博时丝路主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2016105.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
900732110.29 |
| 股票投资 |
860214536.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40517573.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228202.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1044497526.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2635278.27 |
| 应付赎回款 |
1208530.49 |
| 应付管理人报酬 |
1033651.48 |
| 应付托管费 |
172275.29 |
| 应付销售服务费 |
51918.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1134146.57 |
| 负债合计 |
6235800.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
626097366.31 |
| 所有者权益合计 |
1038261725.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044497526.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68544570.59 |
| 结算备付金 |
2861317.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
891683514.72 |
| 股票投资 |
891683514.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-48762.83 |
| 应收证券清算款 |
134031865.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183462.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097255968.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10682706.68 |
| 应付赎回款 |
6430174.23 |
| 应付管理人报酬 |
1334107.72 |
| 应付托管费 |
222351.28 |
| 应付销售服务费 |
36382.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1624853.29 |
| 负债合计 |
20330575.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622979158.34 |
| 所有者权益合计 |
1076925393.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097255968.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144893780.3 |
| 结算备付金 |
2431167.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997433194.5 |
| 股票投资 |
997433194.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3045754.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
340062.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148143959.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133007.22 |
| 应付管理人报酬 |
1533599.28 |
| 应付托管费 |
255599.9 |
| 应付销售服务费 |
46556.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1750038.26 |
| 负债合计 |
3718801.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658166531.73 |
| 所有者权益合计 |
1144425158.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148143959.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119702796.52 |
| 结算备付金 |
2620168.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1202841950.07 |
| 股票投资 |
1201798467.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1043482.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85787215.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1410952130.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47274579.31 |
| 应付赎回款 |
2083541.89 |
| 应付管理人报酬 |
1483204.39 |
| 应付托管费 |
247200.71 |
| 应付销售服务费 |
23982.36 |
| 应付税费 |
2.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1623186.97 |
| 负债合计 |
52735698.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633647453.81 |
| 所有者权益合计 |
1358216432.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1410952130.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76273534.98 |
| 结算备付金 |
7807786.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1045097569.4 |
| 股票投资 |
1045097569.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116319708.24 |
| 应收利息 |
-17993.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30373943.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1275854548.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39287728.78 |
| 应付管理人报酬 |
1616727.93 |
| 应付托管费 |
269454.65 |
| 应付销售服务费 |
24800.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239675.15 |
| 负债合计 |
42798844.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547325861.3 |
| 所有者权益合计 |
1233055704.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1275854548.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177295025.01 |
| 结算备付金 |
4839474.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1125520371.97 |
| 股票投资 |
1125520371.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21094.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1348676.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1309024642.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29085208.28 |
| 应付赎回款 |
13636867.14 |
| 应付管理人报酬 |
1479423.15 |
| 应付托管费 |
246570.54 |
| 应付销售服务费 |
26054.66 |
| 应付税费 |
19.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101227.16 |
| 负债合计 |
45378255.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568785937.87 |
| 所有者权益合计 |
1263646387.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1309024642.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105113590.11 |
| 结算备付金 |
5341877.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
724214051.51 |
| 股票投资 |
724214051.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9952.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2223291.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877802763.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48467295.39 |
| 应付赎回款 |
7650968.84 |
| 应付管理人报酬 |
997075.75 |
| 应付托管费 |
166179.28 |
| 应付销售服务费 |
13275.15 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190320.68 |
| 负债合计 |
58401291.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408768021.9 |
| 所有者权益合计 |
819401471.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
877802763.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28071678.45 |
| 结算备付金 |
2034222.68 |
| 存出保证金 |
174771.35 |
| 交易性金融资产 |
574641795.5 |
| 股票投资 |
571514232.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3127563.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38464964.97 |
| 应收利息 |
39178.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1169072.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644595683.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5555672.67 |
| 应付赎回款 |
9861400.59 |
| 应付管理人报酬 |
750947.23 |
| 应付托管费 |
125157.86 |
| 应付销售服务费 |
2191.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233144.56 |
| 负债合计 |
17447530.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458175382.35 |
| 所有者权益合计 |
627148153.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
