| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -299778.84元 |
| 本期利润 | 192704.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9006574.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5765元 |
| 期末基金资产净值 | 24630761.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19993.56元 |
| 本期利润 | 1127558.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11984002.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.63元 |
| 期末基金资产净值 | 31006540.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3464078.13元 |
| 本期利润 | -15505812.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16913277.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5875元 |
| 期末基金资产净值 | 45701955.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2724290.16元 |
| 本期利润 | -13217020.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45455003.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6303元 |
| 期末基金资产净值 | 117567029.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35326673.95元 |
| 本期利润 | 26118065.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186930570.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6529元 |
| 期末基金资产净值 | 473255466.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20118606.54元 |
| 本期利润 | 15915901.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136725314.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6127元 |
| 期末基金资产净值 | 359873189.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44686364.13元 |
| 本期利润 | 54099818.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69421824.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5308元 |
| 期末基金资产净值 | 200205857.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17443962.65元 |
| 本期利润 | 23478700.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64348267.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3541元 |
| 期末基金资产净值 | 246069890.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6396504.57元 |
| 本期利润 | 16278438.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0989元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55191938.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 283505268.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 316506.01元 |
| 本期利润 | 180103.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16323563.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1635元 |
| 期末基金资产净值 | 116173774.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6759206.29元 |
| 本期利润 | 8716416.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5801176.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
| 期末基金资产净值 | 42627323.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2032545.32元 |
| 本期利润 | -4934116.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5004065.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2071元 |
| 期末基金资产净值 | 19157056.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 552444.0元 |
| 本期利润 | -70328.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -143007.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 25021629.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2593114.76元 |
| 本期利润 | 6535820.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1899638.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 48189371.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -731385.39元 |
| 本期利润 | -152000.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3332094.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 87681869.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6703478.06元 |
| 本期利润 | 3705133.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3123742.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 110186441.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
