| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
| 博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22785788.59 |
| 1.利息收入 | 37330649.42 |
| 存款利息收入 | 149312.56 |
| 债券利息收入 | 33046035.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 3962954.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36920751.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35288043.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -1632707.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22374557.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1333.33 |
| 减：二、费用 | 11801266.98 |
| 1.管理人报酬 | 5185230.57 |
| 2.托管费 | 1728410.2 |
| 3.销售服务费 | 701254.77 |
| 4.交易费用 | 13279.63 |
| 5.利息支出 | 3959176.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3959176.76 |
| 6.其他费用 | 213915.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10984521.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10984521.61 |
| 一、收入： | 13647868.46 |
| 1.利息收入 | 54220921.46 |
| 存款利息收入 | 8167698.96 |
| 债券利息收入 | 40326798.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 5559676.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13261564.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13258598.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -2965.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27311488.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23998745.45 |
| 1.管理人报酬 | 6537461.16 |
| 2.托管费 | 2179153.79 |
| 3.销售服务费 | 885697.35 |
| 4.交易费用 | 36733.06 |
| 5.利息支出 | 14109239.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14109239.87 |
| 6.其他费用 | 250460.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350876.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350876.99 |
