| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24606820.43元 |
| 本期利润 | 28756594.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95287146.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 2031863978.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40324821.64元 |
| 本期利润 | 79189270.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163648484.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 3009145558.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47546231.71元 |
| 本期利润 | -45070907.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120736266.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 2926163877.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35873665.36元 |
| 本期利润 | -16869302.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138383933.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 3702313138.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84115213.85元 |
| 本期利润 | 106636048.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214094205.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 3291401377.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26012866.44元 |
| 本期利润 | 24604695.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106721225.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 1338584071.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53975779.83元 |
| 本期利润 | 68080832.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67293637.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 1160680421.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19248548.85元 |
| 本期利润 | 20927822.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26609594.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 443375317.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3838996.38元 |
| 本期利润 | 9150915.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11103426.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 237928903.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 989008.45元 |
| 本期利润 | 950648.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4176531.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0376元 |
| 期末基金资产净值 | 115674391.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5018694.34元 |
| 本期利润 | 1490034.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3176092.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 114438620.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2298214.47元 |
| 本期利润 | -1563045.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2420547.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
| 期末基金资产净值 | 215982842.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9901902.42元 |
| 本期利润 | 14563470.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 228575.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 217915562.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5221202.5元 |
| 本期利润 | 5724315.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5666901.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 386282214.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 678276.0元 |
| 本期利润 | -414865.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -414865.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 201037848.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
