名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7451 | 0.72% |
中信建投睿选6个月持… | 0.753 | 0.72% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4885 | 1.81% |
中信建投添鑫宝D | 0.4479 | 1.68% |
中信建投凤凰货币A | 0.4229 | 1.57% |
中信建投凤凰货币C | 0.4226 | 1.57% |
中信建投添鑫宝C | 0.3961 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1390.22 | -21.53 | -1.55% | 1118.16 | 80.43% | 0.35 | 0.03% |
2023-06-30 | -4.87 | -21.53 | 441.96% | 10.37 | -212.84% | 0.35 | -7.27% |
2022-12-31 | -269.21 | -211.53 | 78.57% | -34.93 | 12.98% | 2.65 | -0.99% |
2022-06-30 | -126.09 | -158.84 | 125.97% | 11.46 | -9.09% | 1.55 | -1.23% |
2021-12-31 | 444.33 | 1090.74 | 245.48% | 30.06 | 6.76% | 6.97 | 1.57% |
2021-06-30 | 611.05 | 1342.43 | 219.69% | 33.24 | 5.44% | 5.31 | 0.87% |
2020-12-31 | 1315.95 | 206.54 | 15.70% | -0.47 | -0.04% | 9.51 | 0.72% |
2020-06-30 | 86.79 | 54.87 | 63.22% | 0.74 | 0.85% | 6.51 | 7.50% |
2019-12-31 | 547.52 | -5.55 | -1.01% | 13.68 | 2.50% | 19.31 | 3.53% |
2019-06-30 | 423.33 | -34.86 | -8.23% | -3.03 | -0.72% | 12.98 | 3.07% |
2018-12-31 | -211.93 | -72.92 | 34.41% | 9.46 | -4.46% | -0.12 | 0.05% |
2018-06-30 | 70.54 | 46.11 | 65.37% | 0.00 | 0.00% | -0.60 | -0.85% |
2018-05-24 | 597.91 | -415.59 | -69.51% | 19.10 | 3.19% | 14.42 | 2.41% |
2017-12-31 | 4281.68 | 343.48 | 8.02% | -71.99 | -1.68% | 1.86 | 0.04% |
2017-06-30 | 2033.09 | 0.46 | 0.02% | 78.75 | 3.87% | 1.25 | 0.06% |
2016-12-31 | 1226.89 | -85.72 | -6.99% | 10.32 | 0.84% | -- | -- |