江信祺福C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1149354.75 |
| 存出保证金 |
27639.5 |
| 交易性金融资产 |
20472893.62 |
| 股票投资 |
1797871.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18675022.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000113.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24292358.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1574508.88 |
| 应付赎回款 |
576.12 |
| 应付管理人报酬 |
41081.24 |
| 应付托管费 |
8216.23 |
| 应付销售服务费 |
1431.24 |
| 应付税费 |
2825.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369548.17 |
| 负债合计 |
1998187.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16791845.9 |
| 所有者权益合计 |
22294171.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
24292358.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668003.08 |
| 结算备付金 |
3053140.18 |
| 存出保证金 |
72618.25 |
| 交易性金融资产 |
225000298.07 |
| 股票投资 |
42712437.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182287860.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
427161.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229221240.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15006961.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10176.17 |
| 应付管理人报酬 |
84958.89 |
| 应付托管费 |
16991.77 |
| 应付销售服务费 |
294.21 |
| 应付税费 |
6413.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218124.51 |
| 负债合计 |
15343919.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157691836.78 |
| 所有者权益合计 |
213877321.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
229221240.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2296714.47 |
| 结算备付金 |
3140974.5 |
| 存出保证金 |
58529.79 |
| 交易性金融资产 |
586584253.49 |
| 股票投资 |
92140937.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494443315.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3358037.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595438509.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159102091.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214726.56 |
| 应付托管费 |
42945.3 |
| 应付销售服务费 |
266.16 |
| 应付税费 |
18932.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380580.0 |
| 负债合计 |
159759541.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330443344.52 |
| 所有者权益合计 |
435678968.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
595438509.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1536246.9 |
| 结算备付金 |
1602500.6 |
| 存出保证金 |
80651.58 |
| 交易性金融资产 |
564913142.2 |
| 股票投资 |
98536882.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
466376260.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11900000.0 |
| 应收证券清算款 |
6381627.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30009.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586444178.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58841085.59 |
| 应付证券清算款 |
7383239.56 |
| 应付赎回款 |
500.02 |
| 应付管理人报酬 |
209044.48 |
| 应付托管费 |
41808.9 |
| 应付销售服务费 |
449.94 |
| 应付税费 |
16850.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221922.32 |
| 负债合计 |
66714901.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388368307.71 |
| 所有者权益合计 |
519729277.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
586444178.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3994704.06 |
| 结算备付金 |
1708784.29 |
| 存出保证金 |
31860.73 |
| 交易性金融资产 |
517964477.76 |
| 股票投资 |
97911632.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420052845.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7190806.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530890633.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9900000.0 |
| 应付证券清算款 |
3069808.55 |
| 应付赎回款 |
2071.41 |
| 应付管理人报酬 |
244646.42 |
| 应付托管费 |
73393.9 |
| 应付销售服务费 |
259.7 |
| 应付税费 |
23365.09 |
| 应付利息 |
2847.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
13607151.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387836953.06 |
| 所有者权益合计 |
517283481.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
530890633.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1401590.98 |
| 结算备付金 |
715359.23 |
| 存出保证金 |
30878.96 |
| 交易性金融资产 |
364118038.1 |
| 股票投资 |
64869518.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299248520.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4561103.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370826970.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
704380.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151515.29 |
| 应付托管费 |
45454.6 |
| 应付销售服务费 |
280.19 |
| 应付税费 |
14376.75 |
| 应付利息 |
9246.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
2583787.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287903949.86 |
| 所有者权益合计 |
368243182.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
370826970.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6357133.91 |
| 结算备付金 |
3070208.32 |
| 存出保证金 |
29733.49 |
| 交易性金融资产 |
379564105.5 |
| 股票投资 |
69242385.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310321720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
795133.35 |
| 应收利息 |
5344790.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395181104.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533.55 |
| 应付管理人报酬 |
153780.1 |
| 应付托管费 |
46134.04 |
| 应付销售服务费 |
313.62 |
| 应付税费 |
20125.24 |
| 应付利息 |
57725.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
28235853.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287922095.37 |
| 所有者权益合计 |
366945251.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
395181104.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1950158.51 |
| 结算备付金 |
1080136.19 |
| 存出保证金 |
25781.77 |
| 交易性金融资产 |
432356717.12 |
| 股票投资 |
66507258.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365849458.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1245015.16 |
| 应收利息 |
7083328.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50756.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443791894.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4011.54 |
