德邦锐兴债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
165682.34 |
| 存出保证金 |
4422.73 |
| 交易性金融资产 |
6322676686.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6322676686.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45015632.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125017496.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
291.67 |
| 资产总计 |
6511792286.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1663742074.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8364026.69 |
| 应付管理人报酬 |
1057009.04 |
| 应付托管费 |
352336.38 |
| 应付销售服务费 |
513775.51 |
| 应付税费 |
338725.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311224.84 |
| 负债合计 |
1674679172.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4060312051.68 |
| 所有者权益合计 |
4837113114.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
6511792286.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2072289.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13730.21 |
| 交易性金融资产 |
1996471559.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1996471559.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17850621.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2016408201.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000656.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17052537.01 |
| 应付管理人报酬 |
590288.43 |
| 应付托管费 |
196762.81 |
| 应付销售服务费 |
378928.51 |
| 应付税费 |
165017.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197755.98 |
| 负债合计 |
27581947.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715181967.11 |
| 所有者权益合计 |
1988826254.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2016408201.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102451279.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13559.18 |
| 交易性金融资产 |
1622674806.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1622674806.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333885.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725473530.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74014441.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37840569.27 |
| 应付管理人报酬 |
546509.35 |
| 应付托管费 |
182169.77 |
| 应付销售服务费 |
300902.03 |
| 应付税费 |
210926.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387240.16 |
| 负债合计 |
113482759.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1420813959.95 |
| 所有者权益合计 |
1611990771.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725473530.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499314318.44 |
| 结算备付金 |
157834.7 |
| 存出保证金 |
8710.0 |
| 交易性金融资产 |
6245298727.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6245298727.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
145847645.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21523194.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6912150431.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287224542.11 |
| 应付管理人报酬 |
1758225.63 |
| 应付托管费 |
586075.2 |
| 应付销售服务费 |
1087212.71 |
| 应付税费 |
479766.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266646.16 |
| 负债合计 |
291402468.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5767436196.57 |
| 所有者权益合计 |
6620747962.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6912150431.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124255531.13 |
| 结算备付金 |
580646.37 |
| 存出保证金 |
12017.89 |
| 交易性金融资产 |
2126337313.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2126337313.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34995653.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25727182.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2365208345.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247108979.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40768438.14 |
| 应付管理人报酬 |
438681.83 |
| 应付托管费 |
146227.28 |
| 应付销售服务费 |
319010.28 |
| 应付税费 |
217015.81 |
| 应付利息 |
31313.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145746.22 |
| 负债合计 |
289217500.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848081067.85 |
| 所有者权益合计 |
2075990844.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2365208345.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277098.53 |
| 结算备付金 |
100040.54 |
| 存出保证金 |
5399.57 |
| 交易性金融资产 |
71200023.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71200023.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1117961.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73110623.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13949783.27 |
| 应付证券清算款 |
352.49 |
| 应付赎回款 |
201397.97 |
| 应付管理人报酬 |
14593.55 |
| 应付托管费 |
4864.54 |
| 应付销售服务费 |
315.28 |
| 应付税费 |
11372.04 |
| 应付利息 |
916.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77807.37 |
| 负债合计 |
14265647.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54347499.38 |
| 所有者权益合计 |
58844975.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
73110623.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87530.56 |
| 结算备付金 |
261582.95 |
| 存出保证金 |
1336.13 |
| 交易性金融资产 |
69113060.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69113060.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1553432.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71016942.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150.2 |
| 应付管理人报酬 |
14980.72 |
| 应付托管费 |
4993.58 |
| 应付销售服务费 |
36.69 |
| 应付税费 |
1048.69 |
| 应付利息 |
1272.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.11 |
| 负债合计 |
11951942.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56048051.88 |
| 所有者权益合计 |
59065000.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
71016942.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63679.03 |
| 结算备付金 |
463905.53 |
| 存出保证金 |
5016.19 |
| 交易性金融资产 |
61520554.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61520554.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
1160150.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68612305.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215.69 |
| 应付管理人报酬 |
13206.35 |
| 应付托管费 |
4402.11 |
| 应付销售服务费 |
13.38 |
| 应付税费 |
5344.36 |
| 应付利息 |
1273.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78916.82 |
| 负债合计 |
10003371.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56196538.33 |
