| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
| 安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
| 安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
| 安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49942400.47 |
| 1.利息收入 | 353169.34 |
| 存款利息收入 | 352415.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113219998.47 |
| 股票投资收益 | -116087504.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453959.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2413546.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62862764.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61664.13 |
| 减：二、费用 | 4059642.54 |
| 1.管理人报酬 | 3088534.18 |
| 2.托管费 | 386066.69 |
| 3.销售服务费 | 377840.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54002043.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54002043.01 |
| 一、收入： | 10527059.88 |
| 1.利息收入 | 245331.46 |
| 存款利息收入 | 245331.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40809046.13 |
| 股票投资收益 | -42694896.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161368.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1724481.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51039047.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51726.68 |
| 减：二、费用 | 2273352.31 |
| 1.管理人报酬 | 1737752.57 |
| 2.托管费 | 217219.03 |
| 3.销售服务费 | 210519.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8253707.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8253707.57 |
| 一、收入： | -304858917.86 |
| 1.利息收入 | 806565.97 |
| 存款利息收入 | 799223.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236005056.64 |
| 股票投资收益 | -261459441.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20881311.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4573073.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70550838.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890411.28 |
| 减：二、费用 | 7718233.69 |
| 1.管理人报酬 | 6084956.02 |
| 2.托管费 | 760619.44 |
| 3.销售服务费 | 650424.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-312577151.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-312577151.55 |
| 一、收入： | -103484826.72 |
| 1.利息收入 | 433853.25 |
| 存款利息收入 | 426510.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144474996.3 |
| 股票投资收益 | -149558626.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543906.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4539723.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39845560.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710755.62 |
| 减：二、费用 | 3622644.21 |
| 1.管理人报酬 | 2843228.23 |
| 2.托管费 | 355403.52 |
| 3.销售服务费 | 311185.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107107470.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107107470.93 |
| 一、收入： | 107975857.35 |
| 1.利息收入 | 1420369.78 |
| 存款利息收入 | 646990.87 |
| 债券利息收入 | 752536.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167876752.95 |
| 股票投资收益 | 163306018.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2181675.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2389058.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62128347.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
807081.71 |
| 减：二、费用 | 12410072.2 |
| 1.管理人报酬 | 4821355.89 |
| 2.托管费 | 602669.47 |
| 3.销售服务费 | 617425.99 |
| 4.交易费用 | 6160412.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95565785.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95565785.15 |
| 一、收入： | 39176494.96 |
| 1.利息收入 | 831713.54 |
| 存款利息收入 | 301189.38 |
| 债券利息收入 | 520983.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61641119.84 |
| 股票投资收益 | 59556991.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427914.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656213.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23776572.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480234.04 |
| 减：二、费用 | 5513537.39 |
| 1.管理人报酬 | 2402597.09 |
| 2.托管费 | 300324.6 |
| 3.销售服务费 | 322469.32 |
| 4.交易费用 | 2384321.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33662957.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33662957.57 |
| 一、收入： | 300422061.46 |
| 1.利息收入 | 2521157.07 |
| 存款利息收入 | 1967541.64 |
| 债券利息收入 | 333456.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230266577.03 |
| 股票投资收益 | 223166304.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7100272.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62164839.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5469487.37 |
| 减：二、费用 | 14073114.18 |
| 1.管理人报酬 | 5972319.33 |
| 2.托管费 | 746539.88 |
| 3.销售服务费 | 950148.61 |
| 4.交易费用 | 6200104.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286348947.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286348947.28 |
| 一、收入： | 154924807.79 |
| 1.利息收入 | 590640.92 |
| 存款利息收入 | 590640.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53721101.76 |
| 股票投资收益 | 48120471.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5600630.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
98771994.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841070.45 |
| 减：二、费用 | 3771738.51 |
| 1.管理人报酬 | 1626502.07 |
| 2.托管费 | 203312.7 |
| 3.销售服务费 | 279772.75 |
| 4.交易费用 | 1572987.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151153069.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151153069.28 |
| 一、收入： | 44373860.99 |
| 1.利息收入 | 495861.23 |
