| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18363251.3元 |
| 本期利润 | 25529505.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30028650.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 577020148.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8723964.71元 |
| 本期利润 | 15166306.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20352691.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 565816971.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7256166.8元 |
| 本期利润 | 3883672.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9186850.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 550640792.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5960511.2元 |
| 本期利润 | 3406862.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1040.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 120879.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27162050.02元 |
| 本期利润 | 31508963.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10085079.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 579697697.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18627592.58元 |
| 本期利润 | 22037977.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1550899.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 570226773.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26587726.45元 |
| 本期利润 | 24306090.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14487127.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 1068874287.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15282078.96元 |
| 本期利润 | 13558354.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10830407.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 1560640203.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57483239.04元 |
| 本期利润 | 51886985.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20343569.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1571869292.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26953089.3元 |
| 本期利润 | 24691690.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3760665.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 1558596782.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63883042.61元 |
| 本期利润 | 110243287.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6716480.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 1563808224.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30415489.44元 |
| 本期利润 | 63812651.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9899630.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 2249887641.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66918245.69元 |
| 本期利润 | 46906078.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6566491.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 2246547915.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30629417.99元 |
| 本期利润 | 24368874.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15389211.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2255384685.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15940293.14元 |
| 本期利润 | -4323267.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9656642.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 1555197357.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
