广发转型升级混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1090935.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37105.61 |
| 交易性金融资产 |
3238735.82 |
| 股票投资 |
3238735.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
842.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4367619.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305646.76 |
| 应付管理人报酬 |
6405.81 |
| 应付托管费 |
1067.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62669.98 |
| 负债合计 |
430472.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4786220.49 |
| 所有者权益合计 |
3937146.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
4367619.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7289479.41 |
| 结算备付金 |
482307.25 |
| 存出保证金 |
38399.5 |
| 交易性金融资产 |
17543443.58 |
| 股票投资 |
17543443.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1462742.9 |
| 应收利息 |
319.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26816692.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6745290.42 |
| 应付管理人报酬 |
35178.57 |
| 应付托管费 |
5863.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97012.38 |
| 负债合计 |
6924284.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28300967.24 |
| 所有者权益合计 |
19892407.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
26816692.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6340928.79 |
| 结算备付金 |
497851.64 |
| 存出保证金 |
49535.02 |
| 交易性金融资产 |
76421867.73 |
| 股票投资 |
76421867.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96771.65 |
| 应收利息 |
1658.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20717.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83429330.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122629.13 |
| 应付管理人报酬 |
129935.89 |
| 应付托管费 |
21655.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26490.67 |
| 负债合计 |
312087.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112467768.22 |
| 所有者权益合计 |
83117242.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
83429330.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3295338.19 |
| 结算备付金 |
806579.48 |
| 存出保证金 |
123625.89 |
| 交易性金融资产 |
52826610.0 |
| 股票投资 |
10520874.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42305736.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
427119.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1427040.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68906314.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257006.79 |
| 应付管理人报酬 |
81247.78 |
| 应付托管费 |
13541.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10096.46 |
| 负债合计 |
373838.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101498142.74 |
| 所有者权益合计 |
68532475.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
68906314.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3674958.81 |
| 结算备付金 |
112258.78 |
| 存出保证金 |
72673.17 |
| 交易性金融资产 |
35705166.2 |
| 股票投资 |
35705166.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8674872.76 |
| 应收利息 |
179.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48240108.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63312.64 |
| 应付托管费 |
10552.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
389170.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71901845.02 |
| 所有者权益合计 |
47850938.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
48240108.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17024810.14 |
| 结算备付金 |
1159649.63 |
| 存出保证金 |
109845.8 |
| 交易性金融资产 |
56469977.83 |
| 股票投资 |
56469977.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18314080.64 |
| 应收利息 |
579.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93078943.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7091082.84 |
| 应付赎回款 |
44619.08 |
| 应付管理人报酬 |
108142.36 |
| 应付托管费 |
18023.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138962.63 |
| 负债合计 |
8182786.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102162637.49 |
| 所有者权益合计 |
84896156.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
93078943.22 |