| 存款利息收入 | 487627.36 |
| 债券利息收入 | 7356.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30347846.7 |
| 股票投资收益 | 29185342.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107914.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054589.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12047890.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482262.84 |
| 减：二、费用 | 2584117.66 |
| 1.管理人报酬 | 1023313.84 |
| 2.托管费 | 127914.28 |
| 3.销售服务费 | 187501.47 |
| 4.交易费用 | 1076186.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41789743.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41789743.33 |
| 一、收入： | 21294121.95 |
| 1.利息收入 | 238607.75 |
| 存款利息收入 | 230727.67 |
| 债券利息收入 | 7002.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15610934.62 |
| 股票投资收益 | 14655568.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1740.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 957106.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4240614.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203965.13 |
| 减：二、费用 | 1252919.06 |
| 1.管理人报酬 | 491197.0 |
| 2.托管费 | 61399.66 |
| 3.销售服务费 | 97746.86 |
| 4.交易费用 | 554719.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47855.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20041202.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20041202.89 |
| 一、收入： | 508780.81 |
| 1.利息收入 | 1680455.68 |
| 存款利息收入 | 125703.57 |
| 债券利息收入 | 1434664.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6446197.69 |
| 股票投资收益 | 7019291.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -792920.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219826.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7624283.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6410.59 |
| 减：二、费用 | 877929.51 |
| 1.管理人报酬 | 526223.15 |
| 2.托管费 | 65777.9 |
| 3.销售服务费 | 27831.52 |
| 4.交易费用 | 157041.93 |
| 5.利息支出 | 25715.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25715.81 |
| 6.其他费用 | 72700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369148.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369148.7 |
| 一、收入： | 539970.55 |
| 1.利息收入 | 1651849.14 |
| 存款利息收入 | 110644.45 |
| 债券利息收入 | 1425519.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6532873.31 |
| 股票投资收益 | 7115880.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -793968.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210961.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7648794.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042.17 |
| 减：二、费用 | 985706.18 |
| 1.管理人报酬 | 511296.79 |
| 2.托管费 | 63912.11 |
| 3.销售服务费 | 26450.89 |
| 4.交易费用 | 148654.09 |
| 5.利息支出 | 25715.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25715.81 |
| 6.其他费用 | 207037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-445735.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-445735.63 |
| 一、收入： | 49687210.36 |
| 1.利息收入 | 21251478.89 |
| 存款利息收入 | 321818.85 |
| 债券利息收入 | 19885324.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 124784.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16320836.59 |
| 股票投资收益 | 22902893.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8572912.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 95415.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895439.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12068991.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45903.72 |
| 减：二、费用 | 7168153.79 |
| 1.管理人报酬 | 4683129.11 |
| 2.托管费 | 585391.04 |
| 3.销售服务费 | 41290.62 |
| 4.交易费用 | 303564.35 |
| 5.利息支出 | 1142578.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142578.67 |
| 6.其他费用 | 412200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42519056.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42519056.57 |
| 一、收入： | 26200034.98 |
| 1.利息收入 | 13460251.75 |
| 存款利息收入 | 176556.65 |
| 债券利息收入 | 13047144.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1307116.23 |
| 股票投资收益 | 5998500.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8495596.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189980.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14002377.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44522.35 |
| 减：二、费用 | 4609926.9 |
| 1.管理人报酬 | 2934618.35 |
| 2.托管费 | 366827.23 |
| 3.销售服务费 | 18491.57 |
| 4.交易费用 | 90358.13 |
| 5.利息支出 | 982594.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 982594.33 |
| 6.其他费用 | 217037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21590108.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21590108.08 |
| 一、收入： | 23098726.14 |
| 1.利息收入 | 19378732.46 |
| 存款利息收入 | 362647.54 |
| 债券利息收入 | 18728945.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8084814.87 |
| 股票投资收益 | 10053567.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2196843.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228090.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4437596.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72774.82 |
| 减：二、费用 | 6266229.26 |
| 1.管理人报酬 | 3402770.5 |
| 2.托管费 | 425346.27 |
| 3.销售服务费 | 19148.07 |
| 4.交易费用 | 272701.13 |
| 5.利息支出 | 1903463.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1903463.29 |
| 6.其他费用 | 242800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16832496.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16832496.88 |
