 | 14561519.1 |
| 应付管理人报酬 | 596780.04 |
| 应付托管费 | 99463.32 |
| 应付销售服务费 | 28152.01 |
| 应付税费 | 18177.99 |
| 应付利息 | 7660.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59672.34 |
| 负债合计 | 154359003.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578101682.52 |
| 所有者权益合计 | 1917694738.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2072053742.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3210352.37 |
| 结算备付金 | 871119.47 |
| 存出保证金 | 86867.28 |
| 交易性金融资产 | 93841122.2 |
| 股票投资 | 14917328.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78923794.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2223758.83 |
| 应收利息 | 562152.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1292252.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102087625.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11100000.0 |
| 应付证券清算款 | 400254.79 |
| 应付赎回款 | 954652.65 |
| 应付管理人报酬 | 47479.22 |
| 应付托管费 | 7913.19 |
| 应付销售服务费 | 5844.35 |
| 应付税费 | 4567.25 |
| 应付利息 | 5071.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 12800880.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77714348.6 |
| 所有者权益合计 | 89286744.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 102087625.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10241439.04 |
| 结算备付金 | 1955658.18 |
| 存出保证金 | 84280.66 |
| 交易性金融资产 | 111645775.67 |
| 股票投资 | 16056565.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95589210.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 991631.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5913.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124924698.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9100000.0 |
| 应付证券清算款 | 202241.08 |
| 应付赎回款 | 152306.45 |
| 应付管理人报酬 | 56394.37 |
| 应付托管费 | 9399.06 |
| 应付销售服务费 | 5308.32 |
| 应付税费 | 4091.25 |
| 应付利息 | 533.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 9747959.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108622064.8 |
| 所有者权益合计 | 115176738.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 124924698.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5984129.17 |
| 结算备付金 | 1238310.46 |
| 存出保证金 | 64886.12 |
| 交易性金融资产 | 56096818.15 |
| 股票投资 | 6950968.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47149715.9 |
| 资产支持证券投资 | 1996134.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34563.28 |
| 应收利息 | 896080.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1798.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64316586.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5100000.0 |
| 应付证券清算款 | 1293650.09 |
| 应付赎回款 | 15211.31 |
| 应付管理人报酬 | 30755.97 |
| 应付托管费 | 5125.99 |
| 应付销售服务费 | 3998.62 |
| 应付税费 | 4027.61 |
| 应付利息 | 584.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 6636213.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58411592.32 |
| 所有者权益合计 | 57680372.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 64316586.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1112704.39 |
| 结算备付金 | 947804.54 |
| 存出保证金 | 29768.92 |
| 交易性金融资产 | 88094926.33 |
| 股票投资 | 15209045.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69889746.19 |
| 资产支持证券投资 | 2996134.25 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 794355.09 |
| 应收利息 | 1080788.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33598.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92093946.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7600000.0 |
| 应付证券清算款 | 824204.97 |
| 应付赎回款 | 243074.3 |
| 应付管理人报酬 | 45135.98 |
| 应付托管费 | 7522.66 |
| 应付销售服务费 | 6388.67 |
| 应付税费 | 6907.47 |
| 应付利息 | 500.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59507.37 |
| 负债合计 | 8914600.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84579594.14 |
| 所有者权益合计 | 83179345.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 92093946.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3989591.07 |
| 结算备付金 | 307757.34 |
| 存出保证金 | 8416.09 |
| 交易性金融资产 | 33655964.1 |
| 股票投资 | 4668127.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26987836.3 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 685680.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 898.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38848307.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3400000.0 |
| 应付证券清算款 | 21369.61 |
| 应付赎回款 | 7954.28 |
| 应付管理人报酬 | 15113.56 |
| 应付托管费 | 2518.92 |
| 应付销售服务费 | 1377.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4471.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 3521640.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34688585.19 |
| 所有者权益合计 | 35326667.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 38848307.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1879959.05 |
| 结算备付金 | 61287.67 |
| 存出保证金 | 3115.58 |
| 交易性金融资产 | 13299450.5 |
| 股票投资 | 2221407.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9086773.1 |
| 资产支持证券投资 | 1991270.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 182466.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15426279.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
| 应付证券清算款 | 900789.01 |
| 应付赎回款 | 5098.84 |
| 应付管理人报酬 | 6132.09 |
| 应付托管费 | 1022.03 |
| 应付销售服务费 | 114.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 1701077.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13302948.96 |
| 所有者权益合计 | 13725201.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 15426279.31 |
