江信瑞福C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
132348.68 |
| 存出保证金 |
34200.62 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506212.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
719.05 |
| 应付托管费 |
154.1 |
| 应付销售服务费 |
304.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369496.52 |
| 负债合计 |
370674.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299165.5 |
| 所有者权益合计 |
1135538.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506212.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12269638.38 |
| 结算备付金 |
104274.73 |
| 存出保证金 |
44287.04 |
| 交易性金融资产 |
15328345.0 |
| 股票投资 |
15328345.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37246601.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9904074.81 |
| 应付赎回款 |
23.51 |
| 应付管理人报酬 |
16136.8 |
| 应付托管费 |
3457.91 |
| 应付销售服务费 |
11159.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227860.06 |
| 负债合计 |
10162712.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24271112.56 |
| 所有者权益合计 |
27083888.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
37246601.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337531.87 |
| 结算备付金 |
333476.42 |
| 存出保证金 |
49849.31 |
| 交易性金融资产 |
32105491.28 |
| 股票投资 |
32105491.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
741797.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37568256.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33679.41 |
| 应付赎回款 |
10.7 |
| 应付管理人报酬 |
22564.59 |
| 应付托管费 |
4835.25 |
| 应付销售服务费 |
15754.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406835.34 |
| 负债合计 |
483679.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34591377.5 |
| 所有者权益合计 |
37084577.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
37568256.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27926603.75 |
| 结算备付金 |
1006619.78 |
| 存出保证金 |
51072.87 |
| 交易性金融资产 |
20606000.0 |
| 股票投资 |
20606000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6884.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59497181.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11456697.45 |
| 应付赎回款 |
18173.54 |
| 应付管理人报酬 |
26879.35 |
| 应付托管费 |
5759.84 |
| 应付销售服务费 |
18390.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276554.01 |
| 负债合计 |
11802454.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37363018.38 |
| 所有者权益合计 |
47694726.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
59497181.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7107655.59 |
| 结算备付金 |
414257.72 |
| 存出保证金 |
65193.82 |
| 交易性金融资产 |
56303632.88 |
| 股票投资 |
56303632.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63087.63 |
| 应收利息 |
2509.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
784.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63957121.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1006118.52 |
| 应付赎回款 |
15.48 |
| 应付管理人报酬 |
35338.87 |
| 应付托管费 |
7572.6 |
| 应付销售服务费 |
24228.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1485654.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42041820.91 |
| 所有者权益合计 |
62471466.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
63957121.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9424595.68 |
| 结算备付金 |
313556.06 |
| 存出保证金 |
50970.26 |
| 交易性金融资产 |
40972824.0 |
| 股票投资 |
40972824.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6796412.02 |
| 应收利息 |
2394.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27352.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57588104.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1078844.12 |
| 应付赎回款 |
4940.83 |
| 应付管理人报酬 |
30472.45 |
| 应付托管费 |
6529.81 |
| 应付销售服务费 |
21528.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39676.3 |
| 负债合计 |
1401029.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36104295.08 |
| 所有者权益合计 |
56187075.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
57588104.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6196779.57 |
| 结算备付金 |
33687.66 |
| 存出保证金 |
8793.73 |
| 交易性金融资产 |
21406151.31 |
| 股票投资 |
21406151.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
826.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5217.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27651456.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2257147.19 |
| 应付赎回款 |
1987.99 |
| 应付管理人报酬 |
17392.99 |
| 应付托管费 |
3727.05 |
| 应付销售服务费 |
12205.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.81 |
| 负债合计 |
2563250.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18227925.16 |
| 所有者权益合计 |
25088205.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
27651456.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6069012.03 |
| 结算备付金 |
667191.88 |
| 存出保证金 |
41802.94 |
| 交易性金融资产 |
16810954.65 |
| 股票投资 |
16810954.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1266.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21981.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23612209.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3064.15 |
| 应付管理人报酬 |
13344.14 |
| 应付托管费 |
2859.45 |
| 应付销售服务费 |
9365.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
162750.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23938461.99 |
| 所有者权益合计 |
23449458.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
23612209.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6917697.73 |
| 结算备付金 |
2954127.66 |
| 存出保证金 |
69642.09 |
| 交易性金融资产 |
72618437.84 |
| 股票投资 |
72618437.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24004059.73 |
| 应收利息 |
2264.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106566529.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3002.67 |
| 应付管理人报酬 |
62337.77 |
| 应付托管费 |
13358.13 |
| 应付销售服务费 |
11439.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
421418.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106100676.02 |
| 所有者权益合计 |
106145110.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
106566529.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585407.81 |
| 结算备付金 |
1397849.55 |
| 存出保证金 |
697034.16 |
| 交易性金融资产 |
45601149.68 |
| 股票投资 |
45601149.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2002613.7 |
| 应收利息 |
729.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59284784.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
740819.69 |
| 应付赎回款 |
438.72 |
| 应付管理人报酬 |
32439.52 |
| 应付托管费 |
6951.35 |
| 应付销售服务费 |
22825.62 |
| 应付税费 |
37.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94547.97 |
| 负债合计 |
938735.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64826341.36 |
| 所有者权益合计 |
58346049.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
59284784.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752219.22 |
| 结算备付金 |
928028.3 |
| 存出保证金 |
765227.65 |
| 交易性金融资产 |
44956116.14 |
| 股票投资 |
33942697.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11013418.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1317911.67 |
| 应收利息 |
109284.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1429.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50830217.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102189.04 |
| 应付赎回款 |
25291.03 |
| 应付管理人报酬 |
30844.16 |
| 应付托管费 |
6609.46 |
| 应付销售服务费 |
21505.14 |
| 应付税费 |
216.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70035.98 |
| 负债合计 |
388916.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65766839.43 |
| 所有者权益合计 |
50441300.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
50830217.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218025.87 |
| 结算备付金 |
500598.2 |
| 存出保证金 |
52757.63 |
| 交易性金融资产 |
45320634.59 |
| 股票投资 |
41768134.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3552500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
251180.12 |
| 应收利息 |
100356.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2360.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46445913.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
211918.75 |
| 应付赎回款 |
47293.18 |
| 应付管理人报酬 |
34224.59 |
| 应付托管费 |
7333.86 |
| 应付销售服务费 |
23713.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34756.65 |
| 负债合计 |
1496843.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53778278.64 |
| 所有者权益合计 |
44949070.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
46445913.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1576706.66 |
| 结算备付金 |
1637950.48 |
| 存出保证金 |
330543.26 |
| 交易性金融资产 |
43961025.31 |
| 股票投资 |
40465925.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3495100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800229.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97855.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42612.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67446922.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82263.8 |
| 应付管理人报酬 |
39176.64 |
| 应付托管费 |
8394.96 |
| 应付销售服务费 |
26922.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180009.31 |
| 负债合计 |
610159.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65255333.72 |
| 所有者权益合计 |
66836763.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
67446922.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195273.33 |
| 结算备付金 |
4160286.21 |
| 存出保证金 |
256056.46 |
| 交易性金融资产 |
126460646.02 |
| 股票投资 |
122465046.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3995600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59500289.25 |
| 应收证券清算款 |
5090744.64 |
| 应收利息 |
295363.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196958659.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4842978.61 |
| 应付赎回款 |
2827.52 |
| 应付管理人报酬 |
108886.49 |
| 应付托管费 |
23332.82 |
| 应付销售服务费 |
77620.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75849.36 |
| 负债合计 |
5765496.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202837029.62 |
| 所有者权益合计 |
191193163.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
196958659.89 |
