名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 978425.62 |
1.利息收入 | 197424.26 |
存款利息收入 | 197424.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
666896.52 |
股票投资收益 | -578269.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1164756.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80410.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106243.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7861.61 |
减:二、费用 | 527368.62 |
1.管理人报酬 | 291825.57 |
2.托管费 | 72956.47 |
3.销售服务费 | 0.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2492.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2492.88 |
6.其他费用 | 160084.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
451057.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
451057.0 |
一、收入: | 428369.86 |
1.利息收入 | 37465.43 |
存款利息收入 | 37465.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
205921.33 |
股票投资收益 | -286924.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 432534.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60311.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178236.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6746.83 |
减:二、费用 | 264078.57 |
1.管理人报酬 | 141416.85 |
2.托管费 | 35354.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2492.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2492.88 |
6.其他费用 | 84811.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164291.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164291.29 |
一、收入: | -7012634.78 |
1.利息收入 | 209599.08 |
存款利息收入 | 209599.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19475844.27 |
股票投资收益 | 6215611.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12716633.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 543598.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26834893.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136815.83 |
减:二、费用 | 3062672.63 |
1.管理人报酬 | 1569526.19 |
2.托管费 | 392381.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 860537.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 860537.59 |
6.其他费用 | 222794.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10075307.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10075307.41 |
一、收入: | -6728942.49 |
1.利息收入 | 103508.9 |
存款利息收入 | 103508.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12810059.76 |
股票投资收益 | 2939891.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9520603.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349564.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19737969.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95458.22 |
减:二、费用 | 2533509.25 |
1.管理人报酬 | 1267732.39 |
2.托管费 | 316933.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 822016.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 822016.23 |
6.其他费用 | 111139.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9262451.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9262451.74 |
一、收入: | 47973789.61 |
1.利息收入 | 16485036.58 |
存款利息收入 | 194670.55 |
债券利息收入 | 16235957.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50493125.64 |
股票投资收益 | 45660141.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2418324.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2414659.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19183173.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178801.02 |
减:二、费用 | 6969703.47 |
1.管理人报酬 | 3406197.99 |
2.托管费 | 851549.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 340446.46 |
5.利息支出 | 2105751.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2105751.46 |
6.其他费用 | 226401.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41004086.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41004086.14 |
一、收入: | 25324403.23 |
1.利息收入 | 8223666.14 |
存款利息收入 | 86851.72 |
债券利息收入 | 8096242.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34762667.33 |
股票投资收益 | 33394454.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 245737.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122475.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17690764.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28834.67 |
减:二、费用 | 3048697.98 |
1.管理人报酬 | 1683325.25 |
2.托管费 | 420831.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 227169.99 |
5.利息支出 | 584816.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 584816.42 |
6.其他费用 | 112240.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22275705.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22275705.25 |
一、收入: | 99031612.47 |
1.利息收入 | 10458274.58 |
存款利息收入 | 96646.31 |
债券利息收入 | 10262789.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55185646.77 |
股票投资收益 | 56038354.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3295883.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2443175.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33340098.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47592.65 |
减:二、费用 | 4337726.22 |
1.管理人报酬 | 2503065.13 |
2.托管费 | 625766.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 479865.43 |
5.利息支出 | 474555.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474555.28 |
6.其他费用 | 225286.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94693886.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94693886.25 |
一、收入: | 19544808.91 |
1.利息收入 | 4351973.77 |
存款利息收入 | 57432.96 |
债券利息收入 | 4291633.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12548133.63 |
股票投资收益 | 12575273.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1182070.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1154930.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2625172.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19529.38 |
减:二、费用 | 1760666.44 |
1.管理人报酬 | 854382.79 |
2.托管费 | 213595.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 146116.03 |
5.利息支出 | 424143.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 424143.2 |
6.其他费用 | 110005.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17784142.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17784142.47 |
一、收入: | 27188565.12 |
1.利息收入 | 4782892.72 |
存款利息收入 | 78212.16 |
债券利息收入 | 4640531.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9921494.83 |
股票投资收益 | 8755695.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -213737.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1379537.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12390444.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93732.93 |
减:二、费用 | 2499630.52 |
1.管理人报酬 | 1421912.18 |
2.托管费 | 310822.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 167700.2 |
5.利息支出 | 391456.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 391456.5 |
6.其他费用 | 194009.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24688934.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24688934.6 |
一、收入: | 5698870.79 |
1.利息收入 | 817330.89 |
存款利息收入 | 54623.07 |
债券利息收入 | 706060.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
512704.0 |
股票投资收益 | 334363.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -17264.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 195604.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4359386.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9449.28 |
减:二、费用 | 782131.58 |
1.管理人报酬 | 498989.45 |
2.托管费 | 83164.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97297.94 |
5.利息支出 | 9377.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9377.18 |
6.其他费用 | 91051.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4916739.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4916739.21 |
一、收入: | -1698066.99 |
1.利息收入 | 226369.3 |
存款利息收入 | 107339.67 |
债券利息收入 | 317.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2014590.97 |
股票投资收益 | -2078539.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2783.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61164.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70750.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19404.02 |
减:二、费用 | 1065834.9 |
1.管理人报酬 | 404220.32 |
2.托管费 | 67370.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 214570.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 379672.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2763901.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2763901.89 |
一、收入: | -637317.03 |
1.利息收入 | 128170.55 |
存款利息收入 | 59406.78 |
债券利息收入 | 156.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1035411.75 |
股票投资收益 | -1111293.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27337.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48543.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259709.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10214.44 |
减:二、费用 | 614221.48 |
1.管理人报酬 | 246211.81 |
2.托管费 | 41035.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 145882.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181091.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1251538.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1251538.51 |
一、收入: | 20350433.55 |
1.利息收入 | 5156530.38 |
存款利息收入 | 938941.15 |
债券利息收入 | 36.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11618601.73 |
股票投资收益 | 9656591.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1962009.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2772733.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
802567.99 |
减:二、费用 | 10659738.72 |
1.管理人报酬 | 5032046.74 |
2.托管费 | 838674.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4406400.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382616.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9690694.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9690694.83 |
一、收入: | 18064866.66 |
1.利息收入 | 4431314.25 |
存款利息收入 | 729727.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6513691.39 |
股票投资收益 | 5302392.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1211298.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6652573.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
467287.22 |
减:二、费用 | 8611944.65 |
1.管理人报酬 | 4246923.23 |
2.托管费 | 707820.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3466950.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190249.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9452922.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9452922.01 |
一、收入: | 18019354.53 |
1.利息收入 | 5325209.17 |
存款利息收入 | 990633.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14022379.56 |
股票投资收益 | 13973021.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49357.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2842886.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1514651.91 |
减:二、费用 | 9584964.06 |
1.管理人报酬 | 4699954.59 |
2.托管费 | 783325.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3879776.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221907.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8434390.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8434390.47 |