| 所有者权益合计 |
58608933.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
68612305.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
578154.27 |
| 结算备付金 |
223334.51 |
| 存出保证金 |
5626.0 |
| 交易性金融资产 |
55774057.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55774057.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15930143.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1165759.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73677075.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17900000.0 |
| 应付证券清算款 |
324233.27 |
| 应付赎回款 |
10.33 |
| 应付管理人报酬 |
5263.28 |
| 应付托管费 |
1503.8 |
| 应付销售服务费 |
6.91 |
| 应付税费 |
354.69 |
| 应付利息 |
2898.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203712.86 |
| 负债合计 |
18438127.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52150002.49 |
| 所有者权益合计 |
55238947.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
73677075.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
244499.49 |
| 结算备付金 |
274891.79 |
| 存出保证金 |
24199.14 |
| 交易性金融资产 |
53403863.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53403863.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
202155.8 |
| 应收利息 |
993933.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73143689.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32019.39 |
| 应付托管费 |
9148.38 |
| 应付销售服务费 |
78.06 |
| 应付税费 |
1189.28 |
| 应付利息 |
2235.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
18934412.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52273048.71 |
| 所有者权益合计 |
54209277.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
73143689.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1085890.96 |
| 结算备付金 |
1212055.33 |
| 存出保证金 |
4205.08 |
| 交易性金融资产 |
290293547.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290293547.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2032791.67 |
| 应收利息 |
4799385.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299427875.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52838623.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141016.35 |
| 应付托管费 |
40290.38 |
| 应付销售服务费 |
588.76 |
| 应付税费 |
31792.69 |
| 应付利息 |
32591.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181251.76 |
| 负债合计 |
53271783.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226608403.44 |
| 所有者权益合计 |
246156092.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
299427875.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239989.09 |
| 结算备付金 |
1003185.45 |
| 存出保证金 |
16675.64 |
| 交易性金融资产 |
360134440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
360134440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8053435.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369447725.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128099624.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
142702.5 |
| 应付托管费 |
40772.15 |
| 应付销售服务费 |
596.96 |
| 应付税费 |
43434.71 |
| 应付利息 |
118812.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
128682702.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226608403.44 |
| 所有者权益合计 |
240765023.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
369447725.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809285.55 |
| 结算备付金 |
637614.13 |
| 存出保证金 |
3462.47 |
| 交易性金融资产 |
284755000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24935272.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5836310.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316976945.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84999725.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135163.46 |
| 应付托管费 |
38618.11 |
| 应付销售服务费 |
953.04 |
| 应付税费 |
50826.27 |
| 应付利息 |
41003.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114057.15 |
| 负债合计 |
85385586.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226608403.44 |
| 所有者权益合计 |
231591359.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
316976945.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403658.68 |
| 结算备付金 |
2011250.41 |
| 存出保证金 |
7276.44 |
| 交易性金融资产 |
337763951.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337763951.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7471897.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347658034.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113999489.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138453.62 |
| 应付托管费 |
39558.18 |
| 应付销售服务费 |
1334.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
108652.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
114685575.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486928.16 |
| 所有者权益合计 |
232972459.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
347658034.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15566439.66 |
| 结算备付金 |
1500000.0 |
| 存出保证金 |
10536.27 |
| 交易性金融资产 |
142062600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142062600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70780495.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1429653.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231349724.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184535.83 |
| 应付托管费 |
52724.55 |
| 应付销售服务费 |
10366.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373398.5 |
| 负债合计 |
629609.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234486928.16 |
| 所有者权益合计 |
230720115.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
231349724.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1039841.15 |
| 结算备付金 |
47096.32 |
| 存出保证金 |
1336.41 |
| 交易性金融资产 |
738227646.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738227646.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11790010.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751105930.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94699497.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
388977.22 |
| 应付托管费 |
111136.34 |
| 应付销售服务费 |
42025.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
191261.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480000.0 |
| 负债合计 |
95927230.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662135437.03 |
| 所有者权益合计 |
655178700.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
751105930.46 |
