| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4320310.2 |
| 1.利息收入 | 12445.77 |
| 存款利息收入 | 12445.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3103939.89 |
| 股票投资收益 | -3519064.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45263.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369861.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1235592.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6776.06 |
| 减：二、费用 | 528277.7 |
| 1.管理人报酬 | 359619.04 |
| 2.托管费 | 59936.54 |
| 3.销售服务费 | 58992.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49729.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848587.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4848587.9 |
| 一、收入： | 227657.09 |
| 1.利息收入 | 5861.19 |
| 存款利息收入 | 5861.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1616997.5 |
| 股票投资收益 | 1387322.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229675.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1400900.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5699.02 |
| 减：二、费用 | 291335.6 |
| 1.管理人报酬 | 199399.09 |
| 2.托管费 | 33233.19 |
| 3.销售服务费 | 31326.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27377.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63678.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63678.51 |
| 一、收入： | -2376470.23 |
| 1.利息收入 | 13278.96 |
| 存款利息收入 | 13278.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2803745.65 |
| 股票投资收益 | -2935264.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131519.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
405608.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8387.92 |
| 减：二、费用 | 500490.47 |
| 1.管理人报酬 | 332256.69 |
| 2.托管费 | 55376.16 |
| 3.销售服务费 | 58096.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54760.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2876960.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2876960.7 |
| 一、收入： | -594396.79 |
| 1.利息收入 | 7210.42 |
| 存款利息收入 | 7210.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2689529.19 |
| 股票投资收益 | -2761663.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72134.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2083406.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4515.49 |
| 减：二、费用 | 245954.08 |
| 1.管理人报酬 | 162440.91 |
| 2.托管费 | 27073.51 |
| 3.销售服务费 | 29024.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27415.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-840350.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-840350.87 |
| 一、收入： | -2737169.07 |
| 1.利息收入 | 16345.94 |
| 存款利息收入 | 16345.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1452146.35 |
| 股票投资收益 | -1620100.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167954.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1389088.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87719.7 |
| 减：二、费用 | 850793.54 |
| 1.管理人报酬 | 354316.92 |
| 2.托管费 | 59052.83 |
| 3.销售服务费 | 61847.08 |
| 4.交易费用 | 284508.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91068.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587962.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3587962.61 |
| 一、收入： | 1709309.54 |
| 1.利息收入 | 7142.08 |
| 存款利息收入 | 7142.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054027.73 |
| 股票投资收益 | 979714.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74313.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
577989.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70150.05 |
| 减：二、费用 | 413545.83 |
| 1.管理人报酬 | 167057.27 |
| 2.托管费 | 27842.91 |
| 3.销售服务费 | 29281.88 |
| 4.交易费用 | 125974.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63389.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1295763.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1295763.71 |
| 一、收入： | 12258531.96 |
| 1.利息收入 | 22681.85 |
| 存款利息收入 | 22676.13 |
| 债券利息收入 | 5.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10775440.5 |
| 股票投资收益 | 10447696.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14746.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312997.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1379056.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81353.11 |
| 减：二、费用 | 1009353.87 |
| 1.管理人报酬 | 387165.97 |
| 2.托管费 | 64527.66 |
| 3.销售服务费 | 50906.65 |
| 4.交易费用 | 334431.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172322.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11249178.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11249178.09 |
| 一、收入： | 5233011.44 |
| 1.利息收入 | 16925.24 |
| 存款利息收入 | 16921.02 |
| 债券利息收入 | 4.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247307.26 |
| 股票投资收益 | 1986261.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10380.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250664.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2921543.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47235.59 |
| 减：二、费用 | 438773.14 |
| 1.管理人报酬 | 190028.35 |
| 2.托管费 | 31671.39 |
| 3.销售服务费 | 13369.21 |
| 4.交易费用 | 175090.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28613.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4794238.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4794238.3 |
