| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35673514.02元 |
| 本期利润 | -26889262.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4098470.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 85330252.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19006482.91元 |
| 本期利润 | -242683.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13589104.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 125394609.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82762465.33元 |
| 本期利润 | -109266333.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -49.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41851926.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3672元 |
| 期末基金资产净值 | 176309253.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60453580.89元 |
| 本期利润 | -92341333.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66315048.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5629元 |
| 期末基金资产净值 | 199941981.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43997167.52元 |
| 本期利润 | 51367043.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138436300.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9494元 |
| 期末基金资产净值 | 323141862.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10704172.88元 |
| 本期利润 | 21963367.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50179448.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6106元 |
| 期末基金资产净值 | 155313048.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42818643.26元 |
| 本期利润 | 46590736.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58189044.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 193207838.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22989210.06元 |
| 本期利润 | 31953548.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20035646.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2708元 |
| 期末基金资产净值 | 104337315.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35152505.24元 |
| 本期利润 | 38574711.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2283446.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 115070875.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9126696.33元 |
| 本期利润 | 10998479.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30979711.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2172元 |
| 期末基金资产净值 | 111675597.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50695076.14元 |
| 本期利润 | -51793226.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45161917.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2817元 |
| 期末基金资产净值 | 115159101.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26655703.24元 |
| 本期利润 | -27485147.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24835678.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1384元 |
| 期末基金资产净值 | 154572975.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.84% |