| 应付管理人报酬 |
137570.57 |
| 应付托管费 |
41271.2 |
| 应付销售服务费 |
329.64 |
| 应付税费 |
15053.18 |
| 应付利息 |
27752.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89509.05 |
| 负债合计 |
107357502.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287878575.48 |
| 所有者权益合计 |
336434392.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
443791894.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3128871.79 |
| 结算备付金 |
1442821.98 |
| 存出保证金 |
36323.49 |
| 交易性金融资产 |
421364632.73 |
| 股票投资 |
65079850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356284782.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3377898.89 |
| 应收利息 |
6015652.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435366401.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102000000.0 |
| 应付证券清算款 |
787391.87 |
| 应付赎回款 |
311.45 |
| 应付管理人报酬 |
137974.55 |
| 应付托管费 |
41392.37 |
| 应付销售服务费 |
477.67 |
| 应付税费 |
21412.15 |
| 应付利息 |
145981.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
103381525.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288001089.59 |
| 所有者权益合计 |
331984875.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
435366401.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
535472.16 |
| 结算备付金 |
976097.98 |
| 存出保证金 |
22740.68 |
| 交易性金融资产 |
181886218.69 |
| 股票投资 |
27243480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154642738.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978520.55 |
| 应收利息 |
1855179.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186254229.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1949.59 |
| 应付管理人报酬 |
65241.82 |
| 应付托管费 |
19572.54 |
| 应付销售服务费 |
611.84 |
| 应付税费 |
6733.5 |
| 应付利息 |
3988.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169260.15 |
| 负债合计 |
25290397.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149346104.68 |
| 所有者权益合计 |
160963831.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
186254229.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6408676.96 |
| 结算备付金 |
1596006.03 |
| 存出保证金 |
50730.95 |
| 交易性金融资产 |
164618056.63 |
| 股票投资 |
22767640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141850416.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95196.23 |
| 应收利息 |
3052710.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175821377.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29700000.0 |
| 应付证券清算款 |
5055386.12 |
| 应付赎回款 |
98.52 |
| 应付管理人报酬 |
60211.35 |
| 应付托管费 |
18063.4 |
| 应付销售服务费 |
413.14 |
| 应付税费 |
12415.73 |
| 应付利息 |
45400.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
35136681.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140959655.13 |
| 所有者权益合计 |
140684695.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
175821377.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863087.69 |
| 结算备付金 |
1573890.38 |
| 存出保证金 |
44440.63 |
| 交易性金融资产 |
249336787.22 |
| 股票投资 |
36919220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212417567.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770123.65 |
| 应收利息 |
5004002.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257592331.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67600000.0 |
| 应付证券清算款 |
374105.05 |
| 应付赎回款 |
136.23 |
| 应付管理人报酬 |
78440.4 |
| 应付托管费 |
23532.12 |
| 应付销售服务费 |
20928.18 |
| 应付税费 |
26918.42 |
| 应付利息 |
29076.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
68304095.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191480629.83 |
| 所有者权益合计 |
189288236.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
257592331.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168187.87 |
| 结算备付金 |
2242962.54 |
| 存出保证金 |
37384.76 |
| 交易性金融资产 |
112732625.77 |
| 股票投资 |
4805481.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107927144.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
4355512.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121536673.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
291.83 |
| 应付管理人报酬 |
42583.55 |
| 应付托管费 |
12775.05 |
| 应付销售服务费 |
913.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23845.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
21606605.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102115073.61 |
| 所有者权益合计 |
99930067.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
121536673.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
700999.19 |
| 结算备付金 |
2117682.62 |
| 存出保证金 |
22127.68 |
| 交易性金融资产 |
98589827.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98589827.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20100125.05 |
| 应收证券清算款 |
10272175.26 |
| 应收利息 |
1540008.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1399.38 |
| 资产总计 |
133344344.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10512495.62 |
| 应付赎回款 |
195.89 |
| 应付管理人报酬 |
64459.11 |
| 应付托管费 |
19337.72 |
| 应付销售服务费 |
1306.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1948.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.3 |
| 负债合计 |
21721553.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113309951.49 |
| 所有者权益合计 |
111622790.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
133344344.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351654.81 |
| 结算备付金 |
2094693.23 |
| 存出保证金 |
26989.06 |
| 交易性金融资产 |
265624994.0 |
| 股票投资 |
11470234.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254154760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6355209.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276453540.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
57799754.88 |
| 应付证券清算款 |
1203959.18 |
| 应付赎回款 |
1006.42 |
| 应付管理人报酬 |
92570.47 |
| 应付托管费 |
27771.13 |
| 应付销售服务费 |
4067.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20170.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.02 |
| 负债合计 |
59307718.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219313108.66 |
| 所有者权益合计 |
217145821.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
276453540.29 |