| 一、收入： | 23095.47 |
| 1.利息收入 | 506.15 |
| 存款利息收入 | 506.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3142.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19447.32 |
| 减：二、费用 | 1913.99 |
| 1.管理人报酬 | 1361.33 |
| 2.托管费 | 226.89 |
| 3.销售服务费 | 180.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21181.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21181.48 |
| 一、收入： | 5897422.37 |
| 1.利息收入 | 91166.73 |
| 存款利息收入 | 38229.46 |
| 债券利息收入 | 45547.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5473438.89 |
| 股票投资收益 | 5165255.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25058.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283125.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268301.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64515.44 |
| 减：二、费用 | 701797.91 |
| 1.管理人报酬 | 343230.21 |
| 2.托管费 | 57205.0 |
| 3.销售服务费 | 6336.63 |
| 4.交易费用 | 239133.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55892.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5195624.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5195624.46 |
| 一、收入： | 4143299.24 |
| 1.利息收入 | 54972.39 |
| 存款利息收入 | 22453.58 |
| 债券利息收入 | 25128.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2804397.18 |
| 股票投资收益 | 2591536.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9103.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221963.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1282070.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1859.41 |
| 减：二、费用 | 311097.65 |
| 1.管理人报酬 | 164689.45 |
| 2.托管费 | 27448.24 |
| 3.销售服务费 | 1417.18 |
| 4.交易费用 | 89509.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28033.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3832201.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3832201.59 |
| 一、收入： | -7707906.19 |
| 1.利息收入 | 91120.84 |
| 存款利息收入 | 30950.35 |
| 债券利息收入 | 45170.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7428951.45 |
| 股票投资收益 | -7707904.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60529.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218423.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375654.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5578.59 |
| 减：二、费用 | 1727646.81 |
| 1.管理人报酬 | 407247.85 |
| 2.托管费 | 67874.68 |
| 3.销售服务费 | 3006.57 |
| 4.交易费用 | 1037618.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211898.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9435553.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9435553.0 |
| 一、收入： | -3642053.38 |
| 1.利息收入 | 36849.02 |
| 存款利息收入 | 17677.44 |
| 债券利息收入 | 17307.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3196966.26 |
| 股票投资收益 | -3427225.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10641.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219617.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487013.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5077.45 |
| 减：二、费用 | 1267543.94 |
| 1.管理人报酬 | 229874.84 |
| 2.托管费 | 38312.5 |
| 3.销售服务费 | 1506.25 |
| 4.交易费用 | 882518.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115331.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4909597.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4909597.32 |
| 一、收入： | 2109090.74 |
| 1.利息收入 | 99479.13 |
| 存款利息收入 | 91247.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485690.24 |
| 股票投资收益 | -136830.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 622520.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1450524.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73396.9 |
| 减：二、费用 | 4193113.05 |
| 1.管理人报酬 | 714789.7 |
| 2.托管费 | 119131.61 |
| 3.销售服务费 | 20324.13 |
| 4.交易费用 | 3023916.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314950.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2084022.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2084022.31 |
| 一、收入： | -587865.84 |
| 1.利息收入 | 71051.89 |
| 存款利息收入 | 62820.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3381523.35 |
| 股票投资收益 | -3746262.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 364739.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2710311.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12294.1 |
| 减：二、费用 | 1996870.42 |
| 1.管理人报酬 | 371084.53 |
| 2.托管费 | 61847.42 |
| 3.销售服务费 | 1567.39 |
| 4.交易费用 | 1400900.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161470.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2584736.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2584736.26 |
| 一、收入： | -910953.85 |
| 1.利息收入 | 757806.66 |
| 存款利息收入 | 200128.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-847865.48 |
| 股票投资收益 | -847865.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1185651.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364756.52 |
| 减：二、费用 | 2014544.22 |
| 1.管理人报酬 | 867103.53 |
| 2.托管费 | 144517.2 |
| 3.销售服务费 | 66927.44 |
| 4.交易费用 | 715718.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220277.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2925498.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2925498.07 |
