| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5588.65 | 3971.77 | 71.07% | 926.75 | 16.58% | -- | -- | 161.71 | 2.89% |
| 2023-06-30 | 2582.47 | 1682.13 | 65.14% | 392.50 | 15.20% | -- | -- | 70.79 | 2.74% |
| 2022-12-31 | 6213.77 | 4276.53 | 68.82% | 997.86 | 16.06% | -- | -- | 170.23 | 2.74% |
| 2022-06-30 | 3351.50 | 2185.75 | 65.22% | 510.01 | 15.22% | -- | -- | 85.98 | 2.57% |
| 2021-12-31 | 4029.20 | 2801.80 | 69.54% | 653.75 | 16.23% | -- | -- | 112.44 | 2.79% |
| 2021-06-30 | 1736.25 | 1257.03 | 72.40% | 293.31 | 16.89% | -- | -- | 51.80 | 2.98% |
| 2020-12-31 | 4675.28 | 3321.42 | 71.04% | 775.00 | 16.58% | -- | -- | 135.58 | 2.90% |
| 2020-06-30 | 2738.30 | 1918.38 | 70.06% | 447.62 | 16.35% | -- | -- | 77.61 | 2.83% |
| 2019-12-31 | 5721.23 | 3685.98 | 64.43% | 860.06 | 15.03% | -- | -- | 158.22 | 2.77% |
| 2019-06-30 | 3308.92 | 2058.56 | 62.21% | 480.33 | 14.52% | -- | -- | 87.48 | 2.64% |
| 2018-12-31 | 5973.94 | 3478.53 | 58.23% | 811.66 | 13.59% | 0.09 | 0.00% | 186.67 | 3.12% |
| 2018-06-30 | 2489.40 | 1337.32 | 53.72% | 312.04 | 12.53% | 0.02 | 0.00% | 87.36 | 3.51% |
| 2017-12-31 | 1699.92 | 1001.36 | 58.91% | 233.65 | 13.74% | -- | -- | 72.61 | 4.27% |
| 2017-06-30 | 435.57 | 275.35 | 63.22% | 64.25 | 14.75% | -- | -- | 11.21 | 2.57% |
| 2016-12-31 | 454.75 | 273.13 | 60.06% | 63.73 | 14.01% | -- | -- | 11.05 | 2.43% |
