| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14794825.65元 |
| 本期利润 | -2408403.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55048532.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1873元 |
| 期末基金资产净值 | 440779647.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8712959.8元 |
| 本期利润 | 29106785.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24306229.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1021元 |
| 期末基金资产净值 | 387060004.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -395171352.59元 |
| 本期利润 | -332214531.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42327932.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 453997525.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -310782938.42元 |
| 本期利润 | -240647436.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31712728.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 730674829.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123278247.46元 |
| 本期利润 | -115695868.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 557552746.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6419元 |
| 期末基金资产净值 | 1832044250.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12217315.2元 |
| 本期利润 | 17575329.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79657285.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6872元 |
| 期末基金资产净值 | 195572933.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4171902.04元 |
| 本期利润 | 416018.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50180786.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.532元 |
| 期末基金资产净值 | 144514431.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4042706.49元 |
| 本期利润 | 1329240.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6476123.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4794元 |
| 期末基金资产净值 | 19985032.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7442728.37元 |
| 本期利润 | 11511990.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9119328.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3577元 |
| 期末基金资产净值 | 35462898.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1405509.36元 |
| 本期利润 | 6713207.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6019023.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 42130174.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -922199.3元 |
| 本期利润 | -16368212.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4462523.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1046元 |
| 期末基金资产净值 | 47142428.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194136.24元 |
| 本期利润 | -10885772.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9871815.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2094元 |
| 期末基金资产净值 | 57997461.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.23元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5567012.0元 |
| 本期利润 | 6813635.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11267442.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2091元 |
| 期末基金资产净值 | 77600478.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.44元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 598970.38元 |
| 本期利润 | 2967681.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1802元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 328053.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 11727786.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 636267.15元 |
| 本期利润 | 60161.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26860.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 28774528.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
