名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃安中短利率… | 1.2911 | 0.02% |
中科沃土沃安中短利率… | 1.0743 | 0.01% |
中科沃土沃嘉混合C | 1.234 | 0.01% |
中科沃土沃嘉混合A | 1.2684 | 0.01% |
中科沃土沃盛纯债C | 1.0 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.2333 | 0.90% |
中科沃土货币A | 0.1684 | 0.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 546.69 | -- | -- | 365.31 | 66.82% | -- | -- |
2023-06-30 | 462.34 | -- | -- | 320.17 | 69.25% | -- | -- |
2022-12-31 | 1314.70 | -- | -- | 937.11 | 71.28% | -- | -- |
2022-06-30 | 655.36 | -- | -- | 453.59 | 69.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 1052.53 | -- | -- | 11.21 | 1.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 548.05 | -- | -- | 9.28 | 1.69% | -- | -- |
2020-12-31 | 421.71 | -- | -- | 1.60 | 0.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 99.08 | -- | -- | 2.15 | 2.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 383.17 | -- | -- | 3.58 | 0.93% | -- | -- |
2019-06-30 | 262.24 | -- | -- | 2.15 | 0.82% | -- | -- |
2018-12-31 | 824.77 | -- | -- | 11.79 | 1.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 516.69 | -- | -- | 11.66 | 2.26% | -- | -- |
2017-12-31 | 2642.25 | -- | -- | 3.66 | 0.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 1495.34 | -- | -- | 1.62 | 0.11% | -- | -- |
2016-12-31 | 3102.57 | -- | -- | 3.88 | 0.13% | -- | -- |