博时鑫瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82003.35元 |
| 本期利润 |
106366.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539839.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5262元 |
| 期末基金资产净值 |
1694690.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3748371.94元 |
| 本期利润 |
-951584.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37260760.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8123元 |
| 期末基金资产净值 |
92691367.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696416.41元 |
| 本期利润 |
-1539805.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47503707.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7627元 |
| 期末基金资产净值 |
125882950.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32900888.99元 |
| 本期利润 |
9848197.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80971989.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8366元 |
| 期末基金资产净值 |
204873320.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24466336.43元 |
| 本期利润 |
3587429.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121282852.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7608元 |
| 期末基金资产净值 |
329869224.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2773556.06元 |
| 本期利润 |
3247523.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32031415.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5768元 |
| 期末基金资产净值 |
108933527.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258236.22元 |
| 本期利润 |
-294064.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
876250.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
3869047.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3746064.98元 |
| 本期利润 |
5283577.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1761506.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3074元 |
| 期末基金资产净值 |
9007096.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3239425.02元 |
| 本期利润 |
4170398.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4021988.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
22341403.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16068897.23元 |
| 本期利润 |
-8520389.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3506837.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0951元 |
| 期末基金资产净值 |
41852038.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6663208.84元 |
| 本期利润 |
-5113805.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3043914.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
537482694.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3907192.39元 |
| 本期利润 |
38782787.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3619277.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
542604022.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15954243.14元 |
| 本期利润 |
11205029.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15666135.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
515012938.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1423121.46元 |
| 本期利润 |
-15891287.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15891287.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
484106712.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
