名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5158 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -66.80 | -172.41 | 258.11% | 141.65 | -212.06% | 9.13 | -13.67% |
2023-06-30 | 86.82 | -26.48 | -30.50% | 93.59 | 107.80% | 4.48 | 5.16% |
2022-12-31 | -131.22 | -357.87 | 272.74% | 178.31 | -135.89% | 16.24 | -12.38% |
2022-06-30 | 19.29 | -59.73 | -309.67% | 68.33 | 354.23% | 3.34 | 17.33% |
2021-12-31 | 2309.70 | 4040.02 | 174.92% | -68.08 | -2.95% | 88.15 | 3.82% |
2021-06-30 | 2693.81 | 3955.19 | 146.82% | -17.43 | -0.65% | 76.76 | 2.85% |
2020-12-31 | 8447.33 | 5156.01 | 61.04% | 17.95 | 0.21% | 149.37 | 1.77% |
2020-06-30 | 2028.87 | 2021.17 | 99.62% | 204.94 | 10.10% | 133.09 | 6.56% |
2019-12-31 | 2631.02 | 283.91 | 10.79% | -14.74 | -0.56% | 69.53 | 2.64% |
2019-07-02 | 5614.29 | 2296.21 | 40.90% | 1082.20 | 19.28% | 63.33 | 1.13% |
2019-06-30 | 5609.08 | 2296.21 | 40.94% | 1082.20 | 19.29% | 63.33 | 1.13% |
2018-12-31 | 21550.12 | 3581.26 | 16.62% | 2328.29 | 10.80% | 44.01 | 0.20% |
2018-06-30 | 16792.36 | 4057.99 | 24.17% | 2047.51 | 12.19% | 0.07 | 0.00% |
2017-12-31 | 30633.85 | 9806.02 | 32.01% | 163.64 | 0.53% | 476.26 | 1.55% |
2017-06-30 | 13912.62 | 432.01 | 3.11% | -179.51 | -1.29% | 262.40 | 1.89% |
2016-12-31 | 7551.91 | 367.87 | 4.87% | -1143.97 | -15.15% | 48.67 | 0.64% |