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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4752 | 0.59% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4733 | 0.59% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1191 | 0.41% |
| 兴业研究精选混合C | 1.096 | 0.41% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7534 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.9571 | 1.91% |
| 兴业安润货币B | 0.9571 | 1.91% |
| 兴业货币B | 0.9433 | 1.85% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.9101 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.9101 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1967748.38元 |
| 本期利润 | 3207190.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7812380.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1529元 |
| 期末基金资产净值 | 59760637.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956549.39元 |
| 本期利润 | 2224427.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8691564.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1333元 |
| 期末基金资产净值 | 75009046.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2303054.25元 |
| 本期利润 | 1025685.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7589459.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 72784618.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1345947.11元 |
| 本期利润 | 1291770.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6755362.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 72806677.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9680820.64元 |
| 本期利润 | 11951186.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7298824.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 92298682.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7199397.73元 |
| 本期利润 | 8493063.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8936316.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 92510119.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10896863.71元 |
| 本期利润 | 5556956.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55740778.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 462110918.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6125977.09元 |
| 本期利润 | 1710938.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50969891.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1258元 |
| 期末基金资产净值 | 458264900.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3146319.34元 |
| 本期利润 | 4784273.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17123284.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 142111427.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 740223.3元 |
| 本期利润 | 862489.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14717188.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 138189644.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 447.35元 |
| 本期利润 | 1708.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 894.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0809元 |
| 期末基金资产净值 | 12040.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110.99元 |
| 本期利润 | 1243.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1278.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 12279.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8692.84元 |
| 本期利润 | 7140.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12200.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 129630.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6154.74元 |
| 本期利润 | 5606.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12958.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 128711.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23663.44元 |
| 本期利润 | 12194.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96196.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 1115094.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6624.9元 |
| 本期利润 | 4941.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79157.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 1107841.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