644595683.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81162289.39 |
| 结算备付金 |
5406747.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
773228506.81 |
| 股票投资 |
773228506.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1624119.59 |
| 应收利息 |
19466.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314019.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861755149.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7492667.74 |
| 应付管理人报酬 |
1100824.06 |
| 应付托管费 |
183470.7 |
| 应付销售服务费 |
2107.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217194.28 |
| 负债合计 |
10632730.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
749234400.56 |
| 所有者权益合计 |
851122419.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
861755149.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66651385.18 |
| 结算备付金 |
9050878.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
888317340.65 |
| 股票投资 |
888317340.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82200000.0 |
| 应收证券清算款 |
11437183.41 |
| 应收利息 |
21152.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32300.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1057710240.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24404371.33 |
| 应付赎回款 |
1372952.84 |
| 应付管理人报酬 |
1228518.1 |
| 应付托管费 |
204753.04 |
| 应付销售服务费 |
1620.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306600.13 |
| 负债合计 |
29357631.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1141270109.03 |
| 所有者权益合计 |
1028352609.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1057710240.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128864448.28 |
| 结算备付金 |
11783323.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
804612517.14 |
| 股票投资 |
804612517.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8341242.98 |
| 应收利息 |
26831.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63023.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033691387.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80631838.25 |
| 应付赎回款 |
413893.91 |
| 应付管理人报酬 |
1240048.77 |
| 应付托管费 |
206674.8 |
| 应付销售服务费 |
1221.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390452.05 |
| 负债合计 |
85177476.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1245580885.53 |
| 所有者权益合计 |
948513910.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033691387.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57420745.16 |
| 结算备付金 |
16204002.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
943729868.2 |
| 股票投资 |
943729868.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112700000.0 |
| 应收证券清算款 |
17811675.81 |
| 应收利息 |
-6523.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
975724.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1148835492.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13354389.38 |
| 应付赎回款 |
1140910.14 |
| 应付管理人报酬 |
1428065.05 |
| 应付托管费 |
238010.84 |
| 应付销售服务费 |
1165.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194691.07 |
| 负债合计 |
19696064.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1269991878.99 |
| 所有者权益合计 |
1129139428.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1148835492.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170059290.63 |
| 结算备付金 |
16040193.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1234089094.6 |
| 股票投资 |
1234089094.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21262486.38 |
| 应收利息 |
39229.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1112652.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1442602947.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2133371.61 |
| 应付管理人报酬 |
1826534.57 |
| 应付托管费 |
304422.42 |
| 应付销售服务费 |
777.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294385.65 |
| 负债合计 |
7955068.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539856923.59 |
| 所有者权益合计 |
1434647879.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1442602947.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60095582.16 |
| 结算备付金 |
14268126.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1202727615.73 |
| 股票投资 |
1202727615.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-5969.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114034.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1377199388.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2668781.55 |
| 应付赎回款 |
2056795.88 |
| 应付管理人报酬 |
1654900.33 |
| 应付托管费 |
275816.73 |
| 应付销售服务费 |
505.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197307.48 |
| 负债合计 |
10120666.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1787945999.63 |
| 所有者权益合计 |
1367078721.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1377199388.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106632875.07 |
| 结算备付金 |
6052413.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1406394629.62 |
| 股票投资 |
1406394629.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
86979621.67 |
| 应收利息 |
38660.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175746.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606273946.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2840064.9 |
| 应付管理人报酬 |
2062684.14 |
| 应付托管费 |
343780.7 |
| 应付销售服务费 |
502.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200597.14 |
| 负债合计 |
17576087.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1951317000.92 |
| 所有者权益合计 |
1588697858.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606273946.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177080970.96 |
| 结算备付金 |
5886780.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1481003614.09 |
| 股票投资 |
1481003614.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40797106.73 |
| 应收利息 |
42507.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245648.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705056627.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12314284.6 |
| 应付管理人报酬 |
2049562.59 |
| 应付托管费 |
341593.75 |
| 应付销售服务费 |
180.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300785.92 |
| 负债合计 |
24290023.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2157448167.02 |
| 所有者权益合计 |
1680766604.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705056627.97 |
