| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.89% |
| 东方红货币D | 0.4939 | 1.80% |
| 东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48995054.53元 |
| 本期利润 | 7269559.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77843503.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 4306646402.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41267380.92元 |
| 本期利润 | 98869590.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111000386.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 4404649567.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41475186.4元 |
| 本期利润 | -40276072.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86506444.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 2825902330.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46285473.14元 |
| 本期利润 | -31511004.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191100762.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
| 期末基金资产净值 | 3753871088.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175800344.22元 |
| 本期利润 | 149745904.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158194045.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 2812439504.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91646380.52元 |
| 本期利润 | 62482619.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161456767.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 3527234904.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 238488815.91元 |
| 本期利润 | 239701475.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162636066.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0447元 |
| 期末基金资产净值 | 4071789274.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89672797.53元 |
| 本期利润 | -24629400.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120932073.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 3913482025.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200662083.65元 |
| 本期利润 | 332744775.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130185879.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 4335128466.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125955991.78元 |
| 本期利润 | 192677207.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113929701.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 3074560594.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75978972.82元 |
| 本期利润 | 33336214.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42804242.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 2614682113.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20588770.41元 |
| 本期利润 | -6429794.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56164653.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 2360590117.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15371424.85元 |
| 本期利润 | 23599910.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7565183.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 432472402.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0423元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6300875.02元 |
| 本期利润 | 14320732.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6997581.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 435243506.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8130976.91元 |
| 本期利润 | -4700182.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6233747.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 842437233.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